Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Builders FirstSource Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 31 de dez. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
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Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo do período de 2005 a 2022, observa-se um padrão de variações significativas na dívida de longo prazo e no patrimônio líquido da entidade.
Nos primeiros anos de 2005 a 2007, o nível de dívida de longo prazo manteve-se relativamente estável, com valores que oscilaram ao redor de aproximadamente US$ 270 milhões a US$ 319 milhões, enquanto o patrimônio líquido aumentou de forma moderada, passando de cerca de US$ 171 milhões para US$ 241 milhões.
Entre 2008 e 2009, houve uma redução na dívida de longo prazo, acompanhada por uma queda considerável no patrimônio líquido, indicando possivelmente períodos de liquidações ou ajustes financeiros. Em 2010, observa-se uma melhora no patrimônio líquido, enquanto a dívida voltou a aumentar, atingindo valores próximos a US$ 383 milhões, com um índice de dívida sobre patrimônio líquido de 6.37, o que indica uma alavancagem elevada na época.
Durante o período de 2011 a 2013, a dívida de longo prazo apresentou aumento expressivo, atingindo mais de US$ 1,8 bilhão em 2011, enquanto o patrimônio líquido também cresceu, consolidando uma relação de alavancagem elevada com índice de aproximadamente 13.08 em 2011. Nos anos seguintes, até 2017, nota-se uma tendência de redução na alavancagem financeira, com o índice de dívida sobre patrimônio líquido caindo para cerca de 2.62, sugerindo uma tentativa de estabilização ou redução do endividamento relativo ao patrimônio.
Desde 2018 até 2022, a dívida de longo prazo manteve-se em níveis elevados, com valores superiores a US$ 2,9 bilhões, enquanto o patrimônio líquido continuou a crescer substancialmente, atingindo cerca de US$ 4,96 bilhões em 2022. Nesse período, o índice de dívida sobre patrimônio líquido estabilizou-se em valores baixos (ao redor de 0.6), indicando uma melhoria na estrutura de capital, com uma menor dependência de endividamento em relação ao patrimônio, o que sugere maior estabilidade financeira.
Em resumo, a análise revela uma trajetória de aumentos expressivos na dívida de longo prazo e patrimônio líquido ao longo do período, com períodos de maior alavancagem nos anos iniciais do século, seguidos de uma tendência de estabilização e melhora na relação dívida/patrimônio a partir de 2018. Essa evolução indica uma gestão financeira que, ao longo dos anos, progressivamente reforçou sua estrutura de capital, reduzindo a dependência de dívida relativa ao patrimônio líquido na fase mais recente do período avaliado.
Comparação com concorrentes
Builders FirstSource Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||||||||
| 31 de dez. de 2021 | ||||||||
| 31 de dez. de 2020 | ||||||||
| 31 de dez. de 2019 | ||||||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||||||
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| 31 de dez. de 2010 | ||||||||
| 31 de dez. de 2009 | ||||||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Builders FirstSource Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Builders FirstSource Inc. | Bens de capital | |
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Comparação com a indústria: Industriais
Builders FirstSource Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Builders FirstSource Inc. | Industriais | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||
| 31 de dez. de 2021 | ||
| 31 de dez. de 2020 | ||
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| 31 de dez. de 2011 | ||
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| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).