Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 29 de agosto de 2024.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Dollar General Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
2 de ago. de 2024
3 de mai. de 2024
2 de fev. de 2024
3 de nov. de 2023
4 de ago. de 2023
5 de mai. de 2023
3 de fev. de 2023
28 de out. de 2022
29 de jul. de 2022
29 de abr. de 2022
28 de jan. de 2022
29 de out. de 2021
30 de jul. de 2021
30 de abr. de 2021
29 de jan. de 2021
30 de out. de 2020
31 de jul. de 2020
1 de mai. de 2020
31 de jan. de 2020
1 de nov. de 2019
2 de ago. de 2019
3 de mai. de 2019
1 de fev. de 2019
2 de nov. de 2018
3 de ago. de 2018
4 de mai. de 2018
Lucro líquido
374,190)
363,317)
401,813)
276,246)
468,835)
514,380)
659,135)
526,167)
678,030)
552,657)
597,433)
487,031)
637,019)
677,749)
642,743)
574,260)
787,601)
650,446)
535,437)
365,550)
426,555)
385,013)
483,241)
334,142)
407,237)
364,852)
Depreciação e amortização
238,793)
232,286)
222,976)
215,530)
208,380)
201,907)
192,363)
182,792)
177,159)
172,563)
166,371)
162,263)
158,536)
154,146)
149,771)
145,849)
140,962)
137,655)
132,426)
126,470)
123,423)
122,485)
117,771)
114,852)
112,176)
109,335)
Imposto de renda diferido
(18,831)
23,876)
(18,311)
33,011)
7,705)
50,442)
68,334)
85,546)
(260)
81,679)
43,937)
(333)
11,961)
58,794)
23,769)
(3,286)
(10,291)
24,784)
41,099)
6,190)
(2,185)
10,303)
26,535)
13,290)
4,454)
8,046)
Perda na aposentadoria por dívidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,019)
—)
Remuneração não monetária baseada em ações
12,795)
21,846)
11,187)
6,811)
8,810)
25,083)
15,150)
15,469)
15,148)
26,945)
18,660)
19,615)
16,370)
23,533)
17,243)
16,889)
15,509)
18,968)
12,984)
11,100)
10,874)
13,631)
9,688)
9,412)
9,373)
12,406)
Outros ganhos e perdas não monetários
24,824)
15,052)
9,981)
21,634)
28,737)
28,630)
165,030)
151,372)
145,543)
68,585)
76,118)
63,886)
37,996)
13,040)
2,304)
3,089)
4,608)
1,569)
(2,238)
6,530)
474)
3,527)
15,228)
14,503)
8,780)
3,340)
Estoques de mercadorias
(72,931)
49,562)
362,545)
155,390)
(215,863)
(601,138)
220,082)
(356,690)
(989,823)
(538,921)
(390,017)
(80,059)
(215,770)
135,732)
(223,566)
(636,218)
(283,945)
567,902)
(177,777)
(79,921)
(306,833)
(14,252)
(133,229)
(95,179)
(305,290)
12,356)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
(32,777)
(42,650)
(12,730)
27,512)
(21,492)
(56,866)
16,734)
5,408)
(52,762)
(34,482)
22,567)
2,034)
(30,241)
(41,831)
(2,991)
13,712)
(15,237)
(12,000)
9,892)
(15,829)
(1,124)
(7,392)
1,462)
12,168)
(29,021)
3,294)
Contas a pagar
401,976)
(95,686)
(71,817)
947)
(8,553)
116,363)
(572,200)
(244,868)
450,236)
172,110)
160,491)
183,626)
49,824)
(295,206)
(174,210)
358,888)
450,792)
110,126)
3,213)
102,197)
283,510)
39,707)
64,662)
39,690)
265,819)
5,043)
Despesas acumuladas e outros passivos
94,948)
14,814)
(42,991)
16,240)
164,366)
(176,804)
(79,543)
31,745)
138,773)
(116,384)
(74,238)
62,389)
111,264)
(136,743)
31,277)
84,112)
192,095)
81,113)
(8,584)
50,292)
106,293)
(47,679)
(18,151)
22,912)
116,220)
(55,124)
Imposto de renda
(31,538)
83,797)
86,765)
(43,849)
(104,605)
86,992)
53,220)
(93,566)
(61,985)
64,814)
19,642)
9,796)
(160,093)
116,013)
25,729)
(80,496)
(108,604)
156,849)
31,672)
(41,465)
(82,005)
71,394)
62,039)
(48,707)
(42,218)
85,276)
Outros__________
(2,526)
(2,408)
361)
5,826)
(714)
2,126)
(1,937)
(3,204)
(1,559)
(50)
(1,869)
(1,076)
(2,313)
(2,236)
550)
(594)
(2,481)
(1,086)
(1,236)
(525)
(2,656)
(2,542)
187)
(255)
92)
(176)
Variação dos activos e passivos operacionais
357,152)
7,429)
322,133)
162,066)
(186,861)
(629,327)
(363,644)
(661,175)
(517,120)
(452,913)
(263,424)
176,710)
(247,329)
(224,271)
(343,211)
(260,596)
232,620)
902,904)
(142,820)
14,749)
(2,815)
39,236)
(23,030)
(69,371)
5,602)
50,669)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido das atividades operacionais
