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Dollar General Corp. (NYSE:DG)

US$ 19,99

Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa de imposto de renda

Dollar General Corp., despesa com imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Federal
Estrangeiro
Estado
Atual
Federal
Estrangeiro
Estado
Diferido
Provisão para impostos sobre o rendimento

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

Componente Descrição A empresa
Atual Valor da despesa corrente de imposto de renda referente à renda tributável de operações contínuas. A corrente de Dollar General Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Diferido Valor da despesa diferida de imposto de renda referente à receita de operações contínuas. O adiamento de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Provisão para impostos sobre o rendimento Valor da despesa corrente de imposto de renda e despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A provisão para impostos sobre o rendimento de Dollar General Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.

Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Dollar General Corp., reconciliação efetiva da alíquota do imposto de renda (EITR)

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Taxa de imposto estatutário federal dos EUA
Imposto de renda estadual, líquido do benefício do imposto de renda federal
Créditos de emprego, líquidos de impostos federais sobre a renda
Aumento (redução) das licenças de avaliação, líquidas de impostos federais
Outros, líquido
Alíquota efetiva do imposto de renda, antes do impacto das mudanças na alíquota do imposto federal
Impacto das mudanças nas alíquotas federais
Alíquota efetiva do imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

Componente Descrição A empresa
Alíquota efetiva do imposto de renda, antes do impacto das mudanças na alíquota do imposto federal Porcentagem da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A alíquota efetiva do imposto de renda, antes do impacto das mudanças na alíquota do imposto federal de Dollar General Corp. diminuiu de 2021 a 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021.

Componentes dos activos e passivos por impostos diferidos

Dollar General Corp., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US$ em milhares

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Despesa de compensação diferida
Despesas acumuladas
Aluguel acumulado
Passivos de locação
Seguro acumulado
Compensação de incentivos acumulada
Remuneração baseada em ações
Hedge de taxa de juros
Benefício fiscal de imposto de renda e reservas de juros relacionados a posições fiscais incertas
Ganho diferido no sale-leaseback
Imposto sobre o Estado e o estrangeiro Perdas Operacionais Líquidas Transitadas, Líquido de Impostos Federais
Créditos tributários estaduais transitados, líquidos de tributos federais
Outro
Ativos por impostos diferidos, antes das provisões de avaliação
Subsídios de avaliação, líquidos de impostos federais sobre o rendimento
Ativos por impostos diferidos
Propriedade e equipamento
Ativos de locação
Inventários
Marcas comerciais
Seguro pré-pago
Outro
Passivos por impostos diferidos
Activos (passivos) líquidos por impostos diferidos

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

Componente Descrição A empresa
Ativos por impostos diferidos, antes das provisões de avaliação Montante antes da atribuição das provisões de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transitões. Os ativos por impostos diferidos, antes das provisões de avaliação de Dollar General Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Ativos por impostos diferidos Montante após atribuição das provisões de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transitões. Os ativos por impostos diferidos de Dollar General Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Activos (passivos) líquidos por impostos diferidos Montante, após atribuição de provisões de avaliação e passivo por impostos diferidos, de ativos por impostos diferidos atribuíveis a diferenças dedutíveis e transitados, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) líquidos por impostos diferidos de Dollar General Corp. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Activos e passivos por impostos diferidos, classificação

Dollar General Corp., ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

US$ em milhares

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Passivos por impostos diferidos

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

Componente Descrição A empresa
Passivos por impostos diferidos Valor, após ativo por impostos diferidos, do passivo por impostos diferidos atribuível a diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não corrente. Os passivos por impostos diferidos de Dollar General Corp. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação dos impostos diferidos

Dollar General Corp., ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhares

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajustamento)
Menos: Passivos não correntes por impostos diferidos, líquidos
Total do passivo (após ajustamento)
Ajustamento do capital próprio
Patrimônio líquido (antes do ajuste)
Menos: Activos (passivos) líquidos por impostos diferidos
Patrimônio líquido (após ajuste)
Ajustamento ao resultado líquido
Lucro líquido (antes do ajuste)
Mais: Despesa de imposto de renda diferido
Lucro líquido (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).


Dollar General Corp., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Taxas financeiras ajustadas: Eliminação dos impostos diferidos (resumo)

Dollar General Corp., taxas financeiras ajustadas

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Rácio de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)
Rácio de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Rácio de rendibilidade dos ativos (não ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

Rácio financeiro Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Dollar General Corp. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O rácio de retorno sobre o capital próprio (ajustado) de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021.
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Dollar General Corp., relações financeiras: relatado vs. ajustado


Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Vendas líquidas
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido ajustado
Vendas líquidas
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

2023 Cálculos

1 Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

2 Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Dollar General Corp. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023.

Rácio de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Total do activo
Patrimônio líquido
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Total do activo
Patrimônio líquido ajustado
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

2023 Cálculos

1 Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =

2 Rácio de alavancagem financeira (ajustado) = Total do activo ÷ Patrimônio líquido ajustado
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Dollar General Corp. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Patrimônio líquido
Rácio de rentabilidade
ROE1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido ajustado
Patrimônio líquido ajustado
Rácio de rentabilidade
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

2023 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =

2 Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O rácio de retorno sobre o capital próprio (ajustado) de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido
Total do activo
Rácio de rentabilidade
ROA1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido ajustado
Total do activo
Rácio de rentabilidade
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

2023 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total do activo
= 100 × ÷ =

2 Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Total do activo
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Dollar General Corp. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.