Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Builders FirstSource Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Análise dos dados financeiros anuais
O fluxo de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresentou uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado. Em 2018, o valor registrado foi de aproximadamente US$ 282,83 milhões, aumentando de forma significativa em 2019 para US$ 504,05 milhões. Em 2020, houve uma redução para cerca de US$ 260,07 milhões, indicando possível impacto de fatores pontuais ou ajustes temporários. Contudo, a partir de 2021, a recuperação ocorreu de modo substancial, alcançando aproximadamente US$ 1,74 bilhões, e continuou a expansão em 2022, atingindo cerca de US$ 3,60 bilhões.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) evidenciou uma trajetória de forte recuperação e crescimento ao longo do período. Em 2018, o valor era negativo, aproximadamente -US$ 46,46 milhões, indicando uma saída de caixa relacionada ao financiamento ou investimentos. Em 2019, houve uma reversão, passando a positivo com US$ 102,34 milhões. Essa mudança sugere melhorias na geração de caixa ou na gestão financeira. Em 2020, o valor teve uma expressiva alta, chegando a aproximadamente US$ 445,08 milhões, acompanhando o aumento do fluxo operacional. Nos anos seguintes, o crescimento continuou de forma robusta, atingindo cerca de US$ 2,46 bilhões em 2021 e aproximadamente US$ 3,29 bilhões em 2022.
A comparação entre os dois indicadores mostra que o aumento do fluxo de caixa das atividades operacionais impulsionou positivamente o fluxo de caixa livre, o que aponta para uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de geração de caixa da empresa ao longo do tempo. Além disso, a significativa ampliação dos valores entre 2020 e 2022 demonstra uma forte expansão nas operações e uma gestão eficaz dos recursos financeiros, contribuindo para uma posição financeira mais sólida ao final do período analisado.
Relação preço/FCFEatual
Builders FirstSource Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Builders FirstSource Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Builders FirstSource Inc.
4 2022 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente no preço das ações ao longo dos anos. Em 2018, o valor era de aproximadamente US$14,03, e esse valor aumentou de forma significativa até atingir cerca de US$84,78 em 2022, refletindo uma valorização substancial no mercado ao longo do período.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresentou uma evolução bastante positiva. Em 2018, o valor era negativo, em torno de -US$0,40, indicando possíveis questões de fluxo de caixa naquele período. A partir de 2019, houve uma reversão, levando a um crescimento contínuo até chegar a US$23,86 em 2022. Essa melhora sinaliza uma gestão eficiente na geração de caixa e potencial fortalecimento operacional.
- P/FCFE
- O índice preço sobre fluxo de caixa livre por ação demonstra uma redução ao longo do tempo. Em 2019, o índice era aproximadamente 30,29, indicando que o preço das ações estava significativamente acima do fluxo de caixa livre por ação. A partir de então, esse índice foi reduzido progressivamente até atingir 3,55 em 2022, sugerindo uma valorização mais consistente em relação ao fluxo de caixa gerado pela empresa, além de possivelmente tornar as ações mais atraentes aos investidores.