Apache Corp. (NYSE:APA)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma trajetória ascendente na Relação Preço/Lucro Líquido (P/E) de 8.21 no primeiro trimestre de 2012 para 15.01 no último trimestre do mesmo ano, seguida de uma flutuação com um pico de 31.6 no final de 2014. Os dados subsequentes apresentam valores ausentes, indicando uma possível interrupção na divulgação ou alteração na metodologia de cálculo.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) demonstra um padrão de crescimento mais estável, partindo de 4.41 em março de 2012 e atingindo 8.46 em dezembro de 2014. A progressão sugere uma valorização consistente do mercado em relação ao desempenho operacional. Assim como a Relação P/E, os dados a partir de 2015 são incompletos.

A Relação Preço/Receita (P/S) apresenta uma volatilidade moderada, com valores oscilando entre 1.7 e 2.48 durante o período de 2012 a 2014. A partir de 2015, nota-se um aumento significativo, atingindo 3.49 e 3.62 nos trimestres finais, o que pode indicar uma crescente disposição dos investidores em pagar por cada unidade de receita gerada.

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) exibe uma tendência de declínio de 1.15 em março de 2012 para 0.92 em dezembro de 2012, seguida de uma recuperação gradual até 1.17 em dezembro de 2014. Contudo, a partir de março de 2015, observa-se um aumento expressivo, com valores atingindo 5.82 e 2.74, indicando uma valorização substancial do patrimônio líquido em relação ao preço das ações. A posterior redução para 2.67 no último trimestre analisado pode sugerir uma correção ou ajuste de mercado.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta uma tendência de alta inicial, seguida de flutuações e dados incompletos a partir de 2015.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Demonstra um crescimento mais constante até o final de 2014, com dados ausentes posteriormente.

Relação preço/receita (P/S)

Exibe volatilidade moderada até 2014, com um aumento notável a partir de 2015.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Mostra um declínio inicial, recuperação e um aumento significativo a partir de 2015, seguido de uma leve redução no último período.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com um pico no quarto trimestre de 2014, seguido por uma queda acentuada e posterior recuperação parcial. Observa-se uma diminuição consistente do preço das ações a partir do primeiro trimestre de 2015, atingindo o ponto mais baixo no quarto trimestre do mesmo ano, antes de apresentar uma leve recuperação no período subsequente.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória descendente mais pronunciada. Após um período inicial de valores positivos, o EPS torna-se negativo a partir do primeiro trimestre de 2014, com perdas cada vez maiores a cada trimestre subsequente, atingindo o valor mais baixo no quarto trimestre de 2015. A partir desse ponto, observa-se uma atenuação da queda, mas o EPS permanece negativo.

O indicador Preço/Lucro (P/E) acompanha a dinâmica do preço das ações e do EPS. Inicialmente, o rácio P/E demonstra um aumento gradual, refletindo a valorização das ações e a manutenção de lucros positivos. Contudo, com a queda do EPS e a volatilidade do preço das ações, o P/E atinge valores elevados no final de 2014, tornando-se indefinido devido ao lucro negativo a partir de 2015, indicando uma avaliação inflacionada ou a ausência de lucro para justificar o preço das ações.

Tendências de Preço das Ações

Volatilidade com pico em Dezembro de 2014, seguido de queda e recuperação parcial.

Tendências de Lucro por Ação (EPS)

Declínio consistente, tornando-se negativo a partir de 2014 e atingindo o ponto mais baixo em Dezembro de 2015.

Tendências de P/E

Aumento inicial, seguido de elevação acentuada e posterior indeterminação devido a lucros negativos.

