Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Builders FirstSource Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhares

3 meses encerrados	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019	31 de dez. de 2018	30 de set. de 2018	30 de jun. de 2018	31 de mar. de 2018
Lucro líquido	451,457)	404,619)	333,786)	384,513)	738,006)	987,210)	639,640)	442,456)	613,145)	497,235)	172,580)	139,914)	85,932)	78,924)	8,767)	41,367)	78,130)	66,604)	35,708)	52,021)	73,328)	56,622)	23,220)
Depreciação e amortização	140,611)	138,966)	136,549)	141,668)	125,667)	117,859)	111,946)	145,852)	139,947)	127,222)	134,331)	29,268)	29,423)	28,475)	29,400)	28,267)	24,381)	23,814)	23,576)	25,215)	25,104)	24,768)	22,819)
Imposto de renda diferido	(34,786)	(16,433)	(21,469)	(35,278)	(34,556)	(15,229)	(7,398)	31,123)	(32,943)	(23,896)	(8,857)	13,459)	907)	1,373)	875)	14,447)	15,157)	11,752)	9,638)	15,994)	16,966)	17,366)	1,497)
Despesa de compensação baseada em ações	12,128)	12,395)	11,026)	4,685)	8,496)	9,315)	8,841)	6,198)	6,421)	8,465)	10,402)	4,924)	5,378)	3,466)	3,254)	2,859)	3,342)	3,379)	2,659)	4,491)	3,501)	3,538)	2,890)
Outros ajustamentos não monetários	(5,088)	(841)	1,645)	1,046)	20,599)	6,577)	2,037)	1,905)	(30,964)	660)	2,874)	2,670)	(277)	848)	5,900)	4,908)	3,605)	2,602)	5)	(2,920)	1,017)	1,078)	904)
Recebíveis	991)	(288,507)	108,561)	511,629)	545,630)	(87,403)	(549,712)	161,542)	137,867)	(459,191)	(294,129)	(28,916)	(160,636)	(7,993)	(61,998)	83,872)	6,030)	(69,816)	22,703)	141,871)	26,673)	(120,633)	(57,132)
Inventários	38,298)	(24,468)	101,745)	333,815)	357,634)	142,253)	(561,813)	38,903)	519,215)	(499,343)	(340,940)	(30,409)	(136,007)	24,906)	(78,591)	21,939)	42,894)	17,972)	(38,603)	81,214)	103,286)	(103,967)	(85,958)
Ativos contratuais	2,528)	(14,398)	7,583)	56,647)	30,531)	(30,046)	(33,081)	37,732)	(27,235)	(23,829)	(89,994)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros ativos circulantes	(2,355)	17,509)	8,143)	18,155)	3,808)	21,070)	(27,860)	(38,980)	59,163)	(26,008)	(27,664)	(14,667)	(8,063)	7,987)	(5,000)	(4,294)	1,697)	2,539)	4,732)	(8,570)	3,907)	3,788)	(9,481)
Outros ativos e passivos	(2,577)	(15,549)	1,734)	9,882)	(18,400)	23,300)	407)	(17,808)	6,452)	8,202)	1,999)	(10,069)	20,987)	13,166)	26,286)	(145)	699)	2,376)	(1,319)	4,195)	(1,056)	946)	1,552)
Contas a pagar	(30,396)	121,427)	139,545)	(282,744)	(199,404)	(302,054)	470,198)	88,879)	(345,521)	206,906)	241,621)	(44,623)	97,418)	(143)	108,295)	(69,843)	(16,137)	42,679)	47,371)	(76,600)	(79,921)	62,753)	4,376)
Passivos acumulados	89,352)	61,299)	(174,994)	(115,544)	(61,016)	67,557)	93,237)	(86,455)	23,540)	152,295)	2,039)	43,370)	50,198)	69,531)	(87,842)	20,405)	21,681)	68,809)	(100,395)	36,387)	5,696)	63,097)	(83,012)
Responsabilidades contratuais	(10,697)	(4,693)	527)	(57,109)	(16,199)	6,839)	33,380)	28,985)	37,906)	28,014)	(4,770)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Variações de ativos e passivos, líquidas de ativos adquiridos e passivos assumidos	85,144)	(147,380)	192,844)	474,731)	642,584)	(158,484)	(575,244)	212,798)	411,387)	(612,954)	(511,838)	(85,314)	(136,103)	107,454)	(98,850)	51,934)	56,864)	64,559)	(65,511)	178,497)	58,585)	(94,016)	(229,655)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)	198,009)	(13,293)	320,595)	586,852)	762,790)	(39,962)	(459,818)	397,876)	493,848)	(500,503)	(373,088)	(34,993)	(100,672)	141,616)	(59,421)	102,415)	103,349)	106,106)	(29,633)	221,277)	105,173)	(47,266)	(201,545)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	649,466)	391,326)	654,381)	971,365)	1,500,796)	947,248)	179,822)	840,332)	1,106,993)	(3,268)	(200,508)	104,921)	(14,740)	220,540)	(50,654)	143,782)	181,479)	172,710)	6,075)	273,298)	178,501)	9,356)	(178,325)
