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Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

US$ 17,99

Esta empresa foi transferida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 29 de março de 2023.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Carnival Corp. & plc, demonstração consolidada de fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de nov. de 2022 30 de nov. de 2021 30 de nov. de 2020 30 de nov. de 2019 30 de nov. de 2018 30 de nov. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação e amortização
Deficiências
Ganhos em derivativos de combustível, líquido
Perda com a extinção da dívida
(Renda) perda de investimentos em método de capital próprio
Remuneração baseada em ações
Amortização de descontos e custos de emissão de dívidas
Despesas de locação não monetárias
Outros, líquido
Recebíveis
Inventários
Despesas pré-pagas e outras
Contas a pagar
Passivos acumulados e outros
Depósitos de clientes
Variações do activo e do passivo de exploração
Ajustamentos para reconciliar o resultado (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido por (utilizado em) atividades operacionais
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Compras de bens e equipamentos
Receitas com vendas de navios e outros
Compra de participação minoritária
Compra de investimentos de curto prazo
Rendimentos do vencimento de investimentos de curto prazo
Outros, líquido
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento
Produto de (reembolsos de) empréstimos contraídos a curto prazo, líquido
Principais pagamentos de dívida de longo prazo
Prêmio pago na extinção da dívida
Produto da emissão de dívida a longo prazo
Dividendos pagos
Compras de ações ordinárias
Emissão de ações ordinárias, líquidas
Emissão de ações ordinárias no âmbito do Programa de Swap de Ações
Compra de ações em tesouraria no âmbito do Programa de Swap de Ações
Custos de emissão de dívidas e outros, líquidos
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre o caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Aumento líquido (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do ano

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-11-30), 10-K (data do relatório: 2021-11-30), 10-K (data do relatório: 2020-11-30), 10-K (data do relatório: 2019-11-30), 10-K (data do relatório: 2018-11-30), 10-K (data do relatório: 2017-11-30).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) Carnival Corp. & plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de Carnival Corp. & plc diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Carnival Corp. & plc diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.