Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Builders FirstSource Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Builders FirstSource Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Builders FirstSource Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Builders FirstSource Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Builders FirstSource Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Builders FirstSource Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Builders FirstSource Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Builders FirstSource Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros de Builders FirstSource Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Builders FirstSource Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Builders FirstSource Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Dívida de longo prazo, líquida de vencimentos correntes, descontos e custos de emissão | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Endividamento total | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Patrimônio líquido | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.60 | 0.61 | 1.41 | 1.57 | 2.62 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | — | |
| General Electric Co. | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 1.33 | 1.26 | 1.75 | 2.08 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 1.42 | 1.37 | 1.82 | 1.82 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 2,984,197 ÷ 4,962,566 = 0.60
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Builders FirstSource Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Builders FirstSource Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Dívida de longo prazo, líquida de vencimentos correntes, descontos e custos de emissão | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Endividamento total | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 100,758) | 96,680) | 61,625) | 61,653) | —) | |
| Parcela não circulante do passivo de arrendamento operacional | 404,463) | 375,289) | 219,239) | 236,948) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 3,489,418) | 3,401,751) | 1,905,104) | 1,589,874) | 1,561,294) | |
| Patrimônio líquido | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.70 | 0.71 | 1.65 | 1.93 | 2.62 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | — | |
| General Electric Co. | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 1.39 | 1.32 | 1.81 | 2.17 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 1.59 | 1.53 | 2.00 | 1.94 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 3,489,418 ÷ 4,962,566 = 0.70
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Builders FirstSource Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total
Builders FirstSource Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Dívida de longo prazo, líquida de vencimentos correntes, descontos e custos de emissão | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Endividamento total | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Patrimônio líquido | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Capital total | 7,946,763) | 7,732,263) | 2,777,023) | 2,116,226) | 2,157,632) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.38 | 0.38 | 0.58 | 0.61 | 0.72 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | — | |
| General Electric Co. | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Bens de capital | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.68 | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Industriais | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 2,984,197 ÷ 7,946,763 = 0.38
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Builders FirstSource Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Builders FirstSource Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Dívida de longo prazo, líquida de vencimentos correntes, descontos e custos de emissão | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Endividamento total | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 100,758) | 96,680) | 61,625) | 61,653) | —) | |
| Parcela não circulante do passivo de arrendamento operacional | 404,463) | 375,289) | 219,239) | 236,948) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 3,489,418) | 3,401,751) | 1,905,104) | 1,589,874) | 1,561,294) | |
| Patrimônio líquido | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 8,451,984) | 8,204,232) | 3,057,887) | 2,414,827) | 2,157,632) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.41 | 0.41 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | — | |
| General Electric Co. | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.61 | 0.60 | 0.67 | 0.66 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 3,489,418 ÷ 8,451,984 = 0.41
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Builders FirstSource Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação dívida/ativos
Builders FirstSource Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Dívida de longo prazo, líquida de vencimentos correntes, descontos e custos de emissão | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Endividamento total | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Ativos totais | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.28 | 0.27 | 0.39 | 0.40 | 0.53 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | |
| General Electric Co. | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | — | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Bens de capital | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Industriais | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 2,984,197 ÷ 10,595,160 = 0.28
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Builders FirstSource Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Builders FirstSource Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | 6,355) | 3,660) | 27,335) | 13,875) | 15,565) | |
| Dívida de longo prazo, líquida de vencimentos correntes, descontos e custos de emissão | 2,977,842) | 2,926,122) | 1,596,905) | 1,277,398) | 1,545,729) | |
| Endividamento total | 2,984,197) | 2,929,782) | 1,624,240) | 1,291,273) | 1,561,294) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional | 100,758) | 96,680) | 61,625) | 61,653) | —) | |
| Parcela não circulante do passivo de arrendamento operacional | 404,463) | 375,289) | 219,239) | 236,948) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 3,489,418) | 3,401,751) | 1,905,104) | 1,589,874) | 1,561,294) | |
| Ativos totais | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | — | |
| General Electric Co. | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 3,489,418 ÷ 10,595,160 = 0.33
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Builders FirstSource Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
Índice de alavancagem financeira
Builders FirstSource Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Ativos totais | 10,595,160) | 10,714,343) | 4,173,671) | 3,249,490) | 2,932,309) | |
| Patrimônio líquido | 4,962,566) | 4,802,481) | 1,152,783) | 824,953) | 596,338) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.14 | 2.23 | 3.62 | 3.94 | 4.92 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | — | |
| General Electric Co. | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Bens de capital | 4.71 | 4.55 | 5.54 | 6.65 | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Industriais | 4.65 | 4.52 | 5.49 | 5.68 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 10,595,160 ÷ 4,962,566 = 2.14
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Builders FirstSource Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de cobertura de juros
Builders FirstSource Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 822,464) | 526,131) | 94,629) | 60,946) | 55,564) | |
| Mais: Despesa com juros, líquida | 198,373) | 135,877) | 135,688) | 109,551) | 108,213) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 3,770,206) | 2,387,424) | 543,854) | 392,306) | 368,968) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 19.01 | 17.57 | 4.01 | 3.58 | 3.41 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | 11.98 | — | |
| General Electric Co. | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Bens de capital | 4.84 | 3.98 | 1.99 | 4.85 | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Industriais | 4.98 | 5.14 | 1.25 | 4.52 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 3,770,206 ÷ 198,373 = 19.01
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros de Builders FirstSource Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Builders FirstSource Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 2,749,369) | 1,725,416) | 313,537) | 221,809) | 205,191) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 822,464) | 526,131) | 94,629) | 60,946) | 55,564) | |
| Mais: Despesa com juros, líquida | 198,373) | 135,877) | 135,688) | 109,551) | 108,213) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 3,770,206) | 2,387,424) | 543,854) | 392,306) | 368,968) | |
| Mais: Custos de leasing operacional | 144,755) | 133,009) | 85,798) | 84,603) | 83,900) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 3,914,961) | 2,520,433) | 629,652) | 476,909) | 452,868) | |
| Despesa com juros, líquida | 198,373) | 135,877) | 135,688) | 109,551) | 108,213) | |
| Custos de leasing operacional | 144,755) | 133,009) | 85,798) | 84,603) | 83,900) | |
| Encargos fixos | 343,128) | 268,886) | 221,486) | 194,154) | 192,113) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 11.41 | 9.37 | 2.84 | 2.46 | 2.36 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | 7.45 | — | |
| General Electric Co. | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Bens de capital | 3.61 | 3.06 | 1.66 | 3.63 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Industriais | 3.30 | 3.44 | 1.12 | 2.99 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 3,914,961 ÷ 343,128 = 11.41
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Builders FirstSource Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |