Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Apache Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido de Apache Corp. deteriorou-se de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Apache Corp. deteriorou-se de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Apache Corp. deteriorou-se de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Apache Corp. aumentou de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros de Apache Corp. deteriorou-se de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Apache Corp. deteriorou-se de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Apache Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida corrente | 1) | —) | 53) | 990) | 431) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 8,777) | 11,245) | 9,672) | 11,355) | 6,785) | |
| Endividamento total | 8,778) | 11,245) | 9,725) | 12,345) | 7,216) | |
| Total do patrimônio líquido da Apache | 2,566) | 25,937) | 33,396) | 31,331) | 28,993) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 3.42 | 0.43 | 0.29 | 0.39 | 0.25 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Apache
= 8,778 ÷ 2,566 = 3.42
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido de Apache Corp. deteriorou-se de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015. |
Rácio dívida/capital total
Apache Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida corrente | 1) | —) | 53) | 990) | 431) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 8,777) | 11,245) | 9,672) | 11,355) | 6,785) | |
| Endividamento total | 8,778) | 11,245) | 9,725) | 12,345) | 7,216) | |
| Total do patrimônio líquido da Apache | 2,566) | 25,937) | 33,396) | 31,331) | 28,993) | |
| Capital total | 11,344) | 37,182) | 43,121) | 43,676) | 36,209) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.77 | 0.30 | 0.23 | 0.28 | 0.20 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 8,778 ÷ 11,344 = 0.77
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Apache Corp. deteriorou-se de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
Relação dívida/ativos
Apache Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida corrente | 1) | —) | 53) | 990) | 431) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 8,777) | 11,245) | 9,672) | 11,355) | 6,785) | |
| Endividamento total | 8,778) | 11,245) | 9,725) | 12,345) | 7,216) | |
| Ativos totais | 18,842) | 55,952) | 61,637) | 60,737) | 52,051) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.47 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 8,778 ÷ 18,842 = 0.47
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Apache Corp. deteriorou-se de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
Índice de alavancagem financeira
Apache Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 18,842) | 55,952) | 61,637) | 60,737) | 52,051) | |
| Total do patrimônio líquido da Apache | 2,566) | 25,937) | 33,396) | 31,331) | 28,993) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 7.34 | 2.16 | 1.85 | 1.94 | 1.80 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Apache
= 18,842 ÷ 2,566 = 7.34
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Apache Corp. aumentou de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
Índice de cobertura de juros
Apache Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Apache | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | (409) | 343) | 56) | —) | —) | |
| Menos: Prejuízo líquido de operações descontinuadas, líquido de impostos | (771) | (517) | —) | —) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | (5,469) | 1,637) | 1,928) | 2,876) | 3,509) | |
| Mais: Despesa com juros, líquida de juros capitalizados | 259) | 136) | 197) | 175) | 170) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | (27,967) | (2,770) | 4,413) | 5,052) | 8,263) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | -107.98 | -20.37 | 22.40 | 28.87 | 48.61 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= -27,967 ÷ 259 = -107.98
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros de Apache Corp. deteriorou-se de 2013 a 2014 e de 2014 a 2015. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Apache Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Apache | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | (409) | 343) | 56) | —) | —) | |
| Menos: Prejuízo líquido de operações descontinuadas, líquido de impostos | (771) | (517) | —) | —) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | (5,469) | 1,637) | 1,928) | 2,876) | 3,509) | |
| Mais: Despesa com juros, líquida de juros capitalizados | 259) | 136) | 197) | 175) | 170) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | (27,967) | (2,770) | 4,413) | 5,052) | 8,263) | |
| Mais: Despesas líquidas de aluguel | 57) | 58) | 81) | 76) | 64) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | (27,910) | (2,712) | 4,494) | 5,128) | 8,327) | |
| Despesa com juros, líquida de juros capitalizados | 259) | 136) | 197) | 175) | 170) | |
| Despesas líquidas de aluguel | 57) | 58) | 81) | 76) | 64) | |
| Encargos fixos | 316) | 194) | 278) | 251) | 234) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | -88.32 | -13.98 | 16.17 | 20.43 | 35.59 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= -27,910 ÷ 316 = -88.32
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos da Apache Corp. deteriorou-se de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |