Carnival Corp. & plc, balanço: dívida

US$ em milhões

	30 de nov. de 2023	30 de nov. de 2022	30 de nov. de 2021	30 de nov. de 2020	30 de nov. de 2019	30 de nov. de 2018
Empréstimos de curto prazo	—)	200)	2,790)	3,084)	231)	848)
Parcela atual da dívida de longo prazo	2,089)	2,393)	1,927)	1,742)	1,596)	1,578)
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente	28,483)	31,953)	28,509)	22,130)	9,675)	7,897)
Dívida total (quantia escriturada)	30,572)	34,546)	33,226)	26,956)	11,502)	10,323)

	30 de nov. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Endividamento total (valor justo)	29,728)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.97

Taxa de juro média ponderada da dívida: 5.74%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
7.90%	192)	15)
9.90%	623)	62)
4.00%	2,406)	96)
7.00%	500)	35)
10.40%	2,030)	211)
5.80%	426)	25)
7.60%	1,351)	103)
7.60%	550)	42)
5.80%	3,100)	180)
5.80%	1,131)	66)
6.00%	2,000)	120)
10.50%	1,000)	105)
3.40%	2,756)	94)
3.40%	3,652)	124)
6.70%	200)	13)
1.00%	659)	7)
Valor total	22,576)	1,297)
5.74%

¹ US$ em milhões

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 1,297 ÷ 22,576 = 5.74%

Carnival Corp. & plc, custos de juros incorridos

US$ em milhões

12 meses encerrados	30 de nov. de 2023	30 de nov. de 2022	30 de nov. de 2021	30 de nov. de 2020	30 de nov. de 2019	30 de nov. de 2018
Despesa com juros, líquida de juros capitalizados	2,066)	1,609)	1,601)	895)	206)	194)
Juros capitalizados	64)	48)	83)	66)	39)	36)
Custos com juros incorridos	2,130)	1,657)	1,684)	961)	245)	230)

	30 de nov. de 2023	30 de nov. de 2022	30 de nov. de 2021	30 de nov. de 2020	30 de nov. de 2019	30 de nov. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido	(74)	(6,093)	(9,501)	(10,236)	2,990)	3,152)
Mais: Despesa com imposto de renda	12)	13)	(21)	(17)	71)	54)
Mais: Despesa com juros, líquida de juros capitalizados	2,066)	1,609)	1,601)	895)	206)	194)
Resultados antes de juros e impostos (EBIT)	2,004)	(4,471)	(7,921)	(9,358)	3,267)	3,400)

Custos com juros incorridos	2,130)	1,657)	1,684)	961)	245)	230)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	0.97	-2.78	-4.95	-10.46	15.86	17.53
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	0.94	-2.70	-4.70	-9.74	13.33	14.78

2023 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida de juros capitalizados
= 2,004 ÷ 2,066 = 0.97

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 2,004 ÷ 2,130 = 0.94

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

Análise do endividamento