Stock Analysis on Net

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 29 de agosto de 2024.

Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)

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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

Dollar General Corp., EBITDAcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Lucro líquido
Mais: Despesa com imposto de renda
Lucro antes de impostos (EBT)
Mais: Despesa com juros
Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
Mais: Depreciação e amortização
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).


De modo geral, os dados indicam uma fase de forte crescimento e rentabilidade até 2021, com sinais de desaceleração e retração a partir de 2022. A estabilidade relativa em 2022 e 2023 e a redução em 2024 sugerem que a empresa pode estar enfrentando desafios adicionais que impactam sua lucratividade e desempenho operacional nesta última data de análise. A análise dessas tendências deve ser complementada por outros fatores de mercado e internos para uma compreensão mais aprofundada do cenário financeiro.


Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual

Dollar General Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Índice de avaliação
EV/EBITDA
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
EV/EBITDAsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
EV/EBITDAindústria
Produtos básicos para o consumidor

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico

Dollar General Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV)1
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2
Índice de avaliação
EV/EBITDA3
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
Costco Wholesale Corp.
Target Corp.
Walmart Inc.
EV/EBITDAsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
EV/EBITDAindústria
Produtos básicos para o consumidor

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

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3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


O valor da empresa apresentou uma trajetória de crescimento de 2019 até 2022, atingindo um pico de aproximadamente US$ 56,38 bilhões em janeiro de 2022. Após esse pico, observou-se uma redução significativa, chegando a cerca de US$ 51,72 bilhões em fevereiro de 2023 e, posteriormente, a aproximadamente US$ 39,58 bilhões em fevereiro de 2024. Essa diminuição indica uma potencial retração no valor de mercado ou na avaliação da empresa nesse período mais recente.

O EBITDA também apresentou crescimento contínuo de 2019 até 2021, passando de aproximadamente US$ 2,57 bilhões para US$ 4,13 bilhões, indicando melhoria na geração de resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Em 2022, porém, houve uma leve queda, com o EBITDA contabilizado em cerca de US$ 3,86 bilhões, seguido por uma recuperação em 2023 para aproximadamente US$ 4,05 bilhões. Em 2024, há uma nova redução para cerca de US$ 3,29 bilhões, refletindo possíveis desafios na manutenção da margem operacional ou na eficiência operacional.

O rácio EV/EBITDA revelou uma variação relativamente compreensiva ao longo do período, oscilando entre aproximadamente 11,55 em 2021 até 14,6 em 2022. A alta nesse rácio em 2022 sugere um aumento na avaliação de mercado relativa à geração de EBITDA, enquanto a queda para 12,01 em 2024 indica uma redução no valor da empresa em relação ao EBITDA, possivelmente refletindo uma ajuste na percepção de risco ou na avaliação de perspectivas futuras.