Dados financeiros selecionados
desde 2010
Demonstração de resultados
Dollar General Corp., itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| 12 meses encerrados | Vendas líquidas | Lucro operacional | Lucro líquido |
|---|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | 38,691,609) | 2,446,300) | 1,661,274) |
| 3 de fev. de 2023 | 37,844,863) | 3,328,302) | 2,415,989) |
| 28 de jan. de 2022 | 34,220,449) | 3,220,675) | 2,399,232) |
| 29 de jan. de 2021 | 33,746,839) | 3,554,765) | 2,655,050) |
| 31 de jan. de 2020 | 27,753,973) | 2,302,304) | 1,712,555) |
| 1 de fev. de 2019 | 25,625,043) | 2,116,306) | 1,589,472) |
| 2 de fev. de 2018 | 23,470,967) | 2,007,818) | 1,538,960) |
| 3 de fev. de 2017 | 21,986,598) | 2,063,449) | 1,251,133) |
| 29 de jan. de 2016 | 20,368,562) | 1,940,294) | 1,165,080) |
| 30 de jan. de 2015 | 18,909,588) | 1,769,093) | 1,065,345) |
| 31 de jan. de 2014 | 17,504,167) | 1,736,185) | 1,025,116) |
| 1 de fev. de 2013 | 16,022,128) | 1,655,276) | 952,662) |
| 3 de fev. de 2012 | 14,807,188) | 1,490,804) | 766,685) |
| 28 de jan. de 2011 | 13,035,000) | 1,274,065) | 627,857) |
| 29 de jan. de 2010 | 11,796,380) | 953,258) | 339,442) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
- Vendas líquidas
- Todos os valores estão expressos em US$ em milhares. Observa-se crescimento constante ao longo de todo o intervalo, com a base passando de aproximadamente 11,8 bilhões no início da série para aproximadamente 38,7 bilhões no final. O ritmo de expansão é mais acentuado entre 2020 e 2021, quando houve um ganho de aproximadamente 6,0 bilhões em relação ao ano anterior, seguido de uma subida mais moderada nos anos subsequentes, mantendo o patamar significativamente superior ao observado no início. Em termos de rentabilidade, a margem operacional mostra variação ao longo do tempo, mantendo-se entre patamares próximos de 8% a 10% na maior parte do período, atingindo pico próximo de 10,5% em 2021 e recuando para cerca de 6% em 2024, sinalizando compressão de margem apesar da continuidade do crescimento de receita.
- Lucro operacional
- Todos os valores estão expressos em US$ em milhares. O lucro operacional cresce de aproximadamente 0,95 bilhão em 2010 para cerca de 3,56 bilhões em 2021, evidenciando melhoria contínua ao longo de grande parte do período. Em 2022 ocorre uma redução para aproximadamente 3,22 bilhões, permanece próximo desse patamar em 2023 (≈3,33 bilhões) e recua para aproximadamente 2,45 bilhões em 2024. A margem operacional acompanha esse movimento, mantendo-se em torno de 8–10% até 2020, atingindo o pico de cerca de 10,5% em 2021 e recuando para aproximadamente 6,3% em 2024, indicando maior pressão de custos ou mix de produtos com margens menores nos anos mais recentes.
- Lucro líquido
- Todos os valores estão expressos em US$ em milhares. O lucro líquido apresenta trajetória de crescimento até 2021, passando de aproximadamente 0,34 bilhão em 2010 para cerca de 2,66 bilhões em 2021. Em 2022 e 2023 observa-se leve reversão para aproximadamente 2,40–2,41 bilhões, e em 2024 registra recuo significativo para cerca de 1,66 bilhão. A margem líquida mostra melhoria gradual até 2021, de aproximadamente 2,9% em 2010 para quase 7,9% em 2021, seguido de queda para cerca de 4,3% em 2024. O padrão sugere que, embora a lucratividade tenha se expandido consideravelmente até 2021, houve deterioração nos anos seguintes, mesmo com o patamar de receita ainda em expansão.
