Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Carnival Corp. & plc, demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	29 de fev. de 2024	30 de nov. de 2023	31 de ago. de 2023	31 de mai. de 2023	28 de fev. de 2023	30 de nov. de 2022	31 de ago. de 2022	31 de mai. de 2022	28 de fev. de 2022	30 de nov. de 2021	31 de ago. de 2021	31 de mai. de 2021	28 de fev. de 2021	30 de nov. de 2020	31 de ago. de 2020	31 de mai. de 2020	29 de fev. de 2020	30 de nov. de 2019	31 de ago. de 2019	31 de mai. de 2019	28 de fev. de 2019	30 de nov. de 2018	31 de ago. de 2018	31 de mai. de 2018	28 de fev. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido	(214)	(48)	1,074)	(407)	(693)	(1,598)	(769)	(1,835)	(1,891)	(2,620)	(2,836)	(2,072)	(1,973)	(2,222)	(2,859)	(4,374)	(781)	423)	1,780)	451)	336)	493)	1,708)	560)	391)
Depreciação e amortização	613)	596)	595)	597)	582)	568)	581)	572)	554)	552)	562)	567)	552)	543)	551)	577)	570)	553)	548)	543)	516)	507)	510)	512)	488)
Deficiências	—)	2)	19)	—)	—)	462)	—)	—)	8)	293)	475)	49)	17)	138)	910)	1,953)	1,062)	—)	24)	2)	—)	—)	16)	—)	—)
Ganhos líquidos com derivados de combustíveis	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	(4)	(41)	(16)
(Ganho) perda na extinção da dívida	33)	(1)	68)	31)	—)	1)	—)	—)	—)	296)	376)	(2)	(2)	239)	220)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perdas (de rendimentos) de investimentos pelo método do capital próprio	3)	(3)	(11)	16)	11)	38)	4)	(15)	11)	94)	21)	6)	8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Remuneração baseada em ações	11)	10)	12)	22)	9)	22)	25)	28)	26)	26)	29)	26)	40)	53)	14)	18)	20)	8)	11)	7)	20)	16)	17)	14)	18)
Amortização de descontos e custos de emissão de dívida	36)	35)	41)	41)	44)	40)	44)	41)	46)	41)	48)	41)	42)	41)	45)	27)	6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Despesas de locação não monetárias	34)	36)	37)	37)	35)	45)	35)	34)	34)	34)	35)	35)	36)	34)	39)	57)	42)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ganho nas vendas de navios	—)	(34)	(54)	—)	—)	(1)	(6)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	15)	19)	47)	(17)	8)	27)	26)	5)	5)	51)	15)	26)	45)	8)	30)	45)	(121)	13)	19)	(4)	13)	16)	(25)	(19)	22)
Recebíveis	(106)	(81)	(44)	66)	(121)	(37)	(14)	(98)	(22)	30)	(68)	25)	6)	100)	227)	(223)	21)	(13)	(51)	—)	(50)	3)	(26)	(5)	(30)
Inventários	(7)	(42)	(37)	13)	(19)	(8)	(8)	(42)	(37)	(44)	(19)	1)	(1)	6)	13)	73)	(15)	57)	17)	(2)	7)	(48)	(3)	(17)	1)
Despesas pré-pagas e outros ativos	634)	323)	879)	(748)	(57)	(158)	(321)	(351)	(44)	151)	(525)	(433)	(263)	(218)	(162)	291)	(120)	(34)	82)	(148)	(154)	(2)	17)	(39)	98)
Contas a pagar	(11)	46)	54)	12)	(35)	107)	37)	163)	(24)	191)	134)	9)	(128)	(68)	(1,149)	904)	148)	59)	(93)	3)	65)	70)	(80)	(33)	19)
Passivos acumulados e outros	108)	(8)	86)	41)	28)	79)	250)	77)	(65)	143)	222)	69)	167)	(142)	(172)	(117)	120)	17)	15)	43)	5)	66)	83)	(51)	(198)
Depósitos de clientes	619)	72)	(932)	1,433)	596)	296)	(228)	1,424)	187)	394)	652)	294)	(49)	(164)	(552)	(1,951)	(36)	(22)	(1,107)	1,158)	358)	(10)	(864)	1,142)	271)
Variações de ativos e passivos operacionais	1,237)	310)	6)	817)	392)	279)	(284)	1,173)	(5)	865)	396)	(35)	(268)	(486)	(1,795)	(1,023)	118)	64)	(1,137)	1,054)	231)	79)	(873)	997)	161)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	1,982)	970)	760)	1,544)	1,081)	1,481)	425)	1,838)	679)	2,252)	1,957)	713)	470)	570)	14)	1,654)	1,697)	638)	(535)	1,602)	780)	620)	(359)	1,463)	673)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	1,768)	922)	1,834)	1,137)	388)	(117)	(344)	3)	(1,212)	(368)	(879)	(1,359)	(1,503)	(1,652)	(2,845)	(2,720)	916)	1,061)	1,245)	2,053)	1,116)	1,113)	1,349)	2,023)	1,064)
