Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Carnival Corp. & plc, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 30 de nov. de 2023 | = | ÷ | |||
| 30 de nov. de 2022 | = | ÷ | |||
| 30 de nov. de 2021 | = | ÷ | |||
| 30 de nov. de 2020 | = | ÷ | |||
| 30 de nov. de 2019 | = | ÷ | |||
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| 30 de nov. de 2011 | = | ÷ | |||
| 30 de nov. de 2010 | = | ÷ | |||
| 30 de nov. de 2009 | = | ÷ | |||
| 30 de nov. de 2008 | = | ÷ | |||
| 30 de nov. de 2007 | = | ÷ | |||
| 30 de nov. de 2006 | = | ÷ | |||
| 30 de nov. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30), 10-K (Data do relatório: 2017-11-30), 10-K (Data do relatório: 2016-11-30), 10-K (Data do relatório: 2015-11-30), 10-K (Data do relatório: 2014-11-30), 10-K (Data do relatório: 2013-11-30), 10-K (Data do relatório: 2012-11-30), 10-K (Data do relatório: 2011-11-30), 10-K (Data do relatório: 2010-11-30), 10-K (Data do relatório: 2009-11-30), 10-K (Data do relatório: 2008-11-30), 10-K (Data do relatório: 2007-11-30), 10-K (Data do relatório: 2006-11-30), 10-K (Data do relatório: 2005-11-30).
1 US$ em milhões
Ao analisar a evolução do endividamento total ao longo do período estudado, observa-se uma tendência de crescimento significativo a partir de 2017, culminando em um aumento expressivo em 2021 e 2022. Em 2005, o endividamento total era de aproximadamente US$ 7,35 bilhões, atingindo cerca de US$ 34,55 bilhões em 2022, representando uma escalada considerável nas dívidas da empresa nos últimos anos. O aumento acentuado observado a partir de 2017 indica uma ampliação nas obrigações financeiras, potencialmente motivada por estratégias de expansão ou necessidade de capital de giro.
O patrimônio líquido apresentou uma trajetória de crescimento até 2017, atingindo um pico de US$ 24,43 bilhões. No entanto, a partir dessa data, ocorre uma redução acentuada, chegando a US$ 6,88 bilhões em 2023. Essa diminuição no patrimônio líquido, aliada ao crescimento do endividamento, sugere uma pressão financeira considerável e possível deterioração da solvência da entidade, indicando que a alavancagem financeira vem aumentando de forma expressiva em período recente.
Quanto ao índice de dívida sobre patrimônio líquido, manteve-se relativamente estável em torno de 0,43 até 2015, indicando uma proporção relativamente equilibrada entre dívidas e patrimônio. A partir de 2016, esse rátio apresenta oscilações menores até 2017, momento em que há um aumento signficativo, atingindo um pico de 4,89 em 2023. Este crescimento acentuado demonstra uma intensificação na dependência de financiamento de terceiros, aumentando o risco financeiro da operação.
De maneira geral, os dados revelam uma política de endividamento mais agressiva a partir de 2017, acompanhada por uma redução significativa do patrimônio líquido, fator que pode estar relacionado a mudanças estratégicas, eventos adversos ou desafios financeiros enfrentados pela empresa na condução de suas operações nos anos mais recentes. Tal cenário evidencia uma maior vulnerabilidade financeira e a necessidade de atenção às estratégias de gestão do endividamento e da estrutura de capital.
Comparação com concorrentes
Carnival Corp. & plc, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Carnival Corp. & plc | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
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| 30 de nov. de 2023 | |||||||
| 30 de nov. de 2022 | |||||||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30), 10-K (Data do relatório: 2017-11-30), 10-K (Data do relatório: 2016-11-30), 10-K (Data do relatório: 2015-11-30), 10-K (Data do relatório: 2014-11-30), 10-K (Data do relatório: 2013-11-30), 10-K (Data do relatório: 2012-11-30), 10-K (Data do relatório: 2011-11-30), 10-K (Data do relatório: 2010-11-30), 10-K (Data do relatório: 2009-11-30), 10-K (Data do relatório: 2008-11-30), 10-K (Data do relatório: 2007-11-30), 10-K (Data do relatório: 2006-11-30), 10-K (Data do relatório: 2005-11-30).
Comparação com o setor industrial: Serviços ao consumidor
Carnival Corp. & plc, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços ao consumidor
| Carnival Corp. & plc | Serviços ao consumidor | |
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| 30 de nov. de 2023 | ||
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Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Carnival Corp. & plc, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Carnival Corp. & plc | Discricionariedade do consumidor | |
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| 30 de nov. de 2023 | ||
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| 30 de nov. de 2010 | ||
| 30 de nov. de 2009 | ||
| 30 de nov. de 2008 | ||
| 30 de nov. de 2007 | ||
| 30 de nov. de 2006 | ||
| 30 de nov. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30), 10-K (Data do relatório: 2017-11-30), 10-K (Data do relatório: 2016-11-30), 10-K (Data do relatório: 2015-11-30), 10-K (Data do relatório: 2014-11-30), 10-K (Data do relatório: 2013-11-30), 10-K (Data do relatório: 2012-11-30), 10-K (Data do relatório: 2011-11-30), 10-K (Data do relatório: 2010-11-30), 10-K (Data do relatório: 2009-11-30), 10-K (Data do relatório: 2008-11-30), 10-K (Data do relatório: 2007-11-30), 10-K (Data do relatório: 2006-11-30), 10-K (Data do relatório: 2005-11-30).