Balanço: ativo
Dollar General Corp., itens selecionados de ativos, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| Ativo circulante | Ativos totais | |
|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | 8,010,724) | 30,795,591) |
| 3 de fev. de 2023 | 7,581,009) | 29,083,367) |
| 28 de jan. de 2022 | 6,303,843) | 26,327,371) |
| 29 de jan. de 2021 | 6,914,219) | 25,862,624) |
| 31 de jan. de 2020 | 5,177,868) | 22,825,084) |
| 1 de fev. de 2019 | 4,663,020) | 13,204,038) |
| 2 de fev. de 2018 | 4,247,852) | 12,516,911) |
| 3 de fev. de 2017 | 3,677,771) | 11,672,298) |
| 29 de jan. de 2016 | 3,432,410) | 11,257,885) |
| 30 de jan. de 2015 | 3,532,609) | 11,224,104) |
| 31 de jan. de 2014 | 3,205,607) | 10,867,524) |
| 1 de fev. de 2013 | 2,677,113) | 10,367,682) |
| 3 de fev. de 2012 | 2,275,074) | 9,688,520) |
| 28 de jan. de 2011 | 2,367,825) | 9,546,222) |
| 29 de jan. de 2010 | 1,845,449) | 8,863,519) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
Resumo analítico sobre a evolução dos ativos circulantes e dos ativos totais ao longo do período apresentado, destacando padrões de crescimento, volatilidade e implicações de liquidez.
- Ativo circulante
- Observa-se tendência de crescimento ao longo do período, com o nível passando de aproximadamente US$ 1,85 milhão em 2010 para cerca de US$ 8,01 milhões em 2024 (em milhares de US$). O período mostra um início de aceleração entre 2010 e 2011, seguido por uma leve contração em 2012 e retomadas de alta até 2015. Em 2016 ocorre outra pequena queda, após o que a trajetória volta a responder de forma mais robusta entre 2017 e 2021, com crescimento significativo em 2020 e 2021. Em 2022 ocorre recuo relativo frente a 2021, seguido de novos aumentos em 2023 e 2024, atingindo o patamar mais alto do conjunto no último ano. Em termos de composição relativa, a participação do ativo circulante no total de ativos evolui de aproximadamente 20,8% em 2010 para cerca de 26,0% em 2024, indicando maior peso de liquidez de curto prazo no conjunto de ativos ao longo do tempo.
- Ativos totais
- O estoque total de ativos apresenta crescimento contínuo ao longo da maior parte do período, saindo de aproximadamente US$ 8,86 milhões em 2010 para cerca de US$ 30,80 milhões em 2024. O crescimento é mais estável até 2019, seguido por um salto expressivo entre 2019 e 2020 (aproximadamente US$ 9,62 milhões adicionais, equivalente a um aumento de cerca de 73%). A partir de 2020, a trajetória de alta permanece, com incrementos contínuos entre 2021 e 2024, chegando a patamares próximos a US$ 31,0 milhões em 2024. A relação entre ativos circulantes e ativos totais tende a aumentar ao longo do período, sugerindo maior peso relativo de ativos líquidos no conjunto, o que pode sinalizar maior liquidez disponível ao longo do tempo.
