Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Apache Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Apache1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 3.42 | = | 8,778) | ÷ | 2,566) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.43 | = | 11,245) | ÷ | 25,937) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.29 | = | 9,725) | ÷ | 33,396) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.39 | = | 12,345) | ÷ | 31,331) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.25 | = | 7,216) | ÷ | 28,993) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.33 | = | 8,141) | ÷ | 24,377) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.32 | = | 5,068) | ÷ | 15,779) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.30 | = | 4,922) | ÷ | 16,509) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.27 | = | 4,227) | ÷ | 15,378) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.29 | = | 3,822) | ÷ | 13,191) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.21 | = | 2,192) | ÷ | 10,541) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2015, observa-se uma tendência de aumento no endividamento total, cujo valor salta de US$ 2,2 bilhões em 2005 para picos superiores a US$ 12 bilhões em 2012, apesar de apresentar períodos de redução. Este crescimento no endividamento indica uma ampliação na utilização de dívida para financiar atividades ou aquisições ao longo do período, com períodos de estabilização e redução, especialmente após 2012.
O patrimônio líquido também demonstrou um crescimento consistente de 2005 até 2012, passando de US$ 10,54 bilhões para cerca de US$ 33,33 bilhões. Após esse pico, verifica-se uma significativa queda, chegando a US$ 2,56 bilhões em 2015, o que sugere uma perda de patrimônio ou redução de ativos consideradas na demonstração ao longo dos últimos anos do período analisado.
Em relação ao índice de dívida sobre patrimônio líquido, a relação apresentou uma evolução de forma variável: inicialmente estabilizou-se em torno de 0,2 a 0,33 até 2011, indicando uma proporção de dívida relativamente controlada em relação ao patrimônio. Contudo, em 2012, há um aumento expressivo no índice, atingindo 3,42 em 2015. Essa elevação revela uma mudança drástica na estrutura de capital, indicando que a dívida passou a representar uma proporção muito maior do que o patrimônio líquido na última etapa do período, o que pode refletir riscos financeiros aumentados ou uma alteração na estratégia de financiamento da empresa.
Comparação com concorrentes
Apache Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 3.42 | 0.25 | 0.63 | 0.23 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.43 | 0.18 | 0.43 | 0.17 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.29 | 0.14 | 0.42 | 0.13 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.39 | 0.09 | 0.45 | 0.07 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.25 | 0.08 | 0.35 | 0.11 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.33 | 0.11 | 0.34 | 0.10 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.32 | 0.11 | 0.46 | 0.09 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.30 | 0.10 | 0.50 | 0.08 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.27 | 0.09 | 0.24 | 0.08 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.29 | 0.14 | 0.33 | 0.07 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.07 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Petróleo, gás e combustíveis consumíveis
Apache Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: petróleo, gás e combustíveis consumíveis
| Apache Corp. | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 3.42 | 0.28 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.43 | 0.21 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.29 | 0.17 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.39 | 0.13 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.25 | 0.15 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.33 | 0.16 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.32 | 0.18 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.30 | 0.18 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.27 | 0.13 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.29 | 0.17 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.21 | 0.15 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Energia
Apache Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: energia
| Apache Corp. | Energia | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2015 | 3.42 | 0.30 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.43 | 0.22 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.29 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.39 | 0.15 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.25 | 0.16 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.33 | 0.17 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.32 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.30 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.27 | 0.15 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.29 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.21 | 0.16 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).