614,733)
300,489)
547,966)
439,052)
66,771)
(323,265)
77,233)
(225,996)
(179,530)
(103,141)
41,662)
422,141)
(22,466)
25,242)
(150,124)
(98,055)
383,408)
1,085,880)
41,451)
165,039)
129,771)
189,182)
146,192)
82,686)
141,404)
183,796)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
988,923)
663,806)
949,779)
715,298)
535,606)
191,115)
736,368)
300,171)
498,500)
449,516)
639,095)
909,172)
614,553)
702,991)
492,619)
476,205)
1,171,009)
1,736,326)
576,888)
530,589)
556,326)
574,195)
629,433)
416,828)
548,641)
548,648)
Compras de bens e equipamentos
(353,708)
(341,975)
(459,715)
(472,572)
(404,794)
(363,141)
(482,374)
(419,424)
(377,204)
(281,580)
(291,054)
(260,940)
(240,736)
(277,730)
(330,365)
(273,431)
(228,733)
(195,434)
(266,792)
(224,991)
(148,303)
(144,757)
(183,464)
(179,948)
(206,338)
(164,630)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos
711)
814)
1,236)
1,729)
1,695)
1,539)
2,848)
222)
1,430)
736)
935)
2,163)
998)
807)
1,466)
536)
585)
466)
448)
443)
1,014)
453)
942)
486)
718)
631)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(352,997)
(341,161)
(458,479)
(470,843)
(403,099)
(361,602)
(479,526)
(419,202)
(375,774)
(280,844)
(290,119)
(258,777)
(239,738)
(276,923)
(328,899)
(272,895)
(228,148)
(194,968)
(266,344)
(224,548)
(147,289)
(144,304)
(182,522)
(179,462)
(205,620)
(163,999)
Emissão de obrigações de longo prazo
—)
—)
—)
—)
1,498,260)
—)
—)
2,296,053)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,494,315)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
499,495)
Reembolsos de obrigações a longo prazo
(5,136)
(5,205)
(5,361)
(5,519)
(4,338)
(4,505)
(3,599)
(903,035)
(1,662)
(3,034)
(690)
(2,776)
(1,183)
(1,753)
(2,076)
(1,527)
(482)
(555)
(940)
—)
—)
(525)
(344)
(1,313)
(175,334)
(400,330)
Aumento (redução) líquido do saldo de papel comercial
—)
—)
(198,100)
(98,400)
(1,208,468)
3,068)
990,800)
(584,433)
335,933)
705,300)
54,300)
(18,400)
18,400)
—)
—)
—)
—)
(425,200)
149,100)
189,900)
(159,400)
(121,300)
(40,100)
126,200)
87,800)
(237,200)
Empréstimos contraídos ao abrigo de linhas de crédito renovável
—)
—)
—)
—)
—)
500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
300,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos de empréstimos contraídos ao abrigo de linhas de crédito renovável
—)
—)
—)
—)
(250,000)
(250,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(300,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Custos associados à emissão de dívida
—)
—)
—)
10)
(12,448)
—)
(404)
(16,521)
—)
—)
(2,268)
—)
—)
—)
—)
—)
49)
(13,623)
—)
(1,675)
—)
—)
—)
—)
60)
(4,444)
Recompras de ações ordinárias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,106,163)
(546,455)
(348,623)
(746,773)
(489,762)
(359,759)
(699,796)
(1,000,352)
(899,888)
(901,930)
(601,536)
(63,080)
(415,075)
(400,327)
(184,988)
(199,986)
(359,992)
(297,964)
(199,537)
(150,001)
Pagamento de dividendos em dinheiro
(129,746)
(129,736)
(129,598)
(129,496)
(129,484)
(129,401)
(121,303)
(122,961)
(124,200)
(125,262)
(96,768)
(97,313)
(98,275)
(99,832)
(87,296)
(88,362)
(89,651)
(90,617)
(80,792)
(81,640)
(82,380)
(82,756)
(75,295)
(76,520)
(77,051)
(77,657)
Outras operações de capital próprio e relacionadas
947)
(4,287)
13,595)
1,379)
13,925)
(17,187)
2,672)
32,851)
6,476)
(8,119)
42,379)
2,849)
31,650)
(12,653)
2,674)
28,348)
34,451)
(9,006)
1,407)
4,209)
6,188)
10,300)
3,619)
7,631)
2,359)
2,017)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(133,935)
(139,228)
(319,464)
(232,026)
(92,553)
101,975)
(237,997)
155,499)
(132,076)
(177,888)
(492,809)
(475,399)
(749,204)
(1,114,590)
(986,586)
(963,471)
(657,169)
892,234)
(346,300)
(289,533)
(420,580)
(394,267)
(472,112)
(241,966)
(361,703)
(368,120)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observam-se diversas tendências e padrões relevantes.
