Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Carnival Corp. & plc, rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).
- Observação Geral
- Ao longo do período de análise, observa-se uma tendência geral de forte retração nos índices de giro financeiro associados aos ativos e ao volume de negócios, especialmente até o ano de 2021. Entretanto, a partir de 2022, esses índices apresentam sinais de recuperação significativa, indicando possíveis melhorias na eficiência operacional e na utilização dos ativos.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este índice demonstra uma diminuição acentuada de 2018 a 2021, atingindo o ponto mais baixo em 2021. A evidente redução sugere uma menor eficiência na utilização do ativo fixo para gerar volume de negócios nesse período. A partir de 2022, há uma recuperação notável, quase atingindo o nível registrado em 2019, o que indica uma possível otimização ou revitalização na gestão dos ativos fixos.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- Seguindo a mesma tendência do índice anterior, esse rácio também caiu substancialmente de 2018 a 2021. Essa diminuição poderia refletir uma redução na produtividade ou na eficiência do ativo fixo relativamente ao volume de negócios. A recuperação observada a partir de 2022 reforça a possibilidade de estratégias de reestruturação ou de melhorias operacionais que potencializaram a utilização dos ativos.
- Índice de giro total dos ativos
- Semelhante às demais métricas, este índice experimentou uma redução drástica ao longo dos anos de 2018 a 2021, indicando uma forte queda na eficiência global da utilização dos ativos totais para geração de receita. A recuperação nos anos subsequentes sugere uma reversão dessa tendência, possivelmente resultado de ajustes nos processos ou investimentos que tenham aumentado a produtividade dos ativos totais.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este índice apresenta uma evolução marcadamente diferente das demais métricas. Registrou aumentos contínuos de 2018 até 2023, com um salto expressivo a partir de 2021. Em 2018 e 2019, permanece em níveis relativamente baixos, mas a partir de 2021, evidencia uma elevadíssima melhora, atingindo o valor de 3,14 em 2023. Esse aumento pode refletir uma maior eficiência na geração de volume de negócios em relação ao patrimônio próprio, uma possível redução de patrimônio investido ou uma combinação de ambos fatores, indicando uma gestão mais eficaz do capital próprio ou uma mudança na estrutura financeira.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Carnival Corp. & plc, rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de nov. de 2023 | 30 de nov. de 2022 | 30 de nov. de 2021 | 30 de nov. de 2020 | 30 de nov. de 2019 | 30 de nov. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Receitas | |||||||
| Bens e equipamentos líquidos | |||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | |||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).
1 2023 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receitas ÷ Bens e equipamentos líquidos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas
- Observa-se uma trajetória de crescimento nas receitas ao longo do período analisado, com um incremento notável de 2018 até 2019, seguido por uma significativa redução em 2020, possivelmente relacionada a fatores externos ou internos que impactaram o setor de turismo ou operações da empresa. A recuperação inicia-se em 2021, com um aumento acentuado em 2022, e continua em alta em 2023, atingindo o maior valor do período. Essa variação sugere uma retomada progressiva e uma possível adaptação às condições de mercado.
- Bens e equipamentos líquidos
- O saldo de bens e equipamentos líquidos apresenta estabilidade de leve crescimento ao longo dos anos, com pequenas variações. O valor aumenta de aproximadamente US$ 35,3 bilhões em 2018 para cerca de US$ 40,1 bilhões em 2023, indicando uma tendência de expansão ou manutenção de ativos de longo prazo, o que pode refletir investimentos contínuos ou a preservação do portfólio de ativos da empresa.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro do ativo fixo mostra variações acentuadas, com uma queda expressiva em 2020, atingindo um valor de 0,05, representando uma redução na eficiência do uso do ativo fixo para gerar receitas. Após esse ponto, há uma recuperação significativa em 2021 e 2022, chegando a 0,54 em 2023, nível similar ao de 2019. Essa mudança indica uma possível otimização na utilização dos ativos ou uma adaptação às condições do mercado após um período de baixo desempenho em 2020.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Carnival Corp. & plc, rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de nov. de 2023 | 30 de nov. de 2022 | 30 de nov. de 2021 | 30 de nov. de 2020 | 30 de nov. de 2019 | 30 de nov. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Receitas | |||||||
| Bens e equipamentos líquidos | |||||||
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional, líquidos | |||||||
| Activos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | |||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | |||||||
| Serviços ao consumidor | |||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).
1 2023 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receitas ÷ Activos fixos tangíveis líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas
- Houve um aumento geral nas receitas ao longo do período analisado, embora tenham ocorrido variações significativas entre os anos. Em 2018, as receitas totalizaram aproximadamente US$ 18,9 bilhões, aumentando para cerca de US$ 20,8 bilhões em 2019. Em 2020, houve uma queda drástica para aproximadamente US$ 5,6 bilhões, provavelmente refletindo impactos de fatores externos, como a pandemia de COVID-19, que afetou severamente a indústria de cruzeiros. As receitas retomaram a trajetória de crescimento em 2021, atingindo cerca de US$ 1,9 bilhão, e continuaram crescendo de forma mais consistente em 2022 e 2023, alcançando aproximadamente US$ 12,2 bilhões e US$ 21,6 bilhões, respectivamente. Essa tendência indica uma recuperação e um possível fortalecimento do mercado após o período de crise em 2020.
