Cálculo
P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) atribuível às ações ordinárias1 (em milhões) | ÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 de fev. de 2016 | — | = | 39.47 | ÷ | -61.11 | -61.11 | = | -23,119 | ÷ | 378,297,784 | |
27 de fev. de 2015 | — | = | 65.84 | ÷ | -14.34 | -14.34 | = | -5,403 | ÷ | 376,823,368 | |
28 de fev. de 2014 | 14.30 | = | 79.29 | ÷ | 5.54 | 5.54 | = | 2,188 | ÷ | 394,724,983 | |
1 de mar. de 2013 | 15.01 | = | 73.75 | ÷ | 4.91 | 4.91 | = | 1,925 | ÷ | 391,758,883 | |
29 de fev. de 2012 | 9.20 | = | 107.93 | ÷ | 11.73 | 11.73 | = | 4,508 | ÷ | 384,321,970 | |
28 de fev. de 2011 | 15.90 | = | 124.62 | ÷ | 7.84 | 7.84 | = | 3,000 | ÷ | 382,752,217 | |
26 de fev. de 2010 | — | = | 103.64 | ÷ | -0.87 | -0.87 | = | -292 | ÷ | 336,550,234 | |
2 de mar. de 2009 | 24.81 | = | 52.35 | ÷ | 2.11 | 2.11 | = | 706 | ÷ | 334,753,638 | |
29 de fev. de 2008 | 13.61 | = | 114.71 | ÷ | 8.43 | 8.43 | = | 2,807 | ÷ | 332,991,134 | |
1 de mar. de 2007 | 8.90 | = | 68.48 | ÷ | 7.70 | 7.70 | = | 2,547 | ÷ | 330,958,433 | |
14 de mar. de 2006 | 8.23 | = | 65.23 | ÷ | 7.93 | 7.93 | = | 2,618 | ÷ | 330,307,585 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apache Corp.
- Preço das ações
- Observa-se uma variação bastante significativa no preço das ações ao longo do período analisado. Entre março de 2006 e março de 2008, há uma tendência de aumento, culminando em um pico em fevereiro de 2008, com valor de 114,71 dólares. Após esse ponto, há uma queda acentuada em 2009, chegando a 52,35 dólares, seguida de uma recuperação até 2011, atingindo 124,62 dólares. A partir de então, há uma tendência de declínio consistente, chegando a 39,47 dólares em fevereiro de 2016. Essa oscilação indica períodos de alta e baixa na valorização acionária, possivelmente influenciados por fatores de mercado ou internos à empresa.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS apresenta uma tendência bastante irregular ao longo dos anos. De 2006 a 2008, há crescimento moderado, chegando a 8,43 dólares, antes de uma mudança abrupta para números negativos em 2009, com -0,87. Em 2010, há uma recuperação significativa para 7,84 dólares, seguida por um aumento em 2011, atingindo 11,73 dólares. No entanto, o EPS volta a cair drasticamente em 2012 para 4,91, e expõe uma forte deterioração em 2015 e 2016, registrando valores negativos e expressivamente baixos (-14,34 e -61,11 dólares). Essa trajetória indica ciclos de lucros e prejuízos, com períodos de forte recuperação seguidos por declínios marcantes, refletindo possível volatilidade nos resultados operacionais ou fatores externos que impactaram a rentabilidade.
- P/E (Rácio preço/lucro)
- O índice P/E acompanha as variações do EPS e do preço das ações. Entre 2006 e 2008, há um aumento, atingindo um pico em 2008 de 13,61, sugerindo expectativa de crescimento no mercado. Após 2008, ocorre uma queda no índice, chegando a valores mais baixos em 2011 (9,2) e 2012 (15,01). No período de 2013 a 2015, há estabilidade relativa, em torno de 14 a 15, com leves oscilações, apesar de alguns anos não apresentarem dados completos. A ausência de dados em 2011 e 2012 dificulta uma análise mais contínua, mas a tendência geral indica uma maior oscilação e sensibilidade do indicador às mudanças no lucro por ação e no preço das ações ao longo do período. A variação do P/E sugere também que o mercado manteve expectativas moderadas em relação ao crescimento, mesmo diante de períodos de resultados negativos ou voláteis.
Comparação com concorrentes
Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
---|---|---|---|---|
26 de fev. de 2016 | — | 35.02 | — | 20.96 |
27 de fev. de 2015 | — | 10.61 | 12.03 | 11.56 |
28 de fev. de 2014 | 14.30 | 10.04 | 8.91 | 12.71 |
1 de mar. de 2013 | 15.01 | 8.61 | 8.49 | 8.94 |
29 de fev. de 2012 | 9.20 | 7.96 | 7.60 | 10.03 |
28 de fev. de 2011 | 15.90 | 10.77 | 9.89 | 13.89 |
26 de fev. de 2010 | — | 13.81 | 14.78 | 15.92 |
2 de mar. de 2009 | 24.81 | 5.29 | — | 7.42 |
29 de fev. de 2008 | 13.61 | 9.89 | 10.59 | 11.78 |
1 de mar. de 2007 | 8.90 | 8.63 | 7.09 | 10.33 |
14 de mar. de 2006 | 8.23 | 9.04 | 6.31 | 10.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Apache Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Apache Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
---|---|---|
26 de fev. de 2016 | — | 33.10 |
27 de fev. de 2015 | — | 11.30 |
28 de fev. de 2014 | 14.30 | 11.25 |
1 de mar. de 2013 | 15.01 | 8.78 |
29 de fev. de 2012 | 9.20 | 8.96 |
28 de fev. de 2011 | 15.90 | 12.17 |
26 de fev. de 2010 | — | 15.12 |
2 de mar. de 2009 | 24.81 | 9.95 |
29 de fev. de 2008 | 13.61 | 11.08 |
1 de mar. de 2007 | 8.90 | 9.23 |
14 de mar. de 2006 | 8.23 | 9.02 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Apache Corp. | Energia | |
---|---|---|
26 de fev. de 2016 | — | 33.85 |
27 de fev. de 2015 | — | 11.97 |
28 de fev. de 2014 | 14.30 | 11.81 |
1 de mar. de 2013 | 15.01 | 9.43 |
29 de fev. de 2012 | 9.20 | 9.63 |
28 de fev. de 2011 | 15.90 | 13.24 |
26 de fev. de 2010 | — | 15.83 |
2 de mar. de 2009 | 24.81 | 9.90 |
29 de fev. de 2008 | 13.61 | 11.66 |
1 de mar. de 2007 | 8.90 | 9.76 |
14 de mar. de 2006 | 8.23 | 9.78 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).