Tendências em Lucro Líquido
O lucro líquido apresenta variações ao longo do período, com picos em determinados trimestres, como no começo de 2020, que registra o maior valor no período analisado, indicando maximizações pontuais. Entretanto, há períodos de retração significativa, especialmente no início de 2021, refletindo possíveis impactos operacionais ou de mercado.
Depreciação e Amortização
Este item mostra uma tendência de aumento consistente ao longo do tempo, indicando que a empresa tem investido em ativos depreciáveis ou amortizáveis, o que pode indicar necessidade de manutenção ou expansão de sua base de ativos.
Imposto de Renda Diferido
Valores de imposto diferido exibem alta volatilidade, com períodos de valores positivos e negativos, sugerindo ajustes em impostos futuros ou diferenças temporárias relacionadas à provisão de benefícios fiscais ou variações nas operações.
Remuneração Não Monetária (Opções de Ações)
O item mostra crescimento ao longo do período, atingindo picos substanciais em certos trimestres, o que sugere uma estratégia de compensação via ações que aumentou ou se intensificou ao longo do tempo.
Outro Ganhos e Perdas Não Monetários
Apesar de flutuar, há períodos de aumento expressivo, especialmente no segundo semestre de 2021, indicando ganhos adicionais que não representam fluxo de caixa, possivelmente relacionados a ajustes contábeis ou eventos não recorrentes.
Estoques de Mercadorias
Mostra um comportamento altamente volátil com períodos de acúmulo e redução substanciais. Entre 2018 e 2020, há episódios de estoques negativamente pesando sobre os ativos, seguido de períodos de valorização em 2021 e 2022, refletindo estratégias de gestão de inventário ou mudanças na demanda.
Contas a Pagar e Passivos
As contas a pagar apresentam variações consideráveis, com picos que indicam aumento do passivo de curto prazo, enquanto os passivos acumulados e outros passivos também exibem alta volatilidade, refletindo ajustes na liquidez e nas obrigações financeiras.
Imposto de Renda
Há uma preferência por valores positivos, embora também ocorram períodos de valores negativos, indicando possíveis recuperações fiscais ou reversões de provisões, além de impacto na efetiva carga tributária.
Variação de Ativos e Passivos Operacionais
Este item revela uma oscilação severa, com picos que representam aumentos ou reduções de ativos e passivos relacionados às operações, sugerindo intensidade de mudanças na atividade operacional ou na gestão de curto prazo.
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
O caixa fornecido pelo operacional demonstra crescimento expressivo ao longo do período, chegando a patamares elevados no último trimestre analisado, o que indica uma geração de caixa robusta, apesar das flutuações periodicamente observadas.
Atividades de Investimento
As compras de bens e equipamentos mantêm-se em patamares elevados, indicando forte investimento em ativos fixos. Já o produto da venda de bens indica transações de desinvestimento ou venda de ativos. O fluxo líquido de investimentos é frequentemente negativo, refletindo gastos elevados com aquisição de ativos.
Endividamento e Mercado de Capitais
O recebimento de obrigações de longo prazo apresenta um aumento substancial, especialmente em determinados trimestres de 2022, demonstrando incremento na captação de recursos via dívida de longo prazo. Reembolsos também variam, indicando fluxo de liquidez relacionado ao serviço dessa dívida.
Operações de Mercado de Capitais e Financiamento
As recompra de ações demonstra atividades de recompra que elevam significativamente o fluxo de saída de recursos, muitas vezes em períodos de maior valorização do ativo. As operações de financiamento, incluindo emissão e reembolso de dívidas, também variam bastante, refletindo estratégias de gestão de capital e de captação de recursos.
Aumento de Caixa e Equivalentes
O saldo de caixa e equivalentes de caixa mostra uma forte oscilação, com períodos de aumento expressivo, especialmente ao fim de alguns trimestres de 2020 e início de 2021, sugerindo estratégias de gestão de liquidez ou fluxo de caixa operacional robusto, apesar das variações de investimento e financiamento.