Em resumo, os dados indicam uma deterioração progressiva da rentabilidade, refletida na queda do EPS, e uma consequente dificuldade em justificar o preço das ações, evidenciada pelo aumento do P/E e sua posterior indeterminação. A análise sugere um período de desempenho financeiro desafiador, com necessidade de investigação aprofundada das causas subjacentes à queda da rentabilidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em diferentes indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com um pico no quarto trimestre de 2014, seguido por uma queda acentuada e posterior recuperação parcial. Observa-se uma flutuação considerável, indicando sensibilidade a fatores de mercado ou eventos específicos da entidade.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória descendente notável. Após um período inicial de valores positivos, a partir do terceiro trimestre de 2014, o indicador se torna negativo, com perdas progressivamente maiores até o quarto trimestre de 2015. A partir desse ponto, embora ainda negativo, o ritmo de declínio diminui, com uma leve recuperação no último período analisado.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) acompanha a dinâmica dos dois indicadores anteriores. Inicialmente, o rácio demonstra uma tendência de alta, atingindo seu valor máximo no quarto trimestre de 2014, refletindo o aumento do preço das ações e a manutenção de lucros operacionais relativamente estáveis. Contudo, com a queda do lucro operacional por ação e a subsequente redução do preço das ações, o rácio P/OP não apresenta dados a partir do primeiro trimestre de 2015.

Preço das ações

Apresenta flutuações significativas, com um período de alta seguido de queda e recuperação parcial.

Lucro operacional por ação

Demonstra uma tendência de declínio, tornando-se negativo a partir do terceiro trimestre de 2014 e atingindo perdas substanciais.

P/OP

Inicialmente crescente, acompanhando o preço das ações e o lucro operacional, torna-se indisponível após o primeiro trimestre de 2015 devido à inversão do lucro operacional.

Em resumo, os dados indicam um período de deterioração do desempenho financeiro, caracterizado pela queda do lucro operacional por ação e pela volatilidade do preço das ações. A ausência de dados do rácio P/OP a partir de determinado momento reforça a percepção de dificuldades financeiras.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se um pico no final de 2012, seguido por uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2013. A partir daí, o preço das ações apresenta um padrão irregular, com recuperações e declínios subsequentes, atingindo um mínimo no final de 2014 e início de 2015, antes de uma nova recuperação parcial em 2015 e 2016.

As vendas por ação exibem uma tendência geral de declínio ao longo do período. Embora haja variações trimestrais, a trajetória predominante é de redução, com uma queda mais expressiva a partir do segundo trimestre de 2014. O ritmo de declínio parece acelerar no final do período analisado, indicando uma possível diminuição na receita gerada por cada ação.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta um comportamento que reflete as mudanças nos outros dois indicadores. Inicialmente, o rácio flutua em torno de 2, com variações trimestrais. No entanto, a partir do final de 2014, o P/S aumenta significativamente, atingindo valores mais altos em 2015 e 2016. Este aumento, em um contexto de queda nas vendas por ação, sugere que o mercado está avaliando as ações com um prêmio maior em relação à receita, possivelmente devido a expectativas futuras ou outros fatores não refletidos nas vendas atuais.

Preço das ações

Apresenta volatilidade com picos e quedas, sem uma tendência clara de longo prazo.

Vendas por ação

Demonstra uma tendência geral de declínio ao longo do período.

P/S

Aumenta significativamente a partir do final de 2014, apesar da queda nas vendas por ação.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com um pico no quarto trimestre de 2012, seguido por flutuações e uma tendência geral de declínio até o final de 2015. Observa-se uma recuperação parcial no primeiro semestre de 2016, embora ainda abaixo dos valores registrados em 2012.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta um crescimento constante até o terceiro trimestre de 2014, estabilizando-se e, posteriormente, sofrendo uma redução significativa a partir do primeiro trimestre de 2015. Essa queda acentuada no BVPS é notável e persiste até o final do período analisado, indicando uma possível deterioração do valor patrimonial da entidade.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as variações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o rácio permanece relativamente estável, com ligeiras flutuações. Contudo, a partir do primeiro trimestre de 2015, o P/BV exibe um aumento expressivo, impulsionado pela queda acentuada do BVPS, atingindo valores elevados no segundo trimestre de 2015 e permanecendo em patamares superiores ao início do período. A diminuição do BVPS impacta diretamente o rácio, refletindo uma percepção de sobrevalorização das ações em relação ao seu valor contábil.

Preço das ações

Apresenta volatilidade com tendência de declínio geral até o final de 2015, seguida de recuperação parcial em 2016.

Valor contábil por ação (BVPS)

Crescimento constante até o terceiro trimestre de 2014, seguido de queda acentuada e persistente.

P/BV

Inicialmente estável, com aumento significativo a partir do primeiro trimestre de 2015 devido à queda do BVPS.