Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Dollar General Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
De modo geral, os dados indicam uma fase de forte crescimento e rentabilidade até 2021, com sinais de desaceleração e retração a partir de 2022. A estabilidade relativa em 2022 e 2023 e a redução em 2024 sugerem que a empresa pode estar enfrentando desafios adicionais que impactam sua lucratividade e desempenho operacional nesta última data de análise. A análise dessas tendências deve ser complementada por outros fatores de mercado e internos para uma compreensão mais aprofundada do cenário financeiro.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Dollar General Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 24,942,374) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 3,295,093) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 7.57 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Costco Wholesale Corp. | 34.13 |
| Target Corp. | 6.33 |
| Walmart Inc. | 19.43 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 22.53 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 19.71 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Dollar General Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 39,584,942) | 51,722,539) | 56,382,282) | 47,683,439) | 38,699,281) | 33,114,877) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 3,295,093) | 4,052,764) | 3,861,991) | 4,129,002) | 2,807,108) | 2,569,421) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | 12.01 | 12.76 | 14.60 | 11.55 | 13.79 | 12.89 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 32.85 | 22.66 | 21.19 | 22.64 | 21.69 | 20.13 | |
| Target Corp. | 10.37 | 13.52 | 9.00 | 10.35 | 8.50 | — | |
| Walmart Inc. | 14.63 | 13.92 | 13.94 | 12.01 | 11.12 | — | |
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 17.87 | 15.84 | 14.18 | 13.50 | 12.30 | — | |
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 39,584,942 ÷ 3,295,093 = 12.01
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor da empresa apresentou uma trajetória de crescimento de 2019 até 2022, atingindo um pico de aproximadamente US$ 56,38 bilhões em janeiro de 2022. Após esse pico, observou-se uma redução significativa, chegando a cerca de US$ 51,72 bilhões em fevereiro de 2023 e, posteriormente, a aproximadamente US$ 39,58 bilhões em fevereiro de 2024. Essa diminuição indica uma potencial retração no valor de mercado ou na avaliação da empresa nesse período mais recente.
O EBITDA também apresentou crescimento contínuo de 2019 até 2021, passando de aproximadamente US$ 2,57 bilhões para US$ 4,13 bilhões, indicando melhoria na geração de resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Em 2022, porém, houve uma leve queda, com o EBITDA contabilizado em cerca de US$ 3,86 bilhões, seguido por uma recuperação em 2023 para aproximadamente US$ 4,05 bilhões. Em 2024, há uma nova redução para cerca de US$ 3,29 bilhões, refletindo possíveis desafios na manutenção da margem operacional ou na eficiência operacional.
O rácio EV/EBITDA revelou uma variação relativamente compreensiva ao longo do período, oscilando entre aproximadamente 11,55 em 2021 até 14,6 em 2022. A alta nesse rácio em 2022 sugere um aumento na avaliação de mercado relativa à geração de EBITDA, enquanto a queda para 12,01 em 2024 indica uma redução no valor da empresa em relação ao EBITDA, possivelmente refletindo uma ajuste na percepção de risco ou na avaliação de perspectivas futuras.