Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Builders FirstSource Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Análise do lucro líquido
- O lucro líquido apresentou crescimento significativo ao longo do período analisado. De cerca de 205 milhões de dólares em 2018, houve um aumento constante até 2020, atingindo aproximadamente 314 milhões de dólares, seguido de uma elevação expressiva em 2021, atingindo 1,725 bilhões de dólares. O valor cresceu ainda mais em 2022, chegando a cerca de 2,75 bilhões de dólares. Essa tendência indica uma melhora acentuada na rentabilidade da empresa, especialmente a partir de 2021, sugerindo avanços operacionais, de mercado ou ambos.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT seguiu um padrão semelhante ao do lucro líquido, com uma evolução de aproximadamente 261 milhões de dólares em 2018 para mais de 357 milhões de dólares em 2020. Em 2021, houve um aumento expressivo para cerca de 2,25 bilhões de dólares, com continuação dessa trajetória em 2022, alcançando aproximadamente 3,57 bilhões de dólares. Isso reflete não apenas a melhora na geração de lucros, mas também a eficiência financeira e operacional da companhia ao administrar suas despesas e encargos.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT também cresceu de maneira significativa, passando de 369 milhões de dólares em 2018 para mais de 543 milhões em 2020. Em 2021, o crescimento foi ainda mais acentuado, chegando a aproximadamente 2,39 bilhões de dólares, e atingiu cerca de 3,77 bilhões de dólares em 2022. Essa expansão indica que a empresa aumentou sua capacidade de gerar lucro operacional antes de encargos financeiros e impostos, evidenciando melhorias na eficiência operacional e na gestão de custos.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou crescimento consistente, partindo de aproximadamente 467 milhões de dólares em 2018, atingindo cerca de 660 milhões em 2020, antes de experimentar uma expansão mais acentuada em 2021, chegando a quase 2,94 bilhões de dólares. Em 2022, o valor se elevou para aproximadamente 4,27 bilhões de dólares. Tal padrão evidência que a empresa ampliou substancialmente sua geração de caixa operacional, o que sugere melhor gerenciamento de custos e aumento na eficiência operacional ao longo do período.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Builders FirstSource Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 17,393,298) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 4,267,346) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 4.08 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | 28.78 |
| Caterpillar Inc. | 30.99 |
| Eaton Corp. plc | 26.71 |
| GE Aerospace | 26.39 |
| Honeywell International Inc. | 19.23 |
| Lockheed Martin Corp. | 15.40 |
| RTX Corp. | 18.03 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Bens de capital | 34.10 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | 26.11 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Builders FirstSource Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 14,604,435) | 15,800,413) | 10,132,733) | 4,376,694) | 3,169,662) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 4,267,346) | 2,934,776) | 660,420) | 492,344) | 466,874) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 3.42 | 5.38 | 15.34 | 8.89 | 6.79 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.86 | 12.43 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 19.18 | 17.06 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 14.82 | 95.57 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.01 | 15.57 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.98 | 11.97 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 14.92 | 15.48 | — | — | — | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Bens de capital | 19.01 | 19.87 | — | — | — | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | 16.46 | 16.30 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 14,604,435 ÷ 4,267,346 = 3.42
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- O valor de mercado da empresa apresentou um crescimento significativo de 2018 até 2021, passando de aproximadamente US$ 3,17 bilhões para cerca de US$ 15,8 bilhões, indicando uma valorização expressiva nesse período. No entanto, em 2022, ocorreu uma ligeira redução para aproximadamente US$ 14,6 bilhões, sugerindo uma possível retração ou ajustamento no valor de mercado.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou crescimento substancial de 2018 para 2021, passando de aproximadamente US$ 467 milhões para cerca de US$ 2,93 bilhões. Houve uma recuperação após uma queda na sua evolução, atingindo o pico em 2021. Em 2022, o EBITDA voltou a subir, atingindo aproximadamente US$ 4,27 bilhões, indicando uma melhora na geração de resultado operacional antes de depreciações e amortizações.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA evidenciou uma tendência de alta até 2020, atingindo 15,34, refletindo uma avaliação mais elevada em relação ao EBITDA nesse período. Em 2021, esse índice caiu significativamente para 5,38, indicando uma redução na valorização relativa ou aumento no EBITDA. Em 2022, o rácio diminuiu ainda mais para 3,42, sugerindo uma valorização mais moderada ou uma melhora expressiva nos resultados operacionais em relação ao valor de mercado. Essa redução no EV/EBITDA pode refletir uma melhora na eficiência operacional ou uma correção do valor de mercado em relação à geração de caixa operacional.