Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Carnival Corp. & plc, demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	30 de nov. de 2023	30 de nov. de 2022	30 de nov. de 2021	30 de nov. de 2020	30 de nov. de 2019	30 de nov. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido	(74)	(6,093)	(9,501)	(10,236)	2,990)	3,152)
Depreciação e amortização	2,370)	2,275)	2,233)	2,241)	2,160)	2,017)
Deficiências	21)	470)	834)	4,063)	26)	16)
Ganhos líquidos com derivados de combustíveis	—)	—)	—)	—)	—)	(59)
Perda na extinção da dívida	98)	1)	668)	459)	—)	—)
Perdas (de rendimentos) de investimentos pelo método do capital próprio	13)	38)	129)	20)	(15)	—)
Remuneração baseada em ações	53)	101)	121)	105)	46)	65)
Amortização de descontos e custos de emissão de dívida	161)	171)	172)	119)	22)	—)
Despesas de locação não monetárias	145)	148)	140)	172)	—)	—)
Ganho nas vendas de navios	(88)	(7)	(11)	—)	—)	—)
Outros__________	57)	63)	148)	(58)	34)	(6)
Recebíveis	(180)	(171)	(7)	125)	(114)	(58)
Inventários	(85)	(95)	(63)	77)	79)	(67)
Despesas pré-pagas e outros ativos	397)	(874)	(1,070)	(209)	(254)	74)
Contas a pagar	77)	283)	206)	(165)	34)	(24)
Passivos acumulados e outros	147)	341)	601)	(311)	80)	(100)
Depósitos de clientes	1,169)	1,679)	1,291)	(2,703)	387)	539)
Variações de ativos e passivos operacionais	1,525)	1,163)	958)	(3,186)	212)	364)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	4,355)	4,423)	5,392)	3,935)	2,485)	2,397)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	4,281)	(1,670)	(4,109)	(6,301)	5,475)	5,549)
Compras de bens e equipamentos	(3,284)	(4,940)	(3,607)	(3,620)	(5,429)	(3,749)
Produto das vendas de navios e outros bens e equipamentos	340)	70)	351)	334)	26)	389)
Compra de participação minoritária	—)	(1)	(90)	(81)	—)	—)
Compra de investimentos de curto prazo	—)	(315)	(2,873)	—)	—)	—)
Produto do vencimento de investimentos de curto prazo	—)	515)	2,673)	—)	—)	—)
Outros, líquidos	134)	(96)	3)	127)	126)	(142)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(2,810)	(4,767)	(3,543)	(3,240)	(5,277)	(3,502)
Produto de (reembolsos de) empréstimos contraídos a curto prazo, líquido	(200)	(2,590)	(293)	2,852)	(605)	417)
Pagamentos de capital da dívida de longo prazo	(7,660)	(2,075)	(5,956)	(1,621)	(1,651)	(1,556)
Custos de emissão de dívida	(131)	(153)	(319)	—)	—)	—)
Custos de extinção de dívidas	(79)	(1)	(545)	—)	—)	—)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	2,961)	7,209)	13,042)	15,020)	3,674)	2,542)
Dividendos pagos	—)	—)	—)	(689)	(1,387)	(1,355)
Compra de ações ordinárias	—)	—)	—)	(12)	(603)	(1,468)
Produto da emissão de ações ordinárias	5)	1,180)	1,009)	3,249)	4)	3)
Recursos provenientes da emissão de ações ordinárias no âmbito do Programa de Troca de Ações	22)	95)	206)	—)	—)	—)
Compra de ações em tesouraria no âmbito do Programa de Troca de Ações	(20)	(87)	(188)	—)	—)	—)
Outros__________	13)	(1)	(7)	(149)	(87)	(43)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(5,089)	3,577)	6,949)	18,650)	(655)	(1,460)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	17)	(80)	(13)	53)	(9)	—)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(3,601)	(2,940)	(716)	9,162)	(466)	587)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano	6,037)	8,977)	9,692)	530)	996)	395)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do exercício	2,436)	6,037)	8,976)	9,692)	530)	982)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em) de Carnival Corp. & plc aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Carnival Corp. & plc diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Carnival Corp. & plc diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

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