Stock Analysis on Net

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

US$ 17,99

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 28 de junho de 2023.

Valor económico acrescentado (EVA)

Microsoft Excel

EVA é uma marca registrada da Stern Stewart.

O valor acrescentado económico ou o lucro económico é a diferença entre as receitas e os custos, em que os custos incluem não só as despesas, mas também o custo do capital.

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Lucro econômico

Carnival Corp. & plc, lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de nov. de 2022 30 de nov. de 2021 30 de nov. de 2020 30 de nov. de 2019 30 de nov. de 2018 30 de nov. de 2017
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-11-30), 10-K (data do relatório: 2021-11-30), 10-K (data do relatório: 2020-11-30), 10-K (data do relatório: 2019-11-30), 10-K (data do relatório: 2018-11-30), 10-K (data do relatório: 2017-11-30).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Custo de capital. Ver detalhes »

3 Capital investido. Ver detalhes »

4 2022 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico de Carnival Corp. & plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Carnival Corp. & plc, NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de nov. de 2022 30 de nov. de 2021 30 de nov. de 2020 30 de nov. de 2019 30 de nov. de 2018 30 de nov. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio2
Despesas com juros, líquidas de juros capitalizados
Despesas com juros, responsabilidade operacional de locação financeira3
Despesa com juros ajustados, líquida de juros capitalizados
Benefício fiscal da despesa com juros, líquido de juros capitalizados4
Despesa com juros ajustados, líquida de juros capitalizados, após impostos5
Rendimentos de juros
Rendimentos de investimento, antes de impostos
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento6
Rendimentos de investimento, após impostos7
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-11-30), 10-K (data do relatório: 2021-11-30), 10-K (data do relatório: 2020-11-30), 10-K (data do relatório: 2019-11-30), 10-K (data do relatório: 2018-11-30), 10-K (data do relatório: 2017-11-30).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver detalhes »

2 Adição de aumento (diminuição) do patrimônio líquido equivalente ao lucro líquido (prejuízo).

3 2022 cálculo
Despesa com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

4 2022 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros, líquido de juros capitalizados = Despesa com juros ajustados, líquida de juros capitalizados × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 0.21% =

5 Adição de despesas de juros após impostos ao lucro líquido (prejuízo).

6 2022 cálculo
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento = Rendimentos de investimento, antes de impostos × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 0.21% =

7 Eliminação de rendimentos de investimento após impostos.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o removimento dos impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de Carnival Corp. & plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Impostos sobre a exploração em numerário

Carnival Corp. & plc, impostos operacionais de caixacálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de nov. de 2022 30 de nov. de 2021 30 de nov. de 2020 30 de nov. de 2019 30 de nov. de 2018 30 de nov. de 2017
Despesa de imposto de renda (benefício), líquida
Menos: Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Mais: Poupanças fiscais resultantes de despesas com juros, líquidas de juros capitalizados
Menos: Imposto sobre os rendimentos de investimento
Impostos sobre a exploração em numerário

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-11-30), 10-K (data do relatório: 2021-11-30), 10-K (data do relatório: 2020-11-30), 10-K (data do relatório: 2019-11-30), 10-K (data do relatório: 2018-11-30), 10-K (data do relatório: 2017-11-30).

Componente Descrição A empresa
Impostos sobre a exploração em numerário Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa da Carnival Corp. & plc diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Capital investido

Carnival Corp. & plc, capital investidocálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel
30 de nov. de 2022 30 de nov. de 2021 30 de nov. de 2020 30 de nov. de 2019 30 de nov. de 2018 30 de nov. de 2017
Empréstimos de curto prazo
Parcela corrente da dívida de longo prazo
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Patrimônio líquido
Passivos líquidos por impostos diferidos (activos)2
Equivalentes de capital próprio3
Outras perdas (rendimentos) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos4
Patrimônio líquido ajustado
Navios em construção5
Investimentos de curto prazo6
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-11-30), 10-K (data do relatório: 2021-11-30), 10-K (data do relatório: 2020-11-30), 10-K (data do relatório: 2019-11-30), 10-K (data do relatório: 2018-11-30), 10-K (data do relatório: 2017-11-30).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação dos impostos diferidos dos activos e passivos. Ver detalhes »

3 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido.

4 Remoção de outras rendas abrangentes acumuladas.

5 Subtração de navios em construção.

6 Subtração de investimentos de curto prazo.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades comerciais em actividade. O capital investido de Carnival Corp. & plc diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Custo de capital

Carnival Corp. & plc, custo de capitalCálculos

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 0.21%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 0.21%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-11-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 0.22%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 0.22%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-11-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 0.17%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 0.17%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-11-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 2.32%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 2.32%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-11-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 1.71%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 1.71%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-11-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 2.25%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 2.25%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2017-11-30).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Dívida. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »


Rácio de spread económico

Carnival Corp. & plc, índice de spread econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de nov. de 2022 30 de nov. de 2021 30 de nov. de 2020 30 de nov. de 2019 30 de nov. de 2018 30 de nov. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Rácio de spread económico3
Benchmarks
Rácio de spread económicoConcorrentes4
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-11-30), 10-K (data do relatório: 2021-11-30), 10-K (data do relatório: 2020-11-30), 10-K (data do relatório: 2019-11-30), 10-K (data do relatório: 2018-11-30), 10-K (data do relatório: 2017-11-30).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 Capital investido. Ver detalhes »

3 2022 cálculo
Rácio de spread económico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de spread económico A razão entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. O rácio de spread económico das Carnival Corp. & plc melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de margem de lucro económico

Carnival Corp. & plc, índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
30 de nov. de 2022 30 de nov. de 2021 30 de nov. de 2020 30 de nov. de 2019 30 de nov. de 2018 30 de nov. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Receitas
Relação de desempenho
Rácio de margem de lucro económico2
Benchmarks
Rácio de margem de lucro económicoConcorrentes3
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-11-30), 10-K (data do relatório: 2021-11-30), 10-K (data do relatório: 2020-11-30), 10-K (data do relatório: 2019-11-30), 10-K (data do relatório: 2018-11-30), 10-K (data do relatório: 2017-11-30).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro económico = 100 × Lucro econômico ÷ Receitas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro económico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O rácio da margem de lucro económico de Carnival Corp. & plc deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020.