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Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 27 de março de 2024.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Carnival Corp. & plc, demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de nov. de 2023 30 de nov. de 2022 30 de nov. de 2021 30 de nov. de 2020 30 de nov. de 2019 30 de nov. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação e amortização
Deficiências
Ganhos líquidos com derivados de combustíveis
Perda na extinção da dívida
Perdas (de rendimentos) de investimentos pelo método do capital próprio
Remuneração baseada em ações
Amortização de descontos e custos de emissão de dívida
Despesas de locação não monetárias
Ganho nas vendas de navios
Outros__________
Recebíveis
Inventários
Despesas pré-pagas e outros ativos
Contas a pagar
Passivos acumulados e outros
Depósitos de clientes
Variações de ativos e passivos operacionais
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Compras de bens e equipamentos
Produto das vendas de navios e outros bens e equipamentos
Compra de participação minoritária
Compra de investimentos de curto prazo
Produto do vencimento de investimentos de curto prazo
Outros, líquidos
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Produto de (reembolsos de) empréstimos contraídos a curto prazo, líquido
Pagamentos de capital da dívida de longo prazo
Custos de emissão de dívida
Custos de extinção de dívidas
Produto da emissão de dívida de longo prazo
Dividendos pagos
Compra de ações ordinárias
Produto da emissão de ações ordinárias
Recursos provenientes da emissão de ações ordinárias no âmbito do Programa de Troca de Ações
Compra de ações em tesouraria no âmbito do Programa de Troca de Ações
Outros__________
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do exercício

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em) de Carnival Corp. & plc aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Carnival Corp. & plc diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Carnival Corp. & plc diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.