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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

US$ 22,49

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Ajustes nas demonstrações financeiras

Microsoft Excel

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Ajustes no ativo circulante

Dollar General Corp., ativo circulante ajustado

US$ em milhares

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Antes do ajuste
Ativo circulante
Ajustes
Mais: Excesso de custo atual sobre o custo LIFO1
Após ajuste
Ativo circulante ajustado

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 Excesso de custo atual sobre o custo LIFO. Ver Detalhes »


A análise dos dados financeiros revela tendências consistentes em dois indicadores de ativo circulante ao longo de um período de seis anos.

Ativo Circulante
O valor do ativo circulante demonstra uma trajetória ascendente geral. Observa-se um aumento de aproximadamente 17,2% entre 2019 e 2020, seguido por um crescimento mais expressivo de cerca de 33,5% entre 2020 e 2021. Em 2022, houve uma diminuição de aproximadamente 8,7% em relação ao ano anterior. Contudo, a tendência de crescimento foi retomada em 2023 e 2024, com aumentos de 20,3% e 5,7%, respectivamente.
Ativo Circulante Ajustado
O ativo circulante ajustado apresenta um padrão similar ao do ativo circulante não ajustado. Houve um aumento de aproximadamente 13,0% entre 2019 e 2020, seguido por um crescimento de cerca de 32,8% entre 2020 e 2021. Em 2022, registrou-se uma redução de aproximadamente 7,1% em relação a 2021. A partir de 2023, observa-se um novo período de crescimento, com aumentos de 26,9% e 5,9% em 2023 e 2024, respectivamente.

A proximidade dos valores entre o ativo circulante e o ativo circulante ajustado sugere que os ajustes realizados não representam variações significativas no montante total. A flutuação observada em 2022, com uma diminuição em ambos os indicadores, pode ser atribuída a fatores como a gestão de caixa, a redução de estoques ou a alteração nos prazos de recebimento de contas a receber. A retomada do crescimento em 2023 e 2024 indica uma recuperação e um fortalecimento da posição de liquidez.


Ajustamentos ao activo total

Dollar General Corp., ativos totais ajustados

US$ em milhares

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Antes do ajuste
Ativos totais
Ajustes
Mais: Ativo de direito de uso de arrendamento operacional (antes da adoção do FASB tópico 842)1
Mais: Excesso de custo atual sobre o custo LIFO2
Após ajuste
Ativo total ajustado

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 Ativo de direito de uso de arrendamento operacional (antes da adoção do FASB tópico 842). Ver Detalhes »

2 Excesso de custo atual sobre o custo LIFO. Ver Detalhes »


A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento nos ativos totais e no ativo total ajustado ao longo do período avaliado, de 2019 a 2024. Observa-se um aumento significativo nos ativos totais entre 2019 e 2020, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes.

Ativos Totais
Em 2019, os ativos totais registravam US$ 13,204 milhões. Houve um aumento substancial para US$ 22,825 milhões em 2020. O crescimento continuou, embora em ritmo mais lento, atingindo US$ 25,863 milhões em 2021, US$ 26,327 milhões em 2022, US$ 29,083 milhões em 2023 e, finalmente, US$ 30,796 milhões em 2024. A taxa de crescimento anual diminuiu progressivamente após o pico inicial.
Ativo Total Ajustado
O ativo total ajustado apresentou uma dinâmica semelhante. Iniciando em US$ 21,534 milhões em 2019, alcançou US$ 22,936 milhões em 2020. O crescimento prosseguiu para US$ 25,979 milhões em 2021, US$ 26,624 milhões em 2022, US$ 29,897 milhões em 2023 e US$ 31,671 milhões em 2024. A variação entre o ativo total e o ativo total ajustado diminuiu ao longo do tempo, indicando uma possível convergência na composição dos ativos.

A consistência do crescimento em ambos os indicadores sugere uma expansão contínua das operações e investimentos. A desaceleração do crescimento anual, especialmente a partir de 2021, pode indicar uma maturação do negócio ou mudanças nas estratégias de investimento. A análise comparativa entre os dois indicadores aponta para uma gestão ativa dos ativos, com ajustes que podem refletir reavaliações ou mudanças na estrutura de capital.


Ajustamentos ao passivo total

Dollar General Corp., passivos totais ajustados

US$ em milhares

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Antes do ajuste
Total do passivo
Ajustes
Mais: Responsabilidade por arrendamento operacional (antes da adoção do FASB tópico 842)1
Menos: Passivo por impostos diferidos2
Após ajuste
Total do passivo ajustado

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 Responsabilidade por arrendamento operacional (antes da adoção do FASB tópico 842). Ver Detalhes »

2 Passivo por impostos diferidos. Ver Detalhes »


A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação às obrigações da entidade. Observa-se um aumento significativo no "Total do passivo" ao longo do período analisado. Em 2019, o valor registrado foi de US$ 6.786.645 mil, evoluindo para US$ 24.046.472 mil em 2024. Este crescimento, embora constante, demonstra uma expansão considerável das responsabilidades financeiras da organização.

O "Total do passivo ajustado" apresenta uma trajetória similar, porém com valores absolutos mais elevados. Em 2019, o montante era de US$ 14.402.964 mil, atingindo US$ 22.912.688 mil em 2024. A diferença entre o "Total do passivo" e o "Total do passivo ajustado" sugere a existência de componentes passivos que são ajustados ou reclassificados, possivelmente relacionados a itens como passivos contingentes ou diferenças de avaliação.

Tendências de Crescimento
Ambos os indicadores de passivo demonstram um crescimento consistente ao longo dos anos, indicando uma expansão das obrigações financeiras.
Variação Anual
O crescimento do "Total do passivo" foi particularmente acentuado entre 2019 e 2020, com um aumento substancial. O ritmo de crescimento diminuiu nos anos subsequentes, mas permaneceu positivo.
Relação entre Passivos
A diferença significativa e constante entre o "Total do passivo" e o "Total do passivo ajustado" indica a presença de ajustes ou reclassificações relevantes nos passivos.
Observações Gerais
O aumento contínuo dos passivos pode indicar investimentos em crescimento, financiamento de operações ou mudanças na estrutura de capital da entidade. Uma análise mais aprofundada da composição dos passivos é recomendada para compreender as causas subjacentes a essas tendências.

Em resumo, os dados indicam uma tendência de crescimento das obrigações financeiras da entidade, com um aumento notável tanto no "Total do passivo" quanto no "Total do passivo ajustado". A análise da composição detalhada dos passivos é crucial para uma avaliação completa da saúde financeira e da sustentabilidade da organização.


Ajustes no patrimônio líquido

Dollar General Corp., patrimônio líquido ajustado

US$ em milhares

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Antes do ajuste
Patrimônio líquido
Ajustes
Menos: Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos1
Mais: Excesso de custo atual sobre o custo LIFO2
Após ajuste
Patrimônio líquido ajustado

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos. Ver Detalhes »

2 Excesso de custo atual sobre o custo LIFO. Ver Detalhes »


A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa no que tange ao patrimônio líquido e ao patrimônio líquido ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento inicial no patrimônio líquido, de aproximadamente 4,4% entre 2019 e 2020, seguido por uma leve diminuição em 2021. Em 2022, registra-se uma redução mais acentuada, de cerca de 7,7%, atingindo o menor valor do período. Contudo, em 2023, o patrimônio líquido apresenta uma recuperação significativa, com um aumento de aproximadamente 11,8%, e essa tendência de crescimento se mantém em 2024, com um aumento adicional.

O patrimônio líquido ajustado exibe um padrão similar de crescimento inicial, com um aumento de aproximadamente 5,0% entre 2019 e 2020. Após esse período, o crescimento se estabiliza, com variações modestas entre 2020 e 2022. Em 2023, o patrimônio líquido ajustado demonstra um aumento expressivo, de aproximadamente 18,1%, e continua a crescer em 2024, superando os valores anteriores. A diferença entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado aumenta ao longo do tempo, indicando a influência de fatores que requerem ajustes na avaliação do patrimônio.

Tendências Gerais
O período inicial (2019-2020) é caracterizado por um crescimento consistente em ambas as métricas. A partir de 2021, observa-se uma maior volatilidade, com uma queda notável em 2022, seguida por uma recuperação robusta em 2023 e 2024.
Variações Significativas
A queda no patrimônio líquido em 2022 merece atenção, assim como a subsequente recuperação em 2023 e 2024. O aumento mais expressivo no patrimônio líquido ajustado em 2023 e 2024 sugere a ocorrência de eventos que impactaram positivamente a avaliação do patrimônio.
Diferencial entre as Métricas
A crescente diferença entre o patrimônio líquido e o patrimônio líquido ajustado indica a importância de considerar ajustes específicos na análise do patrimônio da entidade. A natureza desses ajustes não pode ser determinada apenas com os dados fornecidos.

