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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Booking Holdings Inc., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido 3,058 1,165 59 4,865 3,998
Encargos líquidos não monetários 1,701 1,386 1,046 541 1,215
Variações do activo e do passivo, líquidas de efeitos das aquisições 1,795 269 (1,020) (541) 125
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 6,554 2,820 85 4,865 5,338
Dinheiro pago durante o período a título de juros, líquido de impostos1 296 253 29 180 181
Adições à propriedade e ao equipamento (368) (304) (286) (368) (442)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 6,482 2,769 (172) 4,677 5,077

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Booking Holdings Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Booking Holdings Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Juros pagos, líquidos de impostos

Booking Holdings Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
EITR1 22.05% 20.48% 89.59% 18.35% 17.31%
Juros pagos, líquidos de impostos
Dinheiro pago durante o período por juros, antes de impostos 380 318 278 221 219
Menos: Dinheiro pago durante o período para juros, impostos2 84 65 249 41 38
Dinheiro pago durante o período a título de juros, líquido de impostos 296 253 29 180 181

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

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2 2022 cálculo
Dinheiro pago durante o período para juros, impostos = Dinheiro pago durante o período a título de juros × EITR
= 380 × 22.05% = 84


Relação entre o valor da empresa e o FCFFatual

Booking Holdings Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 93,539
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 6,482
Rácio de avaliação
EV/FCFF 14.43
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc. 27.30
Lowe’s Cos. Inc. 20.77
EV/FCFFsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 94.65
EV/FCFFindústria
Discricionária do consumidor 62.50

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV / FCFF da empresa é menor, então o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV / FCFF da empresa é maior do que o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e o FCFFhistórico

Booking Holdings Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 91,495 100,770 101,041 70,228 88,159
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 6,482 2,769 (172) 4,677 5,077
Rácio de avaliação
EV/FCFF3 14.11 36.39 15.01 17.36
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Amazon.com Inc. 79.17 74.57 80.88
Home Depot Inc. 25.12 20.22 19.11 21.30 21.33
Lowe’s Cos. Inc. 19.56 14.88 20.95 18.88 19.78
EV/FCFFsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 87.98 144.43 56.85 40.60 40.14
EV/FCFFindústria
Discricionária do consumidor 58.23 67.82 46.04 32.23 31.74

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

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3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 91,495 ÷ 6,482 = 14.11

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.