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Dollar General Corp., itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| Passivo circulante | Obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual | Patrimônio líquido | |
|---|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | 6,725,701) | 7,000,184) | 6,749,119) |
| 3 de fev. de 2023 | 5,887,768) | 7,009,399) | 5,541,772) |
| 28 de jan. de 2022 | 5,979,357) | 4,172,068) | 6,261,986) |
| 29 de jan. de 2021 | 5,710,783) | 4,130,975) | 6,661,238) |
| 31 de jan. de 2020 | 4,543,560) | 2,911,993) | 6,702,500) |
| 1 de fev. de 2019 | 3,015,857) | 2,864,690) | 6,417,393) |
| 2 de fev. de 2018 | 2,964,878) | 3,005,958) | 6,125,774) |
| 3 de fev. de 2017 | 2,622,805) | 3,211,526) | 5,406,294) |
| 29 de jan. de 2016 | 1,995,596) | 2,970,554) | 5,377,876) |
| 30 de jan. de 2015 | 1,987,740) | 2,740,585) | 5,710,038) |
| 31 de jan. de 2014 | 1,811,971) | 2,818,754) | 5,402,193) |
| 1 de fev. de 2013 | 1,738,547) | 2,772,228) | 4,985,330) |
| 3 de fev. de 2012 | 1,509,902) | 2,618,481) | 4,668,495) |
| 28 de jan. de 2011 | 1,365,373) | 3,288,227) | 4,054,479) |
| 29 de jan. de 2010 | 1,206,500) | 3,403,386) | 3,390,298) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
Esta análise resume tendências observáveis nos itens de passivo circulante, obrigações de longo prazo (incluindo parcela atual) e patrimônio líquido ao longo do período. Foco em padrões de crescimento, variações e implicações relativas à alavancagem e à composição de capital, sem referência à identidade da empresa.
- Passivo circulante (US$ em milhares)
- Observa-se aumento contínuo ao longo de todo o período, com aceleração significativa a partir de 2019-2020. Os valores passam de 1.206.500 em 2010 para 6.725.701 em 2024, indicando crescimento substancial do passivo de curto prazo. Houve crescimento estável entre 2010 e 2016, seguido por saltos mais expressivos: de 1.995.596 em 2015 para 2.622.805 em 2017 e, especialmente, para 4.543.560 em 2020 e 5.710.783 em 2021, mantendo-se elevados em 2022 (5.979.357) e 2024 (6.725.701), com pequena ovação em 2023 (5.887.768). Esse comportamento sugere maior dependência de capital de giro ao longo do tempo, com ampliação relevante de obrigações de curto prazo nas fases mais recentes.
- Obrigações de longo prazo, incluindo parcela atual (US$ em milhares)
- Se observa trajetória inicial de queda entre 2010 e 2012, saindo de 3.403.386 para 2.618.481, seguida de recuperação gradual até a virada da década, quando se mantém entre aproximadamente 2,8 e 3,2 bilhões até 2022 (2.861.? a 3.211.526). A partir de 2023 ocorre aumento expressivo, com salto para 7.009.399, mantendo-se em posição semelhante em 2024 (7.000.184). Em resumo, o saldo de dívida de longo prazo aumenta significativamente a partir de 2023, indicando financiamento adicional ou reestruturação de dívida, com a parcela atual acompanhando esse movimento. A elevação acentuada de 2023 a 2024 representa mudança relevante na composição de passivos de longo prazo.
- Patrimônio líquido (US$ em milhares)
- O patrimônio líquido cresce de 3.390.298 em 2010 até atingir patamares próximos a 6,7 milhões entre 2019 e 2020, com pico de 6.710.500 em 2020. A partir de então observa-se diminuição gradual até 2023 (5.541.772), seguido de recuperação expressiva em 2024 (6.749.119). Em termos de alavancagem, o aumento da dívida de longo prazo a partir de 2023, combinado com a queda relativa do patrimônio líquido até 2023, elevou a relação entre passivos e patrimônio líquido, atingindo patamares próximos a 2,3x em 2023 e recuando para aproximadamente 2,0x em 2024, refletindo maior endividamento relativo no curto prazo e posterior ajuste com a reversão parcial do gap de capital próprio.
