Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Elevance Health Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019
Lucro líquido	2,249)	831)	1,300)	1,856)	2,004)	961)	1,613)	1,650)	1,795)	1,125)	1,502)	1,801)	1,667)	551)	222)	2,276)	1,523)	934)	1,183)	1,139)	1,551)
Perdas líquidas (ganhos) em instrumentos financeiros	161)	336)	124)	121)	113)	111)	57)	231)	151)	(211)	61)	(172)	4)	59)	(247)	(75)	81)	(7)	12)	(4)	(68)
Equivalência patrimonial em perdas líquidas (lucros) de outros ativos investidos	27)	(37)	(3)	43)	30)	11)	(46)	(105)	(153)	(125)	(128)	(201)	(108)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Depreciação e amortização	331)	424)	426)	433)	462)	473)	451)	393)	358)	360)	351)	309)	282)	290)	308)	286)	270)	246)	301)	297)	289)
Comprometimento de bens e equipamentos	—)	—)	446)	—)	—)	7)	—)	—)	—)	73)	—)	—)	—)	3)	195)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Imposto de renda diferido	136)	(241)	32)	(138)	(255)	94)	2)	(80)	(92)	212)	122)	(39)	31)	(438)	(162)	3)	57)	110)	(108)	24)	55)
Remuneração baseada em ações	62)	72)	78)	78)	61)	73)	69)	72)	50)	59)	63)	69)	64)	69)	80)	67)	67)	68)	86)	70)	70)
Contas a receber líquidas	(282)	(1,035)	(428)	(270)	(29)	(1,832)	(16)	686)	(1,348)	(387)	(119)	(374)	(1,258)	589)	(532)	326)	(639)	(173)	(291)	164)	(753)
Outros ativos investidos	(29)	(33)	(4)	(27)	(15)	(35)	14)	25)	7)	(14)	(12)	(24)	(20)	(38)	(18)	(39)	63)	(18)	(2)	(7)	(21)
Outros ativos	(1,104)	261)	(407)	(181)	(348)	594)	(55)	(66)	(353)	507)	(223)	41)	(288)	705)	(502)	39)	(525)	110)	(22)	(133)	(125)
Passivos da apólice	31)	(186)	(250)	277)	306)	717)	23)	439)	1,075)	269)	416)	457)	1,455)	1,904)	600)	332)	692)	432)	143)	460)	791)
Rendimentos não auferidos	72)	(2,930)	(126)	64)	3,282)	(2,590)	2,730)	(239)	57)	195)	(128)	(61)	(119)	297)	15)	(1)	(109)	69)	48)	(98)	96)
Contas a pagar e outros passivos	(257)	(77)	1,557)	142)	18)	226)	(34)	204)	428)	(374)	533)	202)	358)	25)	85)	1,280)	588)	(189)	127)	(29)	(354)
Imposto de renda	581)	(360)	(134)	(448)	839)	(297)	118)	(727)	568)	(28)	62)	(332)	438)	(32)	(1,209)	822)	491)	(244)	205)	(401)	115)
Outros, líquidos	—)	4)	2)	—)	1)	(31)	(2)	(31)	(2)	11)	4)	7)	(1)	(171)	15)	194)	(44)	(11)	(15)	(45)	(16)
Variações de ativos e passivos operacionais	(988)	(4,356)	210)	(443)	4,054)	(3,248)	2,778)	291)	432)	179)	533)	(84)	565)	3,279)	(1,546)	2,953)	517)	(24)	193)	(89)	(267)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	(271)	(3,802)	1,313)	94)	4,465)	(2,479)	3,311)	802)	746)	547)	1,002)	(118)	838)	3,262)	(1,372)	3,234)	992)	393)	484)	298)	79)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,978)	(2,971)	2,613)	1,950)	6,469)	(1,518)	4,924)	2,452)	2,541)	1,672)	2,504)	1,683)	2,505)	3,813)	(1,150)	5,510)	2,515)	1,327)	1,667)	1,437)	1,630)
Compras de investimentos	(6,103)	8,101)	(6,689)	(10,205)	(7,443)	(5,334)	(6,359)	(8,203)	(5,050)	(3,539)	(3,909)	(4,243)	(6,978)	(2,784)	(5,573)	(7,239)	(3,896)	(5,644)	(6,197)	(5,044)	(6,069)
Produto da venda de investimentos	4,898)	2,766)	2,491)	2,850)	2,489)	2,586)	2,262)	4,093)	3,047)	1,930)	1,994)	1,695)	4,650)	2,579)	4,015)	1,996)	2,728)	5,766)	3,997)	3,599)	5,236)
Vencimentos, chamadas e resgates de investimentos	535)	(11,591)	3,875)	7,123)	3,533)	3,014)	3,259)	3,138)	1,209)	956)	1,142)	1,248)	998)	978)	1,927)	1,239)	597)	854)	689)	501)	393)
Alterações nas garantias de empréstimos de valores mobiliários	(212)	23)	(90)	(59)	204)	376)	(57)	(179)	(441)	74)	(388)	89)	(731)	(181)	96)	(687)	(77)	115)	99)	26)	14)
Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido	(1,120)	18)	81)	(13)	(1,638)	(26)	(14)	(548)	(61)	(34)	—)	(3,415)	(27)	(3)	(67)	2)	(1,908)	—)	—)	—)	—)
Compras de bens e equipamentos	(279)	(326)	(319)	(350)	(301)	(298)	(305)	(295)	(254)	(340)	(258)	(285)	(204)	(278)	(306)	(233)	(204)	(351)	(271)	(221)	(234)
Outros, líquidos	(29)	(20)	(36)	(18)	(28)	(29)	(33)	(30)	(28)	(13)	(21)	(14)	(15)	(6)	(3)	(12)	(24)	(17)	(15)	(26)	8)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(2,310)	(1,029)	(687)	(672)	(3,184)	289)	(1,247)	(2,024)	(1,578)	(966)	(1,440)	(4,925)	(2,307)	305)	89)	(4,934)	(2,784)	723)	(1,698)	(1,165)	(652)
Produto líquido dos empréstimos contraídos em papel comercial	—)	—)	(90)	(235)	325)	(675)	125)	25)	225)	200)	(450)	550)	(250)	250)	—)	(1,305)	905)	(100)	(400)	25)	178)
Produto de empréstimos contraídos a longo prazo	—)	—)	—)	—)	2,574)	1,785)	(14)	1,300)	—)	—)	—)	—)	3,462)	(1)	1)	2,184)	300)	—)	2,473)	(2)	2)
Reembolsos de empréstimos contraídos a longo prazo	—)	(1)	—)	—)	(1,908)	(917)	(39)	(929)	(14)	(114)	(2)	(952)	—)	(968)	(809)	(103)	(52)	(200)	(850)	(10)	(63)
Produto de empréstimos contraídos a curto prazo	1,350)	225)	—)	—)	—)	—)	90)	1,275)	—)	1,150)	—)	175)	—)	—)	150)	(255)	1,075)	1,110)	1,675)	2,095)	2,710)
Reembolsos de empréstimos contraídos a curto prazo	—)	—)	(175)	(90)	—)	—)	—)	(1,375)	—)	(1,050)	—)	—)	—)	(150)	—)	(820)	(700)	(1,120)	(1,975)	(2,180)	(2,760)
Variações dos empréstimos de títulos a pagar	212)	(23)	91)	60)	(205)	(383)	65)	179)	441)	(74)	388)	(89)	731)	181)	(96)	687)	77)	(115)	(99)	(26)	(14)
Mudanças no cheque especial bancário	(586)	637)	(23)	(209)	(291)	752)	(636)	288)	529)	(692)	(48)	364)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Recompra e aposentadoria de ações ordinárias	(566)	(928)	(480)	(646)	(622)	(568)	(579)	(624)	(545)	(522)	(451)	(480)	(447)	(1,358)	(758)	(55)	(529)	(305)	(644)	(458)	(294)
Dividendos em dinheiro	(379)	(346)	(348)	(350)	(351)	(305)	(306)	(309)	(309)	(273)	(276)	(278)	(277)	(234)	(238)	(242)	(240)	(202)	(204)	(206)	(206)
Produto da emissão de ações ordinárias no âmbito de planos de ações de empregados	97)	40)	31)	38)	43)	30)	36)	40)	76)	42)	20)	52)	89)	64)	20)	48)	44)	50)	37)	24)	76)
Impostos pagos por meio de retenção de ações ordinárias no âmbito de planos de ações de empregados	(100)	—)	—)	(1)	(98)	(2)	(3)	(2)	(86)	(1)	(8)	(2)	(91)	(16)	(1)	(4)	(107)	(2)	(2)	(2)	(78)
Outros, líquidos	4)	2)	—)	3)	2)	25)	6)	5)	5)	19)	(3)	(160)	171)	(135)	747)	(30)	(94)	(420)	133)	63)	20)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	32)	(394)	(994)	(1,430)	(531)	(258)	(1,255)	(127)	322)	(1,315)	(830)	(820)	3,388)	(2,367)	(984)	105)	679)	(1,304)	144)	(677)	(429)
Efeito das taxas de câmbio sobre caixa e equivalentes de caixa	—)	1)	(4)	1)	1)	2)	(6)	(6)	(4)	(1)	(2)	(6)	(1)	6)	1)	2)	(2)	1)	(1)	1)	(1)
Variação de caixa e equivalentes de caixa	(300)	(4,393)	928)	(151)	2,755)	(1,485)	2,416)	295)	1,281)	(610)	232)	(4,068)	3,585)	1,757)	(2,044)	683)	408)	747)	112)	(404)	548)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Elevance Health Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Elevance Health Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 e do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Elevance Health Inc. aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 e do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.

Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

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