Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Builders FirstSource Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de mar. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Builders FirstSource Inc.
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se que o preço das ações apresentou uma trajetória de crescimento ao longo do período avaliado, partindo de US$ 22,43 em março de 2006 e atingindo US$ 84,78 em fevereiro de 2023. Houve momentos de queda, especialmente entre 2007 e 2009, refletindo possivelmente os efeitos da crise financeira global, mas posteriormente houve uma recuperação consistente e um aumento sustentado nos preços das ações.
O valor contábil por ação (BVPS) também apresentou crescimento ao longo do tempo, partindo de US$ 5,12 em março de 2006 e chegando a US$ 35,96 em fevereiro de 2023. Notou-se uma significativa elevação após 2018, indicando uma melhora na base de ativos contábeis por ação na última década, potencialmente refletindo lucros acumulados ou emissão de novas ações com valor superior ao valor contábil anterior.
Já o índice P/BV indicou variações relevantes ao longo do período. Em 2006, o índice estava em 4,38, decrescendo para valores inferiores a 1 em determinados anos, como 2008, sugerindo que as ações estavam sendo negociadas abaixo do valor contábil durante alguns períodos. Contudo, também houve picos expressivos, como em 2010, com valor de 54,88, indicando avaliações de mercado altamente inflacionadas em relação ao patrimônio contábil na ocasião. Após esse pico, o índice mostrou uma tendência de recuperação até atingir valores ao redor de 2,36 em 2023, refletindo uma avaliação mais alinhada com o valor patrimonial da empresa.
De modo geral, os dados revelam uma fase de estabilização e valorização consistente nas ações e no valor contábil ao longo do tempo. As oscilações no índice P/BV evidenciam momentos de maior especulação ou percepções de maior risco, além de períodos de maior confiança do mercado. A evolução positiva do preço das ações e do BVPS nas últimas duas décadas sugere construção de valor de mercado ao longo do tempo, com ajuste às condições econômicas e às mudanças internas na empresa.
Comparação com concorrentes
Builders FirstSource Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2023 | ||||||||
| 1 de mar. de 2022 | ||||||||
| 26 de fev. de 2021 | ||||||||
| 21 de fev. de 2020 | ||||||||
| 1 de mar. de 2019 | ||||||||
| 1 de mar. de 2018 | ||||||||
| 1 de mar. de 2017 | ||||||||
| 11 de mar. de 2016 | ||||||||
| 3 de mar. de 2015 | ||||||||
| 28 de fev. de 2014 | ||||||||
| 1 de mar. de 2013 | ||||||||
| 2 de mar. de 2012 | ||||||||
| 3 de mar. de 2011 | ||||||||
| 4 de mar. de 2010 | ||||||||
| 2 de mar. de 2009 | ||||||||
| 5 de mar. de 2008 | ||||||||
| 12 de mar. de 2007 | ||||||||
| 13 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Builders FirstSource Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Builders FirstSource Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2023 | ||
| 1 de mar. de 2022 | ||
| 26 de fev. de 2021 | ||
| 21 de fev. de 2020 | ||
| 1 de mar. de 2019 | ||
| 1 de mar. de 2018 | ||
| 1 de mar. de 2017 | ||
| 11 de mar. de 2016 | ||
| 3 de mar. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 1 de mar. de 2013 | ||
| 2 de mar. de 2012 | ||
| 3 de mar. de 2011 | ||
| 4 de mar. de 2010 | ||
| 2 de mar. de 2009 | ||
| 5 de mar. de 2008 | ||
| 12 de mar. de 2007 | ||
| 13 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Builders FirstSource Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Builders FirstSource Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2023 | ||
| 1 de mar. de 2022 | ||
| 26 de fev. de 2021 | ||
| 21 de fev. de 2020 | ||
| 1 de mar. de 2019 | ||
| 1 de mar. de 2018 | ||
| 1 de mar. de 2017 | ||
| 11 de mar. de 2016 | ||
| 3 de mar. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 1 de mar. de 2013 | ||
| 2 de mar. de 2012 | ||
| 3 de mar. de 2011 | ||
| 4 de mar. de 2010 | ||
| 2 de mar. de 2009 | ||
| 5 de mar. de 2008 | ||
| 12 de mar. de 2007 | ||
| 13 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).