Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2010
Cálculo
Dollar General Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | 5.39% | = | 100 | × | 1,661,274) | ÷ | 30,795,591) |
| 3 de fev. de 2023 | 8.31% | = | 100 | × | 2,415,989) | ÷ | 29,083,367) |
| 28 de jan. de 2022 | 9.11% | = | 100 | × | 2,399,232) | ÷ | 26,327,371) |
| 29 de jan. de 2021 | 10.27% | = | 100 | × | 2,655,050) | ÷ | 25,862,624) |
| 31 de jan. de 2020 | 7.50% | = | 100 | × | 1,712,555) | ÷ | 22,825,084) |
| 1 de fev. de 2019 | 12.04% | = | 100 | × | 1,589,472) | ÷ | 13,204,038) |
| 2 de fev. de 2018 | 12.30% | = | 100 | × | 1,538,960) | ÷ | 12,516,911) |
| 3 de fev. de 2017 | 10.72% | = | 100 | × | 1,251,133) | ÷ | 11,672,298) |
| 29 de jan. de 2016 | 10.35% | = | 100 | × | 1,165,080) | ÷ | 11,257,885) |
| 30 de jan. de 2015 | 9.49% | = | 100 | × | 1,065,345) | ÷ | 11,224,104) |
| 31 de jan. de 2014 | 9.43% | = | 100 | × | 1,025,116) | ÷ | 10,867,524) |
| 1 de fev. de 2013 | 9.19% | = | 100 | × | 952,662) | ÷ | 10,367,682) |
| 3 de fev. de 2012 | 7.91% | = | 100 | × | 766,685) | ÷ | 9,688,520) |
| 28 de jan. de 2011 | 6.58% | = | 100 | × | 627,857) | ÷ | 9,546,222) |
| 29 de jan. de 2010 | 3.83% | = | 100 | × | 339,442) | ÷ | 8,863,519) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
1 US$ em milhares
Nos períodos analisados, observa-se uma tendência de crescimento significativo no lucro líquido, que aumentou de aproximadamente US$ 339 milhões em 2010 para mais de US$ 1,66 bilhão em 2023, indicando uma expansão consistente na rentabilidade da entidade ao longo dos anos. Este crescimento ocorreu de forma relativamente contínua, embora com alguns estímulos de alta mais pronunciados a partir de 2019, sendo evidenciado um aumento expressivo no valor do lucro líquido após 2020.
Os ativos totais também apresentaram uma trajetória de incremento consistente, passando de cerca de US$ 8,86 bilhões em 2010 para aproximadamente US$ 30,79 bilhões em 2024. Tal evolução sugere uma ampliação do porte da companhia, refletindo possivelmente tanto no crescimento orgânico quanto em estratégias de aquisição ou expansão de infraestrutura.
O indicador de Retorno sobre Ativos (ROA) mostra variações ao longo do período, inicialmente em alta, atingindo um pico de aproximadamente 12,3% em 2017. Após esse ponto, há uma redução visível, chegando a cerca de 5,39% em 2024. Isso pode indicar que, apesar do crescimento absoluto dos lucros e ativos, a eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro vem sofrendo declínio ao longo do tempo, possivelmente devido a aumentos nos ativos não diretamente produtivos ou mudanças na estrutura de custos.
De modo geral, a análise demonstra uma trajetória de crescimento expressivo nos principais indicadores financeiros ao longo do período, embora com sinais de diminuição na eficiência operacional medida pelo ROA na fase mais recente, o que sugere uma necessidade de monitoramento contínuo da gestão de ativos e custos para sustentar a rentabilidade no futuro.
Comparação com concorrentes
Dollar General Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | 5.39% | 10.55% | 7.48% | 6.15% |
| 3 de fev. de 2023 | 8.31% | 9.12% | 5.21% | 4.80% |
| 28 de jan. de 2022 | 9.11% | 9.11% | 12.91% | 5.58% |
| 29 de jan. de 2021 | 10.27% | 8.45% | 8.52% | 5.35% |
| 31 de jan. de 2020 | 7.50% | 7.20% | 7.67% | 6.29% |
| 1 de fev. de 2019 | 12.04% | 8.06% | 7.11% | 3.04% |
| 2 de fev. de 2018 | 12.30% | 7.68% | 7.52% | 4.82% |
| 3 de fev. de 2017 | 10.72% | 7.37% | 7.31% | 6.86% |
| 29 de jan. de 2016 | 10.35% | 7.09% | 8.35% | 7.36% |
| 30 de jan. de 2015 | 9.49% | 7.11% | -3.95% | 8.03% |
| 31 de jan. de 2014 | 9.43% | 6.23% | 4.42% | 7.83% |
| 1 de fev. de 2013 | 9.19% | 6.73% | 6.23% | 8.37% |
| 3 de fev. de 2012 | 7.91% | 6.30% | 6.28% | 8.12% |
| 28 de jan. de 2011 | 6.58% | 5.46% | 6.68% | 9.07% |
| 29 de jan. de 2010 | 3.83% | 5.47% | 5.59% | 8.40% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Dollar General Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
| Dollar General Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | 5.39% | 7.15% |
| 3 de fev. de 2023 | 8.31% | 5.68% |
| 28 de jan. de 2022 | 9.11% | 7.29% |
| 29 de jan. de 2021 | 10.27% | 6.30% |
| 31 de jan. de 2020 | 7.50% | 6.62% |
| 1 de fev. de 2019 | 12.04% | 4.34% |
| 2 de fev. de 2018 | 12.30% | 5.60% |
| 3 de fev. de 2017 | 10.72% | 6.99% |
| 29 de jan. de 2016 | 10.35% | 7.47% |
| 30 de jan. de 2015 | 9.49% | 6.14% |
| 31 de jan. de 2014 | 9.43% | 7.10% |
| 1 de fev. de 2013 | 9.19% | 7.83% |
| 3 de fev. de 2012 | 7.91% | 7.61% |
| 28 de jan. de 2011 | 6.58% | 8.27% |
| 29 de jan. de 2010 | 3.83% | 7.58% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Dollar General Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Dollar General Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | 5.39% | 8.89% |
| 3 de fev. de 2023 | 8.31% | 8.28% |
| 28 de jan. de 2022 | 9.11% | 8.95% |
| 29 de jan. de 2021 | 10.27% | 8.75% |
| 31 de jan. de 2020 | 7.50% | 8.24% |
| 1 de fev. de 2019 | 12.04% | 6.41% |
| 2 de fev. de 2018 | 12.30% | 8.40% |
| 3 de fev. de 2017 | 10.72% | 7.42% |
| 29 de jan. de 2016 | 10.35% | 7.94% |
| 30 de jan. de 2015 | 9.49% | 7.69% |
| 31 de jan. de 2014 | 9.43% | 7.96% |
| 1 de fev. de 2013 | 9.19% | 8.75% |
| 3 de fev. de 2012 | 7.91% | 8.63% |
| 28 de jan. de 2011 | 6.58% | 8.89% |
| 29 de jan. de 2010 | 3.83% | 9.45% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).