Caixa utilizado para aquisições, líquido do caixa adquirido	(52,347)	(11,589)	(78,970)	(8,463)	(426,606)	(192,945)	—)	(308,358)	(815,770)	(249,833)	167,490)	(16,750)	—)	—)	(15,893)	(58,924)	(33,931)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da alienação de empresas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	76,162)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Compras de bens do ativo imobilizado	(145,486)	(125,465)	(105,645)	(134,911)	(85,703)	(69,063)	(50,475)	(67,712)	(61,886)	(59,030)	(39,263)	(28,574)	(28,699)	(26,311)	(28,498)	(34,933)	(32,545)	(23,868)	(21,524)	(22,718)	(28,745)	(29,835)	(20,113)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado	33,548)	4,103)	5,755)	3,226)	2,066)	3,255)	2,140)	1,832)	2,407)	6,127)	3,194)	5,202)	1,847)	913)	538)	1,071)	854)	3,900)	720)	2,863)	815)	507)	568)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(164,285)	(132,951)	(178,860)	(140,148)	(510,243)	(258,753)	(48,335)	(374,238)	(799,087)	(302,736)	131,421)	(40,122)	(26,852)	(25,398)	(43,853)	(92,786)	(65,622)	(19,968)	(20,804)	(19,855)	(27,930)	(29,328)	(19,545)
Empréstimos contraídos ao abrigo de uma linha de crédito renovável	1,224,000)	1,534,000)	1,267,000)	614,000)	1,668,000)	1,693,000)	1,906,000)	705,000)	651,000)	1,359,000)	410,000)	100,000)	—)	110,000)	681,000)	155,000)	291,000)	220,000)	374,000)	419,000)	339,000)	349,000)	555,000)
Reembolsos ao abrigo da linha de crédito renovável	(1,499,000)	(1,058,000)	(1,050,000)	(800,000)	(2,052,000)	(1,615,000)	(1,738,000)	(117,000)	(1,262,000)	(973,000)	(260,000)	(25,000)	—)	(420,000)	(398,000)	(128,000)	(364,000)	(369,000)	(331,000)	(644,000)	(468,000)	(322,000)	(399,000)
Produto de dívida de longo prazo e outros empréstimos	—)	—)	—)	—)	—)	700,000)	301,500)	—)	1,000,000)	—)	—)	—)	—)	345,625)	550,000)	—)	78,375)	400,000)	—)	—)	3,818)	—)	—)
Reembolsos de dívida a longo prazo e outros empréstimos	(1,078)	(1,064)	(1,048)	(1,140)	(936)	(613,319)	(827)	(83,317)	(1,030)	(1,659)	(468,671)	(57,001)	(3,577)	(3,701)	(554,263)	(108,772)	(78,319)	(399,303)	(24,440)	(54,139)	(4,321)	(4,072)	(2,780)
Pagamentos de custos de extinção de dívidas	—)	—)	—)	—)	—)	(20,672)	—)	(2,475)	—)	—)	(2,475)	—)	—)	—)	(22,686)	—)	(2,301)	—)	—)	(134)	—)	—)	—)
Pagamentos de custos de empréstimos	—)	(717)	(1,180)	—)	(981)	(9,400)	(6,416)	(1,480)	(13,698)	—)	(4,272)	—)	—)	(5,468)	(8,332)	(52)	(1,288)	(7,278)	—)	—)	—)	—)	—)
Exercício de stock options	133)	158)	315)	149)	6)	14)	420)	189)	202)	100)	235)	81)	635)	310)	398)	1,653)	1,337)	1,667)	216)	1,551)	182)	171)	2,041)
Recompra de ações ordinárias	(210,456)	(787,843)	(626,646)	(648,763)	(685,845)	(938,735)	(354,965)	(1,149,143)	(547,911)	(7,289)	(10,418)	—)	—)	(319)	(3,834)	—)	(7,942)	—)	(2,450)	(40)	—)	—)	(4,855)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(486,401)	(313,466)	(411,559)	(835,754)	(1,071,756)	(804,112)	107,712)	(648,226)	(173,437)	377,152)	(335,601)	18,080)	(2,942)	26,447)	244,283)	(80,171)	(83,138)	(153,914)	16,326)	(277,762)	(129,321)	23,099)	150,406)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(1,220)	(55,091)	63,962)	(4,537)	(81,203)	(115,617)	239,199)	(182,132)	134,469)	71,148)	(404,688)	82,879)	(44,534)	221,589)	149,776)	(29,175)	32,719)	(1,172)	1,597)	(24,319)	21,250)	3,127)	(47,464)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) Builders FirstSource Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento da Builders FirstSource Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Builders FirstSource Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.

Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais