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Dollar General Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Dados financeiros selecionados desde 2010
- Índice de margem de lucro líquido desde 2010
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2010
Aceitamos:
Cálculo
P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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25 de mar. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
24 de mar. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
18 de mar. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
19 de mar. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
19 de mar. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
22 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
23 de mar. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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22 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
20 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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22 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
22 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Dollar General Corp.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período, observa-se uma tendência geral de crescimento, com alguns períodos de retração. O preço começou em 25,25 dólares em 2010 e experimentou um aumento contínuo até atingir um pico de 229,63 dólares em 2023. Em 2024, houve uma redução significativa para 150,78 dólares, sugerindo uma correção ou ajuste de mercado após anos de valorização.
O valor contábil por ação (BVPS) apresentou uma trajetória de crescimento constante ao longo do período, passando de 9,95 dólares em 2010 para 30,72 dólares em 2024. Esse aumento indica uma valorização do patrimônio líquido por ação, refletindo potencialmente melhorias na rentabilidade e na geração de valor patrimonial da companhia.
O rácio P/BV (preço sobre valor contábil por ação) demonstra uma elevação expressiva ao longo dos anos, indo de 2,54 em 2010 para um pico de 8,39 em 2023. Esse aumento sugere que os investidores passaram a valorizar a empresa a múltiplos mais elevados em relação ao seu valor contábil, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro ou melhorias na percepção de risco. Em 2024, o rácio caiu para 4,91, o que pode indicar uma estabilização ou ajuste na avaliação de mercado referente ao aumento do preço das ações.
De modo geral, os dados evidenciam uma trajetória de valorização significativa tanto dos preços das ações quanto do valor patrimonial por ação, acompanhada de uma elevação no múltiplo P/BV. Esses indicadores sugerem uma percepção crescente de valor da empresa pelos investidores ao longo do tempo, embora uma correção recente tenha ocorrido em 2024.
Comparação com concorrentes
Dollar General Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
Comparação com o setor industrial: Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Dollar General Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo
Dollar General Corp. | Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
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25 de mar. de 2024 | ||
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22 de mar. de 2012 | ||
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31 de mar. de 2010 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Dollar General Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
Dollar General Corp. | Produtos básicos para o consumidor | |
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25 de mar. de 2024 | ||
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22 de mar. de 2012 | ||
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31 de mar. de 2010 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).