Ajustamentos ao capital total

Dollar General Corp., capital total ajustado

US$ em milhares

Microsoft Excel
2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Antes do ajuste
Parcela atual das obrigações de longo prazo
Obrigações de longo prazo, excluindo parcela corrente
Total da dívida reportada
Patrimônio líquido
Capital total reportado
Ajustes no endividamento
Mais: Responsabilidade por arrendamento operacional (antes da adoção do FASB tópico 842)1
Mais: Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional2
Mais: Passivo de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo parcela corrente3
Endividamento total ajustado
Ajustes no patrimônio líquido
Menos: Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos4
Mais: Excesso de custo atual sobre o custo LIFO5
Patrimônio líquido ajustado
Após ajuste
Capital total ajustado

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 Responsabilidade por arrendamento operacional (antes da adoção do FASB tópico 842). Ver Detalhes »

2 Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional. Ver Detalhes »

3 Passivo de arrendamento operacional de longo prazo, excluindo parcela corrente. Ver Detalhes »

4 Activo (passivo) por impostos diferidos líquidos. Ver Detalhes »

5 Excesso de custo atual sobre o custo LIFO. Ver Detalhes »


A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período examinado. Observa-se um aumento consistente no endividamento total, com um crescimento notável entre 2019 e 2023, seguido por uma estabilização em 2024. O patrimônio líquido apresentou flutuações, com um pico em 2020, seguido por declínios em 2021 e 2022, e uma recuperação substancial em 2024.

O capital total demonstra uma trajetória ascendente ao longo dos anos, com um crescimento mais acentuado entre 2019 e 2021, seguido por um ritmo mais moderado nos anos subsequentes. A análise do endividamento total ajustado indica um padrão de crescimento similar ao do endividamento total, com um aumento expressivo até 2023 e uma estabilização em 2024. O patrimônio líquido ajustado também exibe um comportamento variável, com um aumento significativo em 2024, superando os valores dos anos anteriores.

O capital total ajustado, por sua vez, apresenta um crescimento contínuo ao longo de todo o período analisado, refletindo a combinação do endividamento e do patrimônio líquido ajustados. A relação entre endividamento e patrimônio líquido, tanto nos valores totais quanto nos ajustados, sugere uma crescente dependência de financiamento por dívida ao longo do tempo, com uma inversão dessa tendência em 2024, impulsionada pelo aumento do patrimônio líquido ajustado.

Endividamento Total
Apresenta crescimento constante até 2023, estabilizando-se em 2024.
Patrimônio Líquido
Demonstra flutuações, com recuperação significativa em 2024.
Capital Total
Exibe trajetória ascendente, com crescimento mais acentuado no início do período.
Endividamento Total Ajustado
Segue padrão de crescimento similar ao endividamento total, com estabilização em 2024.
Patrimônio Líquido Ajustado
Apresenta aumento expressivo em 2024.
Capital Total Ajustado
Crescimento contínuo ao longo do período.

Ajustes no lucro líquido

Dollar General Corp., lucro líquido ajustado

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 2 de fev. de 2024 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019
Antes do ajuste
Lucro líquido
Ajustes
Mais: Despesa com imposto de renda diferido (benefício)1
Mais: Aumento (diminuição) da reserva LIFO2
Mais: Outras receitas abrangentes
Após ajuste
Lucro líquido ajustado

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).

1 Despesa com imposto de renda diferido (benefício). Ver Detalhes »

2 Aumento (diminuição) da reserva LIFO. Ver Detalhes »


A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas no desempenho da entidade. Observa-se um crescimento consistente no lucro líquido e no lucro líquido ajustado entre 2019 e 2021, seguido por uma estabilização em 2022 e uma diminuição notável em 2023 e 2024.

Lucro Líquido
O lucro líquido apresentou um aumento de aproximadamente 7,7% entre 2019 e 2020, e um crescimento substancial de aproximadamente 55,2% entre 2020 e 2021. Em 2022, o valor diminuiu cerca de 9,8% em relação a 2021. A queda se intensificou em 2023, com um aumento marginal de 0,7%, e em 2024, registrando uma redução significativa de aproximadamente 31,3% em relação a 2023.
Lucro Líquido Ajustado
O lucro líquido ajustado seguiu uma trajetória semelhante, com um aumento de aproximadamente 6,4% entre 2019 e 2020, e um crescimento expressivo de aproximadamente 51,8% entre 2020 e 2021. Em 2022, o valor permaneceu praticamente estável, com uma variação de -0,08% em relação a 2021. Em 2023, houve um aumento de aproximadamente 17,7% em relação a 2022, mas em 2024, o lucro líquido ajustado diminuiu cerca de 25,6% em relação a 2023.

A convergência das tendências de ambos os indicadores sugere que as mudanças no desempenho financeiro não são específicas de ajustes contábeis. A desaceleração observada em 2022 e a subsequente queda em 2023 e 2024 indicam um possível impacto de fatores externos ou internos que afetaram a rentabilidade da entidade. A diferença entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado permanece relativamente constante ao longo dos anos, indicando que os ajustes não são significativamente variáveis.