- Ativos fixos tangíveis líquidos
- O montante de ativos fixos líquidos manteve-se relativamente estável ao longo dos anos, com um incremento de cerca de US$ 35,3 bilhões em 2018 para aproximadamente US$ 41,4 bilhões em 2023. Essa consistência sugere uma estabilidade na gestão do portfólio de ativos físicos, com investimentos contínuos ao longo do período para manutenção ou expansão da capacidade operacional.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo
- Este indicador apresenta uma tendência de variação significativa. Em 2018 e 2019, o rácio situou-se em torno de 0,53 a 0,55, indicando uma boa utilização dos ativos fixos para gerar receitas. Em 2020, houve uma redução substancial para aproximadamente 0,14, o que pode refletir uma diminuição na eficiência operacional devido à redução de receitas durante a crise. Em 2021, o rácio diminuiu ainda mais para cerca de 0,05, indicando uma baixa eficiência na utilização dos ativos fixos nesse período. A partir de 2022, houve uma recuperação neste indicador, atingindo aproximadamente 0,3, e em 2023 retornou a cerca de 0,52, sugerindo uma melhora na eficiência operacional e maior aproveitamento dos ativos fixos na geração de receitas.
Índice de giro total dos ativos
Carnival Corp. & plc, índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de nov. de 2023 | 30 de nov. de 2022 | 30 de nov. de 2021 | 30 de nov. de 2020 | 30 de nov. de 2019 | 30 de nov. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Receitas | |||||||
| Ativos totais | |||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| Índice de giro total dos ativossetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | |||||||
| Índice de giro total dos ativosindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).
1 2023 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receitas ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas
- Na análise das receitas ao longo dos anos, observa-se um crescimento constante de 2018 a 2019, passando de 18.881 milhões de dólares para 20.825 milhões, indicando melhora nas operações comerciais. Entretanto, em 2020, houve uma redução significativa para 5.595 milhões, possivelmente refletindo os impactos da pandemia de COVID-19, que afetou severamente o setor de turismo e viagens. A recuperação começa em 2021, com receitas voltando a 1.908 milhões, embora ainda abaixo dos níveis pré-pandemia. Em 2022, há um aumento expressivo para 12.168 milhões, e em 2023, as receitas atingem 21.593 milhões, superando cortes anteriores e indicando uma recuperação robusta e potencial expansão das atividades.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentam uma tendência de crescimento contínuo de 2018 até 2020, passando de 42.401 milhões para 53.593 milhões, sugerindo expansão dos recursos e investimentos na estrutura da empresa no período pré-pandemia. Entre 2021 e 2022, ocorre uma ligeira redução dos ativos, chegando a 51.703 milhões em 2022, seguida de uma nova diminuição em 2023 para 49.120 milhões. Esses movimentos podem indicar ajustes na estratégia de investimento ou reestruturação de ativos, possivelmente relacionados às condições de mercado ou à recuperação financeira após o impacto da pandemia.
- Índice de giro total dos ativos
- Este índice, que mede a eficiência na utilização dos ativos para geração de receita, mostra uma tendência de queda de 2018 a 2021, caindo de 0,45 para 0,04, indicando baixa eficiência operacional ou uso menos intensivo dos ativos durante esse período, possivelmente devido às restrições e à redução das atividades comerciais. A partir de 2022, há uma recuperação notável, com o índice subindo para 0,24 e, em 2023, atingindo 0,44, refletindo uma melhora na eficiência operacional e na conversão de ativos em receitas, o que pode estar relacionado à retomada das operações e ao crescimento das receitas nesse período.
Índice de giro do patrimônio líquido
Carnival Corp. & plc, índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de nov. de 2023 | 30 de nov. de 2022 | 30 de nov. de 2021 | 30 de nov. de 2020 | 30 de nov. de 2019 | 30 de nov. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Receitas | |||||||
| Patrimônio líquido | |||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | |||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | |||||||
| Serviços ao consumidor | |||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).
1 2023 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receitas ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Receitas
- Observa-se que o valor das receitas sofreu uma alta significativa entre 2018 e 2019, passando de aproximadamente US$ 18,88 bilhões para US$ 20,83 bilhões, indicando crescimento operacional nesse período. Em 2020, devido aos efeitos da pandemia, houve uma forte redução para cerca de US$ 5,59 bilhões. No ano seguinte, 2021, as receitas recuperaram-se parcialmente, atingindo aproximadamente US$ 1,91 bilhão, porém ainda apresentando níveis bastante abaixo do pico anterior. Em 2022, as receitas aumentaram para US$ 12,17 bilhões, sugerindo uma retomada dos negócios. Em 2023, ocorreram novos aumentos, alcançando aproximadamente US$ 21,59 bilhões, o que indica uma recuperação substancial e uma forte retomada do desempenho financeiro.
- Patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda ao longo do período, começando em aproximadamente US$ 24,44 bilhões em 2018 e descendendo para cerca de US$ 6,86 bilhões em 2023. Essa diminuição pode refletir perdas acumuladas, distribuições de dividendos ou reavaliações de ativos. A redução acentuada entre 2020 e 2021 destaca o impacto adverso da pandemia na estrutura de capital da empresa, embora haja sinais de estabilização em 2022 e 2023, ainda assim em patamares muito inferiores ao início do período.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- Este indicador revela a eficiência no uso do patrimônio líquido para gerar receitas. Em 2018 e 2019, o índice esteve em torno de 0,77 a 0,82, indicando uma razoável utilização do patrimônio. Em 2020 e 2021, houve uma queda acentuada para valores próximos de 0,16 a 0,27, refletindo dificuldades na geração de receitas relativas ao patrimônio líquido durante a crise ocasionada pela pandemia. Já em 2022 e 2023, ocorreu uma expressiva recuperação, com o índice atingindo 1,72 e 3,14, respectivamente, sugerindo uma melhoria significativa na eficiência de uso do patrimônio no processo de geração de receitas após o período de crise.