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Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

US$ 22,49

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Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2005

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Cálculo

Carnival Corp. & plc, P/OP, tendências a longo prazocálculo

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30), 10-K (Data do relatório: 2017-11-30), 10-K (Data do relatório: 2016-11-30), 10-K (Data do relatório: 2015-11-30), 10-K (Data do relatório: 2014-11-30), 10-K (Data do relatório: 2013-11-30), 10-K (Data do relatório: 2012-11-30), 10-K (Data do relatório: 2011-11-30), 10-K (Data do relatório: 2010-11-30), 10-K (Data do relatório: 2009-11-30), 10-K (Data do relatório: 2008-11-30), 10-K (Data do relatório: 2007-11-30), 10-K (Data do relatório: 2006-11-30), 10-K (Data do relatório: 2005-11-30).

1 EUA $

2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Carnival Corp. & plc


Resumo analítico dos dados apresentados, com foco em padrões de preço de ações, lucratividade por ação e múltiplos de avaliação ao longo dos anos. A análise identifica ciclos de alta e baixa, padrões de recuperação e episódios de deterioração de lucros, além de variações no múltiplo de avaliação que refletem mudanças de percepção de risco e de margem de lucro.

Preço das ações (US$)
O conjunto revela volatilidade significativa ao longo do período. Inicialmente, há queda relevante entre 2006 e 2009, passando de 52,24 para 18,60. Em seguida, ocorre recuperação até meados da década, com oscilações entre aproximadamente 30 e 48, abrangendo 2010 a 2012. A partir de 2013, observa-se retomada da valorização até atingir o pico em 2018, com 71,94, seguido de recuos, mantendo-se acima de 40 nos anos 2019 e 2020. A partir de 2021, há queda acentuada, registrando 18,72 em 2021, 19,11 em 2022 e 11,02 em 2023, com leve recuperação para 15,83 em 2024. Em síntese, houve ciclos de valorização intenso principalmente até 2018, seguidos por queda expressiva na última fase do período analisado e recuperação moderada em 2024.
Lucro operacional por ação (US$)
O lucro por ação apresenta maior estabilidade entre 2006 e 2010, variando aproximadamente de 3,1 para 2,58, com pequenas oscilações entre 2011 e 2012 (2,85 e 2,78). Entre 2013 e 2014 ocorre novo decréscimo, chegando a 1,67; há recuperação gradual entre 2015 e 2020, atingindo patamares próximos de 4,6. Em 2021, 2022 e 2023 registra-se queda severa e valores negativos (-7,94; -6,05; -3,93), indicando deterioração expressiva do desempenho operacional ou a incidência de itens não recorrentes. Em 2024 há retorno ao território positivo, com 1,50 por ação. Em resumo, o período evidencia uma fase de estabilização até 2020, seguida de deterioração acentuada nos anos 2021-2023 e recuperação parcial em 2024.
P/OP (Rácio financeiro)
O rácio apresenta variações relevantes ao longo dos anos. Mais precisamente, começa em 16,85 em 2006, declina até 5,72 em 2009, com recuperação subsequente para 12,90 em 2010 e 15,66 em 2011. Entre 2012 e 2014, observa-se nova elevação, alcançando 10,84, 19,05 e 23,63, respectivamente, indicando valorização de preço relativo ao lucro operacional durante esse período. Em 2015-2017, o rácio fica entre 13,62 e 20,25, seguido de nova elevação em 2018 (19,04) e queda em 2019 (12,19) e 2020 (10,08). Dados para 2021-2023 não são fornecidos, e em 2024 registra 10,57. Em síntese, houve expansão do múltiplo de avaliação nos anos intermediários, com tendência de compressão até 2020, e ausência de dados para a leitura de tendências mais recentes a partir de 2021.

Conclusão: os dados revelam um regime de significativa volatilidade de preços de ações, especialmente impulsionado por ciclos de ganhos e perdas operacionais. A fase de 2013 a 2018 mostra expansão do múltiplo de avaliação associada a patamares elevados de lucro operacional, enquanto o período 2021-2023 é marcado por perdas por ação expressivas e pela consequente reversão parcial em 2024. A leitura de tendências recentes no rácio P/OP fica limitada pela ausência de dados para os anos subsequentes, sugerindo a necessidade de atualização para confirmar a direção de avaliação de mercado frente aos resultados operacionais recuperados em 2024.


Comparação com concorrentes

Carnival Corp. & plc, P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2022-11-30), 10-K (Data do relatório: 2021-11-30), 10-K (Data do relatório: 2020-11-30), 10-K (Data do relatório: 2019-11-30), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30), 10-K (Data do relatório: 2017-11-30), 10-K (Data do relatório: 2016-11-30), 10-K (Data do relatório: 2015-11-30), 10-K (Data do relatório: 2014-11-30), 10-K (Data do relatório: 2013-11-30), 10-K (Data do relatório: 2012-11-30), 10-K (Data do relatório: 2011-11-30), 10-K (Data do relatório: 2010-11-30), 10-K (Data do relatório: 2009-11-30), 10-K (Data do relatório: 2008-11-30), 10-K (Data do relatório: 2007-11-30), 10-K (Data do relatório: 2006-11-30), 10-K (Data do relatório: 2005-11-30).