Stock Analysis on Net
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Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Carnival Corp. & plc, decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de nov. de 2023 -1.08% = -0.15% × 7.14
30 de nov. de 2022 -86.24% = -11.78% × 7.32
30 de nov. de 2021 -78.24% = -17.81% × 4.39
30 de nov. de 2020 -49.80% = -19.10% × 2.61
30 de nov. de 2019 11.79% = 6.64% × 1.78
30 de nov. de 2018 12.90% = 7.43% × 1.73

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).

Desagregado de ROE em três componentes

Carnival Corp. & plc, decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de nov. de 2023 -1.08% = -0.34% × 0.44 × 7.14
30 de nov. de 2022 -86.24% = -50.07% × 0.24 × 7.32
30 de nov. de 2021 -78.24% = -497.96% × 0.04 × 4.39
30 de nov. de 2020 -49.80% = -182.95% × 0.10 × 2.61
30 de nov. de 2019 11.79% = 14.36% × 0.46 × 1.78
30 de nov. de 2018 12.90% = 16.69% × 0.45 × 1.73

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).

Desagregado de ROE em cinco componentes

Carnival Corp. & plc, decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de nov. de 2023 -1.08% = — × -0.03 × 9.28% × 0.44 × 7.14
30 de nov. de 2022 -86.24% = — × — × -36.74% × 0.24 × 7.32
30 de nov. de 2021 -78.24% = — × — × -415.15% × 0.04 × 4.39
30 de nov. de 2020 -49.80% = — × — × -167.26% × 0.10 × 2.61
30 de nov. de 2019 11.79% = 0.98 × 0.94 × 15.69% × 0.46 × 1.78
30 de nov. de 2018 12.90% = 0.98 × 0.94 × 18.01% × 0.45 × 1.73

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).

Desagregado de ROA em dois componentes

Carnival Corp. & plc, decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de nov. de 2023 -0.15% = -0.34% × 0.44
30 de nov. de 2022 -11.78% = -50.07% × 0.24
30 de nov. de 2021 -17.81% = -497.96% × 0.04
30 de nov. de 2020 -19.10% = -182.95% × 0.10
30 de nov. de 2019 6.64% = 14.36% × 0.46
30 de nov. de 2018 7.43% = 16.69% × 0.45

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).

Desagregado do ROA em quatro componentes

Carnival Corp. & plc, decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de nov. de 2023 -0.15% = — × -0.03 × 9.28% × 0.44
30 de nov. de 2022 -11.78% = — × — × -36.74% × 0.24
30 de nov. de 2021 -17.81% = — × — × -415.15% × 0.04
30 de nov. de 2020 -19.10% = — × — × -167.26% × 0.10
30 de nov. de 2019 6.64% = 0.98 × 0.94 × 15.69% × 0.46
30 de nov. de 2018 7.43% = 0.98 × 0.94 × 18.01% × 0.45

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Carnival Corp. & plc, decomposição da margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de nov. de 2023 -0.34% = — × -0.03 × 9.28%
30 de nov. de 2022 -50.07% = — × — × -36.74%
30 de nov. de 2021 -497.96% = — × — × -415.15%
30 de nov. de 2020 -182.95% = — × — × -167.26%
30 de nov. de 2019 14.36% = 0.98 × 0.94 × 15.69%
30 de nov. de 2018 16.69% = 0.98 × 0.94 × 18.01%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).