Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Apache Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise de áreas geográficas
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Cálculo
Apache Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total do patrimônio líquido da Apache1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apache Corp.
Ao longo do período analisado, observou-se uma variação considerável no preço das ações, com pontos de aumento e queda. Entre março de 2006 e fevereiro de 2008, houve um crescimento significativo, chegando a um pico em fevereiro de 2008 com o valor de 114,71 dólares. Posteriormente, ocorreu uma forte queda em 2009, chegando a 52,35 dólares, seguido de uma recuperação ao longo de 2010 e 2011, atingindo até 124,62 dólares, o ponto mais elevado do período até então. A partir dessa alta, houve uma tendência de declínio progressivo, com o preço caindo para aproximadamente 39,47 dólares em fevereiro de 2016, indicando uma deterioração do valor de mercado ao longo do tempo.
O valor contábil por ação (BVPS) apresentou uma trajetória de crescimento até 2012, passando de 31,91 dólares em 2006 para um pico de 79,98 dólares em 2012, refletindo um aumento no valor dos ativos por ação da empresa no período. Após esse ponto, ocorreu uma queda significativa em 2016, com o BVPS reduzido a 6,78 dólares, demonstrando uma deterioração da base de ativos ou uma redução patrimonial por ação.
O rácio P/BV revelou variações marcantes ao longo do período. Inicialmente, apresentou-se em níveis elevados, como 2,04 em 2006 e atingindo um máximo de 2,48 em 2008, indicando uma valorização do mercado em relação ao valor patrimonial. Em seguida, observou-se uma diminuição de 2008 a 2013, chegando a valores próximos ou inferiores a 1, como 0,92 em 2013, refletindo uma possível menor percepção de valorização pelo mercado frente aos ativos contabilizados. Contudo, em 2016, o rácio disparou para 5,82, indicando uma possível percepção de alta valorização ou uma distorção nos valores de mercado em relação ao patrimônio líquido, possivelmente devido a condições específicas de mercado ou de avaliação naquele momento.
De modo geral, os dados revelam uma alta volatilidade no preço das ações, acompanhada por uma deterioração do valor contábil por ação e flutuações elevadas no rácio P/BV, sugerindo períodos de instabilidade e possíveis mudanças nas expectativas do mercado acerca do desempenho e do valor da empresa ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Apache Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 26 de fev. de 2016 | ||||
| 27 de fev. de 2015 | ||||
| 28 de fev. de 2014 | ||||
| 1 de mar. de 2013 | ||||
| 29 de fev. de 2012 | ||||
| 28 de fev. de 2011 | ||||
| 26 de fev. de 2010 | ||||
| 2 de mar. de 2009 | ||||
| 29 de fev. de 2008 | ||||
| 1 de mar. de 2007 | ||||
| 14 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Apache Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Apache Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 27 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 1 de mar. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 2 de mar. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 1 de mar. de 2007 | ||
| 14 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Apache Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Apache Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 27 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 1 de mar. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 2 de mar. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 1 de mar. de 2007 | ||
| 14 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).