Demonstração dos fluxos de caixa
Dollar General Corp., itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| 12 meses encerrados | Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais | Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento | Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento |
|---|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | 2,391,798) | (1,694,023) | (542,068) |
| 3 de fev. de 2023 | 1,984,555) | (1,555,346) | (392,462) |
| 28 de jan. de 2022 | 2,865,811) | (1,065,557) | (2,832,002) |
| 29 de jan. de 2021 | 3,876,159) | (1,024,910) | (1,714,992) |
| 31 de jan. de 2020 | 2,237,998) | (782,485) | (1,450,680) |
| 1 de fev. de 2019 | 2,143,550) | (731,603) | (1,443,901) |
| 2 de fev. de 2018 | 1,802,108) | (645,028) | (1,077,554) |
| 3 de fev. de 2017 | 1,605,041) | (550,936) | (1,024,137) |
| 29 de jan. de 2016 | 1,377,988) | (503,383) | (1,296,481) |
| 30 de jan. de 2015 | 1,314,744) | (371,699) | (868,788) |
| 31 de jan. de 2014 | 1,213,065) | (249,978) | (598,330) |
| 1 de fev. de 2013 | 1,131,352) | (569,836) | (546,833) |
| 3 de fev. de 2012 | 1,050,480) | (513,835) | (907,965) |
| 28 de jan. de 2011 | 824,684) | (418,947) | (130,367) |
| 29 de jan. de 2010 | 668,643) | (248,046) | (576,516) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
Resumo analítico sobre a evolução dos fluxos de caixa ao longo do período 2010-2024, considerando três componentes: atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. O objetivo é identificar padrões, volatilidades e implicações relevantes a partir dos dados disponíveis.
- Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais (OCF)
- Observa-se uma trajetória de crescimento consistente nos anos iniciais, com maior clareza entre 2010 e 2021. Os valores passaram de aproximadamente 0,67 milhão de dólares em 2010 para um pico próximo de 3,88 milhões em 2021, apontando forte geração de caixa oriunda da atividade operacional ao longo do período. Entre 2019 e 2021 houve um ganho expressivo, sugerindo melhoria nos resultados operacionais ou na gestão de caixa de operações. Em 2022 ocorreu uma retração relevante para cerca de 2,87 milhões, seguida de nova queda em 2023 para aproximadamente 1,98 milhão. Em 2024 houve recuperação para cerca de 2,39 milhões, ainda abaixo do pico de 2021. Em síntese, o componente operacional mostra robustez relativa e volatilidade moderada após o auge de 2021, com recuperação parcial em 2024.
- Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
- O fluxo de caixa líquido dedicado às atividades de investimento apresenta trajetória consistentemente negativo ao longo de todo o período, indicando desembolsos de capital como uso principal do caixa. A magnitude do negativo mostra uma tendência de aprofundamento ao longo do tempo, saindo de aproximadamente -0,25 milhão em 2010 para cerca de -1,69 milhão em 2024. Houve apenas um intervalo de menor saída em 2014, quando o valor ficou próximo de -0,25 milhão, mas, de modo geral, o padrão é de maior intensidade de investimentos com o passar dos anos, sugerindo maior foco em investimentos de capital ou aquisições ao longo do tempo.
- Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
- O fluxo de caixa líquido de financiamento permanece no negativo ao longo de todo o período, com intensificação de saídas especialmente a partir de 2016 e atingindo o ponto mais intenso em 2022. Em 2010 houve saída de aproximadamente -0,58 milhão, com elevações subsequentes até o pico de -2,83 milhões em 2022. Em 2023 e 2024 as saídas de caixa de financiamento recuam para aproximadamente -0,39 milhão e -0,54 milhão, respectivamente, indicando uma redução da dependência de financiamento externo ou de instrumentos de capitais. O comportamento sugere um regime de financiamento com intensidade variável, com destaque para o ano de 2022 como ponto de maior pressão de financiamento.
- Resumo da posição líquido de caixa ao longo do período
- A soma dos três componentes revela uma variação de caixa líquida ao longo do tempo, com anos de saldo próximo ao equilíbrio ou ligeiramente positivos em vários períodos (por exemplo, 2011, 2013-2015, 2017-2018, 2020-2021, 2023-2024) e anos de saldo negativo em outros (como 2010, 2012, 2016, 2019 e 2022). Em termos aproximados, o saldo líquido foi negativo em torno de -0,16 milhão em 2010, positivo em cerca de 0,28 milhão em 2011, negativo próximo de -0,37 milhão em 2012, próximo de 0,02 milhão em 2013, e assim por diante, com o ponto mais expressivo de desequilíbrio ocorrendo em 2022 (aproximadamente -1,03 milhão). Os resultados indicam uma dinâmica de caixa que alterna entre geração robusta de caixa operacional e necessidade significativa de investimentos e financiamento, culminando em magnitudes maiores de variação de caixa líquida especialmente nos anos de maior pressão de investimento e financiamento.
Dados por compartilhamento
Dollar General Corp., dados selecionados por compartilhamento, tendências a longo prazo
EUA $
| 12 meses encerrados | Lucro básico por ação1 | Lucro diluído por ação2 | Dividendo por ação3 |
|---|---|---|---|
| 2 de fev. de 2024 | 7.57 | 7.55 | 2.36 |
| 3 de fev. de 2023 | 10.73 | 10.68 | 2.20 |
| 28 de jan. de 2022 | 10.24 | 10.17 | 1.68 |
| 29 de jan. de 2021 | 10.70 | 10.62 | 1.44 |
| 31 de jan. de 2020 | 6.68 | 6.64 | 1.28 |
| 1 de fev. de 2019 | 5.99 | 5.97 | 1.16 |
| 2 de fev. de 2018 | 5.64 | 5.63 | 1.04 |
| 3 de fev. de 2017 | 4.45 | 4.43 | 1.00 |
| 29 de jan. de 2016 | 3.96 | 3.95 | 0.88 |
| 30 de jan. de 2015 | 3.50 | 3.49 | 0.00 |
| 31 de jan. de 2014 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 1 de fev. de 2013 | 2.87 | 2.85 | 0.00 |
| 3 de fev. de 2012 | 2.25 | 2.22 | 0.00 |
| 28 de jan. de 2011 | 1.84 | 1.82 | 0.00 |
| 29 de jan. de 2010 | 1.05 | 1.04 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01), 10-K (Data do relatório: 2018-02-02), 10-K (Data do relatório: 2017-02-03), 10-K (Data do relatório: 2016-01-29), 10-K (Data do relatório: 2015-01-30), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-02-01), 10-K (Data do relatório: 2012-02-03), 10-K (Data do relatório: 2011-01-28), 10-K (Data do relatório: 2010-01-29).
1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
Apresenta-se uma análise das séries temporais de indicadores de remuneração por ação, com foco em padrões, mudanças e insights observáveis ao longo do período informado (2010 a 2024).
- Lucro básico por ação
- A série mostra tendência de crescimento contínuo ao longo da maior parte do período, com ganhos por ação subindo de 1,05 para 6,68 até 2020, seguido por um ganho adicional até o pico de 10,70 em 2021. Após o pico, ocorre uma reversão moderada: 10,24 em 2022, leve alta para 10,73 em 2023 e queda para 7,57 no último período registrado. Em resumo, há uma década de crescimento sólido seguido por volatilidade de curto prazo e recuo significativo no último ponto observado.
- Lucro diluído por ação
- Observa-se um padrão semelhante ao do lucro básico por ação: incremento constante desde 1,04 em 2010 até 6,64 em 2020, atingindo 10,62 em 2021. A partir de 2022 há leve recuo (10,17), seguido por uma nova elevação (10,68 em 2023) e recuo mais expressivo no último período (7,55). A trajetória indica ganhos operacionais robustos até 2021, com volatilidade recente e retirsos acentuados no último período.
- Dividendo por ação
- A série apresenta ausência de dados até 2016 e inicia em 2017 com 0,88 por ação, seguindo uma trajetória de alta constante ao longo dos anos subsequentes. Até o último período registrado, os dividendos apresentam crescimento contínuo, alcançando níveis significativamente superiores aos primeiros valores (observando-se um patamar acima de 2,0 por ação no final da série). Observa-se, no entanto, uma possível inconsistência na contagem de dados no último registro, o que recomenda verificação adicional para confirmar o valor correspondente ao último período.