Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Apache Corp., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Apache Corp. aumentou de 2013 para 2014, mas depois diminuiu significativamente de 2014 para 2015. |
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2015 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Endividamento total (valor justo) | 8,330) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.95 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 5.06%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 6.90% | 400) | 28) | |
| 7.00% | 150) | 11) | |
| 7.63% | 150) | 11) | |
| 3.63% | 500) | 18) | |
| 3.25% | 919) | 30) | |
| 2.63% | 531) | 14) | |
| 7.70% | 100) | 8) | |
| 7.95% | 180) | 14) | |
| 6.00% | 1,000) | 60) | |
| 5.10% | 1,500) | 77) | |
| 5.25% | 500) | 26) | |
| 4.75% | 1,500) | 71) | |
| 4.25% | 800) | 34) | |
| 7.38% | 150) | 11) | |
| 7.63% | 150) | 11) | |
| 7.75% | 300) | 23) | |
| Valor total | 8,830) | 447) | |
| 5.06% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 447 ÷ 8,830 = 5.06%
Custos com juros incorridos
Apache Corp., custos com juros incorridos
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Despesa com juros, líquida de juros capitalizados | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | A despesa com juros, líquida de juros capitalizados de Apache Corp. diminuiu de 2013 para 2014, mas depois aumentou de 2014 para 2015, superando o nível de 2013. |
| Juros capitalizados | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de Apache Corp. diminuíram de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
| Custos com juros incorridos | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | Os custos com juros incorridos de Apache Corp. diminuíram de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).
2015 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida de juros capitalizados
= -27,967 ÷ 259 = -107.98
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= -27,967 ÷ 497 = -56.27
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O índice de cobertura de juros (ajustado) de Apache Corp. diminuiu de 2013 para 2014 e de 2014 para 2015. |