Stock Analysis on Net

McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

McDonald’s Corp., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido 8,223 8,469 6,177 7,545 4,731
Encargos líquidos não monetários 1,662 1,251 1,854 1,142 1,747
Variações nos itens de capital de giro (438) (108) (645) 454 (212)
Caixa fornecido pelas operações 9,447 9,612 7,387 9,142 6,265
Juros pagos, líquidos de impostos1 1,211 1,036 934 990 875
Juros capitalizados, líquidos de impostos2 17 12 7 6 5
Investimentos (2,775) (2,357) (1,899) (2,040) (1,641)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 7,900 8,302 6,429 8,097 5,504

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de McDonald’s Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de McDonald’s Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.

Juros pagos, líquidos de impostos

McDonald’s Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 20.50% 19.50% 21.10% 17.30% 23.00%
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos, antes de impostos 1,523 1,287 1,184 1,197 1,136
Menos: Juros pagos, impostos2 312 251 250 207 261
Juros pagos, líquidos de impostos 1,211 1,036 934 990 875
Custos de juros capitalizados, líquidos de impostos
Juros capitalizados, antes de impostos 22 15 10 7 6
Menos: Juros capitalizados, impostos3 5 3 2 1 1
Juros capitalizados, líquidos de impostos 17 12 7 6 5

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= 1,523 × 20.50% = 312

3 2024 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= 22 × 20.50% = 5


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

McDonald’s Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 249,397
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 7,900
Índice de avaliação
EV/FCFF 31.57
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Airbnb Inc. 17.14
Booking Holdings Inc. 21.53
Chipotle Mexican Grill Inc. 49.28
Starbucks Corp. 31.83
EV/FCFFsetor
Consumer Services 26.88
EV/FCFFindústria
Consumer Discretionary 39.39

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

McDonald’s Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 261,117 250,011 227,523 213,114 191,546
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 7,900 8,302 6,429 8,097 5,504
Índice de avaliação
EV/FCFF3 33.05 30.11 35.39 26.32 34.80
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Airbnb Inc. 17.91 23.35 22.46 42.36
Booking Holdings Inc. 19.06 17.62 14.11 36.39
Chipotle Mexican Grill Inc. 49.96 57.71 51.53 50.61 146.36
Starbucks Corp. 32.92 32.25 42.44 28.09 281.97
EV/FCFFsetor
Consumer Services 26.84 26.60 27.99 31.26 115.64
EV/FCFFindústria
Consumer Discretionary 41.92 33.08 50.80 60.24 46.23

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 261,117 ÷ 7,900 = 33.05

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de McDonald’s Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024 não atingindo o nível de 2022.