Análise da dívida
Dívida total (quantia escriturada)
Carnival Corp. & plc, balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-11-30), 10-K (data do relatório: 2021-11-30), 10-K (data do relatório: 2020-11-30), 10-K (data do relatório: 2019-11-30), 10-K (data do relatório: 2018-11-30), 10-K (data do relatório: 2017-11-30).
| Componente de dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total (quantia escriturada) | Soma dos valores escriturados a partir da data do balanço de todas as obrigações de dívida mais locação de capital. | A dívida total de Carnival Corp. & plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Dívida total (justo valor)
| 30 de nov. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Dívida total (justo valor) | 28,656) |
| Rácio financeiro | |
| Dívida, justo rácio valor em relação à quantia escriturada | 0.83 |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-11-30).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 5.89%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 10.50% | 775) | 81) | |
| 10.10% | 439) | 44) | |
| 7.90% | 192) | 15) | |
| 9.90% | 900) | 89) | |
| 4.00% | 2,406) | 96) | |
| 5.80% | 96) | 6) | |
| 7.20% | 125) | 9) | |
| 5.80% | 426) | 25) | |
| 7.60% | 1,450) | 110) | |
| 7.60% | 517) | 39) | |
| 5.80% | 3,500) | 203) | |
| 5.80% | 1,131) | 66) | |
| 6.70% | 200) | 13) | |
| 10.40% | 2,030) | 211) | |
| 6.00% | 2,000) | 120) | |
| 1.00% | 620) | 6) | |
| 10.50% | 1,000) | 105) | |
| 3.40% | 3,143) | 107) | |
| 1.60% | 2,592) | 41) | |
| Valor total | 23,542) | 1,388) | |
| 5.89% | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-11-30).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 1,388 ÷ 23,542 = 5.89%
Custos de juros incorridos
Carnival Corp. & plc, custos de juros incorridos
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-11-30), 10-K (data do relatório: 2021-11-30), 10-K (data do relatório: 2020-11-30), 10-K (data do relatório: 2019-11-30), 10-K (data do relatório: 2018-11-30), 10-K (data do relatório: 2017-11-30).
| Componente de dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Despesas com juros, líquidas de juros capitalizados | Valor do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros para a dívida. | A despesa com juros, líquida de juros capitalizados de Carnival Corp. & plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Juros capitalizados | Montante dos custos de juros capitalizados divulgados como um item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de Carnival Corp. & plc aumentaram de 2020 para 2021, mas depois diminuíram significativamente de 2021 para 2022. |
| Custos de juros incorridos | Custos totais de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os ganhos. | Os custos de juros incorridos de Carnival Corp. & plc aumentaram de 2020 a 2021, mas depois diminuíram ligeiramente de 2021 a 2022. |
Rácio de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-11-30), 10-K (data do relatório: 2021-11-30), 10-K (data do relatório: 2020-11-30), 10-K (data do relatório: 2019-11-30), 10-K (data do relatório: 2018-11-30), 10-K (data do relatório: 2017-11-30).
2022 Cálculos
1 Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesas com juros, líquidas de juros capitalizados
= -4,471 ÷ 1,609 = -2.78
2 Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos de juros incorridos
= -4,471 ÷ 1,657 = -2.70
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros (ajustado) | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O índice de cobertura de juros (ajustado) de Carnival Corp. & plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |