Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Builders FirstSource Inc., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência geral de crescimento no caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais ao longo do período analisado. Houve um aumento substancial entre 2018 e 2019, seguido de uma queda significativa em 2020. Contudo, a partir de 2021, a tendência mostra uma recuperação rápida, alcançando um valor mais do que dobro do registrado em 2019, chegando a mais de 3,5 milhões de dólares em 2022. Essa trajetória indica uma melhora na eficiência operacional e na geração de caixa operacional após o impacto de 2020.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre apresenta um padrão similar ao da métrica anterior, com crescimento consistente de 2018 até 2019, uma redução em 2020, e uma recuperação expressiva a partir de 2021. Em 2022, o valor do FCFF ultrapassa em muito o registrado em anos anteriores, chegando a aproximadamente 3,4 milhões de dólares. Esse comportamento sugere uma sólida geração de caixa disponível para os investidores, refletindo a capacidade da empresa de converter lucros em recursos acessíveis após investimentos.
De modo geral, ambos os indicadores demonstram uma trajetória de recuperação e crescimento acelerado nos últimos anos, indicando uma provável retomada da saúde financeira e operacional da empresa após impactos adversos em 2020.
Juros pagos, líquidos de impostos
Builders FirstSource Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
2 2022 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= × =
Ao analisar a alíquota efetiva do imposto de renda (EITR) ao longo dos anos, observa-se uma estabilidade relativamente constante, com uma ligeira variação para cima até 2021, atingindo 23,4%. Em 2022, há uma leve redução para 23%, indicando uma possível estabilização na carga tributária efetiva da empresa.
Quanto ao caixa pago por juros, líquido de impostos, percebe-se uma tendência de aumento contínuo durante o período analisado. Em 2018, o valor registrado foi de aproximadamente US$ 84,7 milhões, com pequenas oscilações nos anos seguintes, porém sem mudanças expressivas até 2021, quando chega a cerca de US$ 80,9 milhões. Em 2022, há um incremento significativo, elevando o valor para aproximadamente US$ 130,4 milhões, o que pode indicar um aumento nas obrigações de juros ou uma mudança na estrutura de financiamento da empresa.
Esses padrões sugerem uma estabilidade na taxa de tributação efetiva, enquanto os custos líquidos de juros apresentaram crescimento considerável em 2022, potencialmente refletindo um aumento na alavancagem financeira ou aumento nas taxas de juros de seus financiamentos. Esses movimentos são importantes para a análise da saúde financeira e da gestão dos custos financeiros da companhia ao longo do período.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Builders FirstSource Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Bens de capital | |
| EV/FCFFindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Builders FirstSource Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Observa-se um crescimento expressivo do valor da empresa ao longo do período analisado. De 2018 a 2022, houve uma evolução contínua, com um aumento substancial especialmente entre 2020 e 2021, quando o valor quase quadruplicou. Apesar de uma leve retração em 2022, o valor permanece significativamente superior ao de 2018, indicando uma valorização considerável ao longo desses anos.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre apresentou alta volatilidade durante o período. Após um crescimento de 76% de 2018 para 2019, houve uma queda de aproximadamente 49% em 2020, seguida por uma recuperação marcada por um aumento expressivo de mais de 567% em 2021. Em 2022, o FCFF estabilizou-se em um valor elevado, mais do que o dobro do registrado em 2019, demonstrando uma melhora significativa na geração de caixa ao longo do tempo.
- EV/FCFF
- O rácio EV/FCFF revelou uma tendência de variação considerável. Em 2018 e 2019, o índice permaneceu relativamente alto, especialmente em 2020, atingindo quase 42, sugerindo que o valor da empresa era bastante elevado em relação ao fluxo de caixa gerado. Em 2021, esse índice caiu para próximo de 9, indicando uma melhora na relação entre valor de mercado e geração de caixa. Em 2022, o índice reduziu ainda mais para 4,3, refletindo uma potencial maior eficiência na geração de valor relativa ao fluxo de caixa ou uma avaliação de mercado mais favorável.