Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Apache Corp., índices de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O rácio da margem de lucro bruto da Apache Corp. melhorado de 2013 para 2014, mas depois deteriorou-se significativamente de 2014 para 2015. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Apache Corp. deteriorou-se de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Apache Corp. deteriorou-se de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Apache Corp. deteriorou-se de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Apache Corp. deteriorou-se de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015. |
Índice de margem de lucro bruto
Apache Corp., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 4,318) | 10,997) | 13,049) | 13,676) | 13,909) | |
| Receitas da produção de petróleo e gás | 6,383) | 13,749) | 16,402) | 16,947) | 16,810) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 67.65% | 79.98% | 79.56% | 80.70% | 82.74% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Marathon Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receitas da produção de petróleo e gás
= 100 × 4,318 ÷ 6,383 = 67.65%
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| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O rácio da margem de lucro bruto da Apache Corp. melhorado de 2013 para 2014, mas depois deteriorou-se significativamente de 2014 para 2015. |
Índice de margem de lucro operacional
Apache Corp., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | (27,910) | (2,878) | 4,738) | 4,911) | 8,173) | |
| Receitas da produção de petróleo e gás | 6,383) | 13,749) | 16,402) | 16,947) | 16,810) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | -437.26% | -20.93% | 28.89% | 28.98% | 48.62% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Pioneer Natural Resources Co. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado (prejuízo) operacional ÷ Receitas da produção de petróleo e gás
= 100 × -27,910 ÷ 6,383 = -437.26%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Apache Corp. deteriorou-se de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015. |
Índice de margem de lucro líquido
Apache Corp., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Apache | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| Receitas da produção de petróleo e gás | 6,383) | 13,749) | 16,402) | 16,947) | 16,810) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | -362.20% | -39.30% | 13.61% | 11.81% | 27.27% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Pioneer Natural Resources Co. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Apache ÷ Receitas da produção de petróleo e gás
= 100 × -23,119 ÷ 6,383 = -362.20%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Apache Corp. deteriorou-se de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Apache Corp., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Apache | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| Total do patrimônio líquido da Apache | 2,566) | 25,937) | 33,396) | 31,331) | 28,993) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | -900.97% | -20.83% | 6.68% | 6.39% | 15.81% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Pioneer Natural Resources Co. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Apache ÷ Total do patrimônio líquido da Apache
= 100 × -23,119 ÷ 2,566 = -900.97%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Apache Corp. deteriorou-se de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Apache Corp., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Apache | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| Ativos totais | 18,842) | 55,952) | 61,637) | 60,737) | 52,051) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | -122.70% | -9.66% | 3.62% | 3.29% | 8.81% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
| Pioneer Natural Resources Co. | — | — | — | — | — | |
| Valero Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Apache ÷ Ativos totais
= 100 × -23,119 ÷ 18,842 = -122.70%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Apache Corp. deteriorou-se de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015. |