Índice de liquidez corrente
desde 2005
Cálculo
Builders FirstSource Inc., índice de liquidez corrente, tendências a longo prazocálculo
| Índice de liquidez corrente | = | Ativo circulante1 | ÷ | Passivo circulante1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 1.90 | = | 3,497,647) | ÷ | 1,842,779) |
| 31 de dez. de 2021 | 1.86 | = | 3,968,269) | ÷ | 2,128,711) |
| 31 de dez. de 2020 | 2.07 | = | 2,223,682) | ÷ | 1,074,853) |
| 31 de dez. de 2019 | 1.59 | = | 1,306,867) | ÷ | 821,301) |
| 31 de dez. de 2018 | 1.88 | = | 1,373,751) | ÷ | 731,259) |
| 31 de dez. de 2017 | 1.75 | = | 1,395,868) | ÷ | 798,354) |
| 31 de dez. de 2016 | 1.61 | = | 1,215,981) | ÷ | 754,697) |
| 31 de dez. de 2015 | 1.62 | = | 1,194,329) | ÷ | 735,238) |
| 31 de dez. de 2014 | 1.93 | = | 331,540) | ÷ | 172,167) |
| 31 de dez. de 2013 | 2.62 | = | 331,161) | ÷ | 126,423) |
| 31 de dez. de 2012 | 3.24 | = | 379,872) | ÷ | 117,235) |
| 31 de dez. de 2011 | 4.33 | = | 319,661) | ÷ | 73,855) |
| 31 de dez. de 2010 | 3.08 | = | 235,349) | ÷ | 76,451) |
| 31 de dez. de 2009 | 3.51 | = | 240,342) | ÷ | 68,541) |
| 31 de dez. de 2008 | 4.24 | = | 310,617) | ÷ | 73,252) |
| 31 de dez. de 2007 | 3.25 | = | 368,766) | ÷ | 113,477) |
| 31 de dez. de 2006 | 3.04 | = | 440,311) | ÷ | 144,715) |
| 31 de dez. de 2005 | 2.09 | = | 442,581) | ÷ | 211,672) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
O conjunto de dados revela tendências relevantes na estrutura financeira e na liquidez da entidade ao longo do período de 2005 a 2022, permitindo uma análise detalhada de seu comportamento financeiro.
- Ativo Circulante
- Durante o período analisado, o ativo circulante apresentou um crescimento significativo, especialmente a partir de 2011, passando de valores abaixo de 500 milhões de dólares para picos próximos de 3,5 bilhões em 2022. Entre 2005 e 2010, ocorreu uma evolução moderada, mas a partir de 2011 verificou-se um aumento exponencial, indicando maior capacidade operacional e maior liquidez dos recursos de curto prazo ao longo dos anos recentes.
- Passivo Circulante
- O passivo circulante também demonstrou um aumento expressivo, especialmente a partir de 2011. Enquanto nos anos anteriores havia valores mais controlados, a partir de 2011 houve uma escalada que culminou em um pico de aproximadamente 2,1 bilhões de dólares em 2022. Apesar do aumento do passivo, sua relação com o ativo circulante, observada pelo índice de liquidez, sugere uma gestão de curto prazo que, embora mais estendida, mantém certa estabilidade, conforme explicado a seguir.
- Índice de Liquidez Corrente
- O índice de liquidez corrente apresentou variabilidade ao longo do período, com destaque para valores superiores a 3 entre 2006 e 2008, atingindo até 4,33 em 2011. Essa alta indica que a entidade possuía uma folga considerável de ativos circulantes sobre seus passivos circulantes em determinados momentos, refletindo uma forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo. Entre 2012 e 2016, houve uma redução desse índice, que atingiu mínimos próximos de 1,61, indicando uma diminuição na margem de liquidez. A partir de 2017, observou-se recuperação, com o índice chegando a 2,07 em 2021, demonstrando uma melhora na liquidez relativa, porém mantendo níveis acima de 1,5, o que sugere uma gestão mais equilibrada entre ativos e passivos de curto prazo.
Em resumo, observa-se que a empresa aumentou seus ativos e passivos circulantes ao longo do tempo, com uma tendência de crescimento considerável especialmente após 2010. Apesar das variações, o índice de liquidez corrente sugere que a entidade conseguiu manter uma posição relativamente confortável de liquidez em grande parte do período, apesar de períodos de menor margem, como entre 2012 e 2016. A partir de 2017, a recuperação do índice indica uma possível estratégia de ajuste na gestão de ativos e passivos de curto prazo para fortalecer a liquidez e garantir maior segurança financeira.
Comparação com concorrentes
Builders FirstSource Inc., índice de liquidez corrente, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 1.90 | 1.22 | 1.39 | 1.38 | 1.16 | 1.25 | 1.32 | 1.09 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.86 | 1.33 | 1.46 | 1.04 | 1.28 | 1.30 | 1.42 | 1.19 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.07 | 1.39 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.47 | 1.39 | 1.21 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.59 | 1.05 | 1.47 | 1.70 | 1.16 | 1.34 | 1.22 | 1.08 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.88 | 1.08 | 1.37 | 1.47 | — | 1.29 | 1.12 | 1.13 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.75 | 1.16 | 1.35 | 1.64 | — | 1.38 | 1.38 | 1.35 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.61 | 1.25 | 1.22 | 1.27 | — | 1.41 | 1.20 | 1.30 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.62 | 1.35 | 1.31 | 1.43 | — | 1.09 | 1.15 | 1.18 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.93 | 1.20 | 1.39 | 1.51 | — | 1.50 | 1.11 | 1.30 |
| 31 de dez. de 2013 | 2.62 | 1.26 | 1.40 | 1.78 | — | 1.49 | 1.20 | 1.29 |
| 31 de dez. de 2012 | 3.24 | 1.27 | 1.43 | 1.44 | — | 1.35 | 1.14 | 1.24 |
| 31 de dez. de 2011 | 4.33 | 1.21 | 1.33 | 1.60 | — | 1.31 | 1.16 | 1.38 |
| 31 de dez. de 2010 | 3.08 | 1.15 | 1.44 | 1.70 | — | 1.28 | 1.15 | 1.33 |
| 31 de dez. de 2009 | 3.51 | 1.07 | 1.39 | 1.68 | — | 1.25 | 1.17 | 1.29 |
| 31 de dez. de 2008 | 4.24 | 0.84 | 1.21 | 1.28 | — | 1.08 | 1.01 | 1.24 |
| 31 de dez. de 2007 | 3.25 | 0.86 | 1.15 | 1.30 | — | 1.15 | 1.11 | 1.26 |
| 31 de dez. de 2006 | 3.04 | 0.77 | 1.20 | 1.29 | — | 1.21 | 1.06 | 1.24 |
| 31 de dez. de 2005 | 2.09 | 0.78 | 1.19 | 1.21 | — | 1.15 | 1.12 | 1.12 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Builders FirstSource Inc., índice de liquidez corrente, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Builders FirstSource Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 1.90 | 1.22 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.86 | 1.31 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.07 | 1.43 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.59 | 1.17 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.88 | 1.17 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.75 | 1.29 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.61 | 1.27 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.62 | 1.26 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.93 | 1.29 |
| 31 de dez. de 2013 | 2.62 | 1.34 |
| 31 de dez. de 2012 | 3.24 | 1.31 |
| 31 de dez. de 2011 | 4.33 | 1.29 |
| 31 de dez. de 2010 | 3.08 | 1.28 |
| 31 de dez. de 2009 | 3.51 | 1.23 |
| 31 de dez. de 2008 | 4.24 | 1.07 |
| 31 de dez. de 2007 | 3.25 | 1.08 |
| 31 de dez. de 2006 | 3.04 | 1.05 |
| 31 de dez. de 2005 | 2.09 | 1.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Builders FirstSource Inc., índice de liquidez corrente, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Builders FirstSource Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 1.90 | 1.20 |
| 31 de dez. de 2021 | 1.86 | 1.29 |
| 31 de dez. de 2020 | 2.07 | 1.41 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.59 | 1.16 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.88 | 1.13 |
| 31 de dez. de 2017 | 1.75 | 1.24 |
| 31 de dez. de 2016 | 1.61 | 1.22 |
| 31 de dez. de 2015 | 1.62 | 1.24 |
| 31 de dez. de 2014 | 1.93 | 1.26 |
| 31 de dez. de 2013 | 2.62 | 1.33 |
| 31 de dez. de 2012 | 3.24 | 1.30 |
| 31 de dez. de 2011 | 4.33 | 1.30 |
| 31 de dez. de 2010 | 3.08 | 1.28 |
| 31 de dez. de 2009 | 3.51 | 1.23 |
| 31 de dez. de 2008 | 4.24 | 1.06 |
| 31 de dez. de 2007 | 3.25 | 1.07 |
| 31 de dez. de 2006 | 3.04 | 1.05 |
| 31 de dez. de 2005 | 2.09 | 1.05 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).