Compras de bens e equipamentos	(2,138)	(675)	(837)	(697)	(1,075)	(1,181)	(538)	(491)	(2,730)	(487)	(963)	(383)	(1,774)	(1,721)	(231)	(342)	(1,326)	(1,981)	(427)	(892)	(2,129)	(965)	(583)	(1,627)	(574)
Produto das vendas de navios	—)	80)	5)	232)	23)	15)	—)	37)	18)	—)	27)	315)	9)	63)	35)	10)	226)	11)	9)	6)	—)	107)	180)	102)	—)
Compra de participação minoritária	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	—)	(90)	—)	—)	—)	—)	(81)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compra de investimentos de curto prazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(315)	(201)	(1)	(831)	(1,840)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto do vencimento de investimentos de curto prazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	151)	364)	—)	647)	1,559)	467)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	(25)	107)	19)	—)	8)	(134)	28)	15)	(5)	33)	(2)	(44)	16)	(130)	—)	237)	20)	10)	19)	27)	70)	(38)	(111)	24)	(17)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(2,163)	(488)	(813)	(465)	(1,044)	(1,300)	(360)	(75)	(3,032)	(8)	620)	(566)	(3,589)	(1,788)	(196)	(95)	(1,161)	(1,960)	(399)	(859)	(2,059)	(896)	(514)	(1,501)	(591)
Produto de (reembolsos de) empréstimos contraídos a curto prazo, líquido	—)	—)	—)	(200)	—)	(2,476)	—)	(66)	(48)	(310)	—)	17)	—)	(289)	(192)	2,554)	779)	(5)	(243)	(276)	(81)	235)	(216)	(213)	611)
Pagamentos de capital da dívida de longo prazo	(1,390)	(832)	(4,534)	(1,615)	(679)	(1,002)	(389)	(181)	(503)	(2,449)	(2,142)	(697)	(668)	(725)	(513)	(251)	(132)	(1,179)	(134)	(243)	(95)	(285)	(90)	(218)	(963)
Custos de emissão de dívida	(77)	(15)	(116)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Custos de extinção de dívidas	(31)	(12)	(67)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)	(259)	(286)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	1,735)	—)	1,945)	186)	830)	3,875)	—)	987)	2,347)	5,142)	2,920)	—)	4,980)	3,552)	4,794)	5,851)	823)	1,952)	—)	283)	1,439)	924)	—)	1,149)	469)
Dividendos pagos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(345)	(344)	(346)	(347)	(346)	(348)	(352)	(357)	(323)	(323)
Compra de ações ordinárias	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(12)	(131)	(156)	(42)	(274)	(263)	(692)	(295)	(218)
Produto da emissão de ações ordinárias	—)	—)	—)	5)	—)	—)	1,150)	15)	15)	6)	7)	(1)	997)	2,471)	220)	556)	2)	—)	2)	2)	—)	—)	—)	—)	—)
Recursos provenientes da emissão de ações ordinárias no âmbito do Programa de Troca de Ações	—)	—)	—)	22)	—)	6)	—)	62)	27)	101)	105)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compra de ações em tesouraria no âmbito do Programa de Troca de Ações	—)	—)	—)	(20)	—)	(5)	—)	(59)	(23)	(93)	(95)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	—)	(1)	95)	(41)	(40)	(37)	(7)	(23)	(87)	(88)	(133)	(12)	(93)	(58)	(35)	(29)	(27)	(34)	(8)	(16)	(29)	(12)	(13)	(11)	(4)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	237)	(860)	(2,677)	(1,663)	111)	360)	754)	735)	1,728)	2,050)	376)	(693)	5,216)	4,951)	4,274)	8,336)	1,089)	257)	(886)	(638)	612)	247)	(1,368)	89)	(428)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(4)	(9)	20)	7)	(1)	(13)	(32)	(27)	(8)	(26)	(6)	6)	14)	(11)	62)	7)	(6)	3)	(6)	(5)	—)	(8)	6)	(11)	13)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(162)	(435)	(1,636)	(984)	(546)	(1,070)	18)	636)	(2,524)	1,648)	111)	(2,612)	138)	1,500)	1,295)	5,528)	838)	(639)	(46)	551)	(331)	456)	(527)	600)	58)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) Carnival Corp. & plc diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Carnival Corp. & plc aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Carnival Corp. & plc aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 e do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

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