Stock Analysis on Net
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Apache Corp. (NYSE:APA)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Apache Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2015 -900.97% = -122.70% × 7.34
31 de dez. de 2014 -20.83% = -9.66% × 2.16
31 de dez. de 2013 6.68% = 3.62% × 1.85
31 de dez. de 2012 6.39% = 3.29% × 1.94
31 de dez. de 2011 15.81% = 8.81% × 1.80

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).

Desagregado de ROE em três componentes

Apache Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2015 -900.97% = -362.20% × 0.34 × 7.34
31 de dez. de 2014 -20.83% = -39.30% × 0.25 × 2.16
31 de dez. de 2013 6.68% = 13.61% × 0.27 × 1.85
31 de dez. de 2012 6.39% = 11.81% × 0.28 × 1.94
31 de dez. de 2011 15.81% = 27.27% × 0.32 × 1.80

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).

Desagregado de ROE em cinco componentes

Apache Corp., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2015 -900.97% = — × — × -443.82% × 0.34 × 7.34
31 de dez. de 2014 -20.83% = — × — × -26.40% × 0.25 × 2.16
31 de dez. de 2013 6.68% = 0.54 × 0.95 × 26.56% × 0.27 × 1.85
31 de dez. de 2012 6.39% = 0.41 × 0.97 × 29.81% × 0.28 × 1.94
31 de dez. de 2011 15.81% = 0.57 × 0.98 × 49.16% × 0.32 × 1.80

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

Apache Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2015 -122.70% = -362.20% × 0.34
31 de dez. de 2014 -9.66% = -39.30% × 0.25
31 de dez. de 2013 3.62% = 13.61% × 0.27
31 de dez. de 2012 3.29% = 11.81% × 0.28
31 de dez. de 2011 8.81% = 27.27% × 0.32

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).

Desagregado do ROA em quatro componentes

Apache Corp., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2015 -122.70% = — × — × -443.82% × 0.34
31 de dez. de 2014 -9.66% = — × — × -26.40% × 0.25
31 de dez. de 2013 3.62% = 0.54 × 0.95 × 26.56% × 0.27
31 de dez. de 2012 3.29% = 0.41 × 0.97 × 29.81% × 0.28
31 de dez. de 2011 8.81% = 0.57 × 0.98 × 49.16% × 0.32

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Apache Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2015 -362.20% = — × — × -443.82%
31 de dez. de 2014 -39.30% = — × — × -26.40%
31 de dez. de 2013 13.61% = 0.54 × 0.95 × 26.56%
31 de dez. de 2012 11.81% = 0.41 × 0.97 × 29.81%
31 de dez. de 2011 27.27% = 0.57 × 0.98 × 49.16%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31).