Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Apache Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
-
Ao longo do período analisado, observou-se uma tendência de variação no caixa líquido proveniente das atividades operacionais. Em 2011, o valor totalizava aproximadamente US$ 9,95 bilhões, apresentando uma redução para cerca de US$ 8,50 bilhões em 2012. Em 2013, houve um aumento para aproximadamente US$ 9,84 bilhões, seguido por uma nova diminuição em 2014, chegando a cerca de US$ 8,38 bilhões. Em 2015, o valor caiu significativamente para aproximadamente US$ 2,83 bilhões.
Essa trajetória indica uma oscilação na capacidade da empresa de gerar caixa através de suas operações, com um pico em 2013 e uma queda acentuada em 2015.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
-
O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido demonstrou uma forte oscilação ao longo do período. Em 2011, o valor foi de aproximadamente US$ 2,37 bilhões, aumentando significativamente para cerca de US$ 4,12 bilhões em 2012. Entretanto, em 2013, houve um reverso, com o fluxo negativando para aproximadamente US$ 3,66 bilhões, indicando uma saída de caixa superior à geração. Essa tendência negativa se intensificou em 2014, com um déficit de cerca de US$ 463 milhões, e permaneceu negativo em 2015, chegando a aproximadamente US$ 4,22 bilhões.
Este padrão revela períodos de forte geração de caixa em 2012, seguidos por uma reversão substancial que resultou em saldos negativos nos anos subsequentes, sugerindo desafios na sustentabilidade do fluxo de caixa livre e possíveis impactos de fatores externos ou internos na gestão financeira.
Relação preço/FCFEatual
Apache Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Apache Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | 31 de dez. de 2012 | 31 de dez. de 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Apache Corp.
4 2015 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2015 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações:
- O preço das ações apresentou uma tendência de declínio ao longo do período analisado. Em 2011, estava em 107,93 dólares, atingindo uma valorização até 2012, quando chegou a 73,75 dólares. Nos anos seguintes, houve uma contínua redução, com o valor chegando a 39,47 dólares em 2015. Essa trajetória sugere uma perda de valorização no mercado ao longo dos cinco anos, possivelmente refletindo desafios enfrentados pela empresa ou pelo setor.
- FCFE por ação:
- O fluxo de caixa livre para os acionistas (FCFE) por ação apresentou variações marcantes. Em 2011, o valor era de 6,17 dólares, aumentando substancialmente para 10,53 dólares em 2012, o que indica uma melhora na geração de caixa disponível para os acionistas nesse período. Entretanto, a partir de 2013, houve uma reversão dessa tendência, com o FCFE caindo para -9,28 dólares, seguido de uma redução ainda mais acentuada para -1,23 dólares em 2014 e uma piora adicional para -11,15 dólares em 2015. Essas quedas refletem dificuldades na capacidade de geração de caixa livre, o que pode estar relacionado a fatores operacionais, de mercado ou de investimento.
- P/FCFE:
- O índice preço sobre FCFE foi de 17,49 em 2011 e diminuiu drasticamente até 7 em 2012, indicando uma avaliação mais baixa em relação ao fluxo de caixa livre por ação. A ausência de dados posteriores para esse índice impede uma análise contínua, mas a redução do P/FCFE até 2012 sugere uma redução na expectativa do mercado quanto ao valor da empresa ou uma queda na rentabilidade dos seus fluxos de caixa disponíveis.