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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 31 de agosto de 2023.

Qualidade dos relatórios financeiros: Acréscimos agregados 

Microsoft Excel

Os ganhos podem ser decompostos em caixa e componentes de competência. Verificou-se que a componente de competência (competência agregada) tem menos persistência do que a componente de caixa e, por conseguinte, (1) os rendimentos com uma componente de competência mais elevada são menos persistentes do que os rendimentos com uma componente de competência mais pequena, todos os outros iguais; e (2) o componente caixa dos lucros deve receber uma ponderação maior avaliando o desempenho da empresa.


Índice de competência baseado em balanços

Dollar General Corp., cálculo do balanço dos acréscimos agregados

US$ em milhares

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Ativos operacionais
Ativos totais 29,083,367 26,327,371 25,862,624 22,825,084 13,204,038 12,516,911
Menos: Caixa e equivalentes de caixa 381,576 344,829 1,376,577 240,320 235,487 267,441
Ativos operacionais 28,701,791 25,982,542 24,486,047 22,584,764 12,968,551 12,249,470
Passivo operacional
Total do passivo 23,541,595 20,065,385 19,201,386 16,122,584 6,786,645 6,391,137
Menos: Parcela atual das obrigações de longo prazo 555 1,950 401,345
Menos: Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente 7,009,399 4,172,068 4,130,975 2,911,438 2,862,740 2,604,613
Passivo operacional 16,532,196 15,893,317 15,070,411 13,210,591 3,921,955 3,385,179
 
Ativos operacionais líquidos1 12,169,595 10,089,225 9,415,636 9,374,173 9,046,596 8,864,291
Acréscimos agregados baseados em balanços2 2,080,370 673,589 41,463 327,577 182,305
Índice financeiro
Índice de competência baseado em balanços3 18.69% 6.91% 0.44% 3.56% 2.04%
Benchmarks
Índice de competência baseado em balançosConcorrentes4
Costco Wholesale Corp. -0.39% 20.71% 5.32% 2.31% 4.32%
Target Corp. 19.69% 10.33% -10.90% -1.25%
Walmart Inc. 0.02% 1.09% -6.44% -2.64%
Índice de competência baseado em balançossetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 2.78% 4.30% -5.94% -2.05% 200.00%
Índice de competência baseado em balançosindústria
Produtos básicos para o consumidor 3.35% 6.31% -1.72% -0.98% 200.00%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).

1 2023 cálculo
Ativos operacionais líquidos = Ativos operacionais – Passivo operacional
= 28,701,79116,532,196 = 12,169,595

2 2023 cálculo
Acréscimos agregados baseados em balanços = Ativos operacionais líquidos2023 – Ativos operacionais líquidos2022
= 12,169,59510,089,225 = 2,080,370

3 2023 cálculo
Índice de competência baseado em balanços = 100 × Acréscimos agregados baseados em balanços ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × 2,080,370 ÷ [(12,169,595 + 10,089,225) ÷ 2] = 18.69%

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado em balanços O índice é encontrado dividindo-se os acréscimos agregados baseados no balanço patrimonial pela média dos ativos operacionais líquidos. Usando o índice de competência baseado em balanço, a Dollar General Corp. deteriorou a qualidade dos lucros de 2022 para 2023.

Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa

Dollar General Corp., demonstração dos fluxos de caixa cálculo dos accruals agregados

US$ em milhares

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Lucro líquido 2,415,989 2,399,232 2,655,050 1,712,555 1,589,472 1,538,960
Menos: Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 1,984,555 2,865,811 3,876,159 2,237,998 2,143,550 1,802,108
Menos: Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (1,555,346) (1,065,557) (1,024,910) (782,485) (731,603) (645,028)
Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados 1,986,780 598,978 (196,199) 257,042 177,525 381,880
Índice financeiro
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa1 17.85% 6.14% -2.09% 2.79% 1.98%
Benchmarks
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaConcorrentes2
Costco Wholesale Corp. 1.10% 14.69% -2.96% -7.15% 1.28%
Target Corp. 18.64% 7.52% -18.12% -4.18%
Walmart Inc. 0.47% -3.77% -10.19% -0.97%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixasetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 3.13% -0.42% -10.54% -1.90% 4.26%
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixaindústria
Produtos básicos para o consumidor 3.12% 3.27% -7.15% -1.99% -3.03%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02).

1 2023 cálculo
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa = 100 × Demonstração de fluxo de caixa com base em accruals agregados ÷ Ativos operacionais líquidos médios
= 100 × 1,986,780 ÷ [(12,169,595 + 10,089,225) ÷ 2] = 17.85%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice financeiro Descrição: __________ A empresa
Índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa O índice é encontrado dividindo-se os accruals agregados baseados na demonstração de fluxo de caixa pelos ativos operacionais líquidos médios. Usando o índice de competência baseado na demonstração de fluxo de caixa, a Dollar General Corp. deteriorou a qualidade dos lucros de 2022 a 2023.