Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

A análise dos dados demonstra uma evolução significativa nos ativos intangíveis ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante na "Boa vontade", com um aumento notável a partir de 2020, indicando possíveis aquisições ou reavaliações. O item "Relacionamento com clientes" também apresenta uma trajetória ascendente, com um crescimento expressivo a partir de 2019, sugerindo um fortalecimento das relações comerciais.

Os "Nomes comerciais" mantêm um valor relativamente estável até 2020, quando apresentam um aumento, permanecendo constante nos anos subsequentes. "Relações com subcontratados" iniciam com dados ausentes em 2018, mas demonstram um valor constante a partir de 2019. "Acordos de não concorrência" exibem um crescimento gradual, com um aumento mais acentuado a partir de 2020.

A partir de 2020, surge o item "Tecnologia desenvolvida", com um valor constante nos anos seguintes. O item "Locação favorável de intangíveis" apresenta dados apenas para 2018, sem informações posteriores. Os "Activos incorpóreos, quantia escriturada bruta" mostram um aumento consistente ao longo do período, refletindo o crescimento geral dos ativos intangíveis.

A "Amortização acumulada" apresenta um aumento constante e significativo, indicando a depreciação dos ativos intangíveis ao longo do tempo. Consequentemente, os "Activos incorpóreos líquidos" também demonstram um crescimento substancial, embora com alguma flutuação, especialmente em 2022. A soma de "Goodwill e ativos intangíveis" acompanha a tendência de crescimento observada nos componentes individuais, com um aumento expressivo a partir de 2020.

Tendências Gerais

Crescimento significativo dos ativos intangíveis, impulsionado principalmente pela "Boa vontade" e "Relacionamento com clientes".

Padrões Observáveis

Aumento constante da amortização acumulada, refletindo a depreciação dos ativos.

Insights

Possíveis aquisições ou reavaliações a partir de 2020, evidenciadas pelo aumento da "Boa vontade". Fortalecimento das relações com clientes, indicado pelo crescimento do item correspondente.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento substancial em diversos indicadores ao longo do período avaliado, seguida por uma estabilização nos anos mais recentes. Observa-se um aumento consistente nos ativos totais e no patrimônio líquido entre 2018 e 2022.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram um crescimento de aproximadamente 26,7% entre 2018 e 2019, acelerando para um aumento de 28,5% em 2020. Em 2021, registrou-se um crescimento expressivo de 158,8%, porém, em 2022, houve uma ligeira diminuição de 1,1%, indicando uma possível estabilização.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado seguiu uma tendência similar à dos ativos totais, com aumentos de 13,6% em 2019, 36,2% em 2020 e um salto significativo de 121,7% em 2021. Em 2022, observou-se uma redução de 4,8%, alinhada com a estabilização dos ativos totais.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido apresentou um crescimento notável, com aumentos de 38,2% em 2019, 39,7% em 2020 e um aumento expressivo de 316,8% em 2021. Em 2022, o crescimento desacelerou para 3,3%, sugerindo uma estabilização do indicador.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado demonstrou uma recuperação significativa ao longo do período. Inicialmente negativo em 2018, tornou-se positivo em 2019 e apresentou um crescimento consistente de 64,3% em 2020 e 313,4% em 2021. Em 2022, o crescimento desacelerou para 2,8%, indicando uma estabilização após a recuperação.

A disparidade entre os valores dos ativos totais e ajustados, bem como do patrimônio líquido e ajustado, sugere a existência de ajustes contábeis relevantes que impactam a apresentação dos resultados. A estabilização observada em 2022 em diversos indicadores pode indicar um amadurecimento do crescimento ou a influência de fatores externos que limitaram a expansão.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com uma diminuição progressiva de 2018 a 2021, seguida por um aumento em 2022. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta um comportamento similar, porém com valores consistentemente superiores, indicando uma utilização mais eficiente dos ativos quando ajustado.

O índice de alavancagem financeira demonstra uma redução significativa de 2018 a 2022, sugerindo uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido. O índice de alavancagem financeira ajustado, embora com dados faltantes em 2018, exibe uma alta volatilidade, com um pico em 2019, seguido por uma tendência de queda e estabilização nos anos subsequentes.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresenta uma variação considerável. Após uma queda em 2019, o indicador se mantém relativamente estável em 2020, com um aumento expressivo em 2021 e um crescimento ainda mais acentuado em 2022. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado, com dados ausentes em 2018, demonstra um crescimento exponencial a partir de 2019, atingindo valores elevados em 2022.

O índice de retorno sobre ativos mostra uma trajetória ascendente, com um aumento notável a partir de 2021. O índice de retorno sobre ativos ajustado acompanha essa tendência, apresentando um crescimento ainda mais robusto, indicando uma melhoria na rentabilidade dos ativos quando ajustado.

Índice de giro total dos ativos:

Diminuição de 2018 a 2021, com recuperação em 2022.

Índice de alavancagem financeira:

Redução consistente ao longo do período.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido:

Aumento significativo em 2021 e 2022, após flutuações anteriores.

Índice de retorno sobre ativos:

Tendência de crescimento, com aceleração a partir de 2021.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se um crescimento substancial nos ativos totais de 2018 a 2021, com um pico em 2021, seguido por uma ligeira diminuição em 2022. O ativo total ajustado demonstra uma trajetória semelhante, embora com valores consistentemente inferiores aos ativos totais, indicando a existência de componentes não ajustados que contribuem para a diferença.

Ativos Totais

Registraram um aumento expressivo entre 2018 e 2021, passando de 2.932.309 para 10.714.343 milhares de dólares americanos. Em 2022, houve uma redução modesta para 10.595.160 milhares de dólares americanos.

Ativo Total Ajustado

Apresentou um padrão de crescimento similar ao dos ativos totais, aumentando de 2.191.898 para 7.444.151 milhares de dólares americanos entre 2018 e 2021, com uma ligeira queda para 7.138.306 milhares de dólares americanos em 2022.

O índice de giro total dos ativos apresentou uma tendência de declínio entre 2018 e 2021, passando de 2,63 para 1,86. No entanto, em 2022, houve um aumento para 2,14, sugerindo uma melhora na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar vendas. O índice de giro total dos ativos ajustado demonstra uma volatilidade menor, com um declínio inicial de 3,52 para 2,53 entre 2018 e 2020, seguido por um aumento para 3,18 em 2022. Este indicador, consistentemente superior ao índice de giro total dos ativos, sugere que os ativos ajustados são mais eficientes na geração de vendas do que o total de ativos.

Índice de Giro Total dos Ativos

Diminuiu de 2,63 em 2018 para 1,86 em 2021, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. Recuperou-se ligeiramente para 2,14 em 2022.

Índice de Giro Total dos Ativos (Ajustado)

Apresentou uma trajetória mais estável, com um declínio inicial seguido por um aumento para 3,18 em 2022, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos ajustados.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento significativo seguido por uma estabilização. A melhora no índice de giro dos ativos em 2022 sugere uma otimização na gestão de ativos, enquanto a diferença entre os índices de giro total e ajustado aponta para a importância de considerar a composição dos ativos na avaliação da eficiência operacional.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento substancial nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2018 a 2021, com um pico significativo em 2021, seguido por uma ligeira diminuição em 2022, mantendo-se, contudo, em um patamar elevado.

O ativo total ajustado apresenta uma tendência similar à dos ativos totais, com um crescimento notável entre 2018 e 2021, e uma pequena redução em 2022. A magnitude do ativo ajustado é consistentemente menor que o ativo total, indicando a existência de ajustes que impactam a avaliação dos recursos da entidade.

O patrimônio líquido também demonstra um crescimento expressivo ao longo dos anos, com um aumento considerável a partir de 2018 até 2022. Este crescimento sugere uma melhora na saúde financeira e na capacidade de financiamento da entidade.

O patrimônio líquido ajustado, por sua vez, apresenta uma evolução mais complexa. Inicialmente negativo em 2018, torna-se positivo em 2019 e cresce significativamente até 2021, estabilizando-se em 2022. A disparidade entre o patrimônio líquido e o ajustado indica a influência de fatores específicos nos ajustes realizados.

O índice de alavancagem financeira revela uma diminuição consistente ao longo do período, indicando uma redução do endividamento em relação aos ativos. Este declínio sugere uma melhora na estrutura de capital e uma menor dependência de financiamento externo.

O índice de alavancagem financeira ajustado, embora com dados ausentes para 2018, demonstra uma redução significativa a partir de 2019, seguindo uma tendência de queda que se estabiliza em 2022. A comparação entre o índice de alavancagem financeira e o ajustado sugere que os ajustes realizados impactam a percepção do nível de endividamento da entidade.

Ativos totais

Crescimento expressivo de 2018 a 2021, com leve declínio em 2022.

Ativo total ajustado

Tendência similar aos ativos totais, porém com valores menores devido aos ajustes.

Patrimônio líquido

Crescimento consistente ao longo do período.

Patrimônio líquido ajustado

Evolução complexa, passando de negativo para positivo e com crescimento significativo.

Índice de alavancagem financeira

Redução consistente, indicando menor endividamento.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Redução significativa a partir de 2019, estabilizando em 2022.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante de 2018 a 2022, com um aumento significativo entre 2020 e 2021. O ritmo de crescimento diminui ligeiramente entre 2021 e 2022, mas o valor final permanece substancialmente superior ao inicial.

O patrimônio líquido ajustado apresenta uma dinâmica distinta. Inicialmente negativo em 2018, o valor evolui para positivo em 2019 e demonstra um crescimento expressivo até 2021. Em 2022, o crescimento do patrimônio líquido ajustado desacelera, mantendo-se próximo ao valor de 2021.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresenta flutuações ao longo do período. Após um valor de 34,41% em 2018, observa-se uma queda para 26,89% em 2019, seguida de uma recuperação em 2020 e um aumento mais expressivo em 2021, atingindo 35,93%. Em 2022, o índice atinge o valor mais alto do período, 55,4%, indicando um desempenho aprimorado na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado não possui dados para 2018. Em 2019, o índice apresenta um valor elevado, 396,58%, refletindo a mudança significativa no patrimônio líquido ajustado. Os anos subsequentes, 2020, 2021 e 2022, demonstram uma tendência de crescimento contínuo, com valores de 85,32%, 112,6% e 182,6%, respectivamente, indicando uma melhoria consistente na rentabilidade do patrimônio líquido ajustado.

Em resumo, os dados indicam uma evolução positiva tanto no patrimônio líquido quanto no patrimônio líquido ajustado, acompanhada por um aumento na rentabilidade, conforme demonstrado pelos índices de retorno sobre o patrimônio líquido e ajustado. A análise sugere uma crescente capacidade de gerar valor a partir dos recursos disponíveis.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nos ativos totais ao longo do período avaliado, com um aumento notável em 2021. Observa-se uma subsequente ligeira diminuição em 2022, mantendo-se, contudo, em um patamar significativamente superior ao dos anos anteriores.

O ativo total ajustado acompanha a tendência dos ativos totais, apresentando um crescimento consistente até 2021, seguido por uma pequena redução em 2022. A magnitude do ativo total ajustado é consistentemente menor que o dos ativos totais, indicando a existência de componentes nos ativos totais que são excluídos no cálculo do ativo total ajustado.

O índice de retorno sobre ativos (ROA) apresenta uma evolução positiva ao longo dos anos. Inicialmente, os valores se mantêm relativamente estáveis entre 2018 e 2020, com um aumento expressivo em 2021 e um novo aumento em 2022, atingindo o valor mais alto do período analisado.

O índice de retorno sobre ativos ajustado (ROAA) demonstra um padrão similar ao ROA, porém com valores consistentemente superiores. A diferença entre os dois índices aumenta ao longo do tempo, sugerindo que os ajustes realizados no cálculo do ativo impactam positivamente a rentabilidade. O ROAA também apresenta um crescimento notável em 2021 e um aumento ainda mais expressivo em 2022.

Ativos totais

Apresentam crescimento substancial até 2021, com leve recuo em 2022, mas permanecendo em níveis elevados.

Ativo total ajustado

Segue a tendência dos ativos totais, porém em valores menores, indicando a exclusão de certos componentes no cálculo.

Índice de retorno sobre ativos (ROA)

Demonstra melhoria contínua, com aumentos significativos em 2021 e 2022.

Índice de retorno sobre ativos (ajustado) (ROAA)

Apresenta valores superiores ao ROA e um crescimento ainda mais acentuado em 2021 e 2022, evidenciando o impacto positivo dos ajustes na rentabilidade.