Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2012
Cálculo
AbbVie Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Total da dívida e obrigações de arrendamento financeiro1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 20.19 | = | 67,144) | ÷ | 3,325) |
| 31 de dez. de 2023 | 5.73 | = | 59,385) | ÷ | 10,360) |
| 31 de dez. de 2022 | 3.67 | = | 63,271) | ÷ | 17,254) |
| 31 de dez. de 2021 | 4.98 | = | 76,684) | ÷ | 15,408) |
| 31 de dez. de 2020 | 6.58 | = | 86,056) | ÷ | 13,076) |
| 31 de dez. de 2019 | — | = | 66,728) | ÷ | (8,172) |
| 31 de dez. de 2018 | — | = | 40,310) | ÷ | (8,446) |
| 31 de dez. de 2017 | 7.33 | = | 37,368) | ÷ | 5,097) |
| 31 de dez. de 2016 | 7.95 | = | 36,842) | ÷ | 4,636) |
| 31 de dez. de 2015 | 8.03 | = | 31,671) | ÷ | 3,945) |
| 31 de dez. de 2014 | 8.62 | = | 15,011) | ÷ | 1,742) |
| 31 de dez. de 2013 | 3.28 | = | 14,723) | ÷ | 4,492) |
| 31 de dez. de 2012 | 4.66 | = | 15,672) | ÷ | 3,363) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
1 US$ em milhões
- Análise do total da dívida e obrigações de arrendamento financeiro
- Ao longo do período analisado, observa-se um aumento expressivo na dívida total da empresa, que passou de aproximadamente US$ 15,7 bilhões em 2012 para um pico de cerca de US$ 86 bilhões em 2020. Após esse pico, houve uma redução subsequente, chegando a aproximadamente US$ 59 bilhões em 2022, seguida de uma retomada ao redor de US$ 67 bilhões em 2024. Esse padrão sugere uma trajetória de crescimento acentuado na dívida, possivelmente refletindo investimentos, aquisições ou financiamentos estratégicos, seguido de uma tentativa de redução para melhorar a posição financeira, embora a dívida ainda se mantenha relativamente elevada no último período avaliado.
- Análise do patrimônio líquido (déficit)
- O patrimônio líquido apresentou uma evolução variada, inicialmente crescendo de US$ 3,36 bilhões em 2012 para um pico de aproximadamente US$ 15,4 bilhões em 2021, refletindo uma saúde financeira relativamente positiva e acumulação de reservas. Contudo, em 2018, ocorreu uma reversão significativa, com o patrimônio líquido entrando em déficit de cerca de US$ 8,2 bilhões, indicando perdas ou ajustes contábeis adversos. Após esse ponto, o patrimônio recuperou-se parcialmente, atingindo um valor mais sustentável de US$ 10,36 bilhões em 2023, embora ainda não tenha retornado aos níveis anteriores ao déficit. Essa oscilação evidencia momentos de turbulência financeira e recuperação no período.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Este índice mostrou uma variação considerável ao longo do tempo. Em 2012, o índice era de 4,66, indicando uma alavancagem relativamente moderada. Entre 2014 e 2017, houve aumento expressivo até atingir o valor de 8,62 em 2014, sinalizando uma maior dependência de financiamento externo em relação ao patrimônio. Os dados disponíveis para 2018 indicam o índice em 6,58, seguido de uma redução para 4,98 em 2021, refletindo uma possível estratégia de redução do endividamento ou fortalecimento do patrimônio líquido. Contudo, em 2024, o índice sobe drasticamente para 20,19, sugerindo uma alavancagem excessiva, o que pode representar riscos financeiros elevados, como dificuldades na gestão da dívida ou na manutenção de liquidez.
Comparação com concorrentes
AbbVie Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 20.19 | 10.23 | 3.04 | 0.32 | 2.37 | 1.38 | 0.51 | 0.80 | 0.73 | 0.09 | 0.63 | 0.01 |
| 31 de dez. de 2023 | 5.73 | 10.37 | 1.35 | 0.34 | 2.34 | 1.09 | 0.43 | 0.93 | 0.81 | 0.10 | 0.75 | 0.02 |
| 31 de dez. de 2022 | 3.67 | 10.64 | 1.27 | 0.39 | 1.52 | 1.19 | 0.52 | 0.67 | 0.37 | 0.12 | 0.78 | 0.03 |
| 31 de dez. de 2021 | 4.98 | 4.97 | 1.24 | 0.49 | 1.88 | 1.27 | 0.46 | 0.87 | 0.50 | 0.14 | 0.85 | 0.06 |
| 31 de dez. de 2020 | 6.58 | 3.51 | 1.34 | 0.53 | 2.94 | 1.73 | 0.56 | 1.26 | 0.63 | 0.24 | 0.63 | 0.07 |
| 31 de dez. de 2019 | — | 3.09 | 0.91 | 0.72 | 5.88 | 1.09 | 0.47 | 1.02 | 0.83 | 0.06 | 0.60 | 0.09 |
| 31 de dez. de 2018 | — | 2.71 | 0.52 | 0.35 | 1.30 | 1.28 | 0.51 | 0.94 | 0.66 | 0.08 | 0.69 | 0.13 |
| 31 de dez. de 2017 | 7.33 | 1.40 | 0.68 | 0.40 | 1.18 | 1.64 | 0.57 | 0.71 | 0.60 | 0.11 | 0.83 | 0.29 |
| 31 de dez. de 2016 | 7.95 | 1.16 | 0.41 | 0.53 | 0.74 | 1.39 | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 0.11 | 0.77 | 0.71 |
| 31 de dez. de 2015 | 8.03 | 1.12 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 1.20 | 0.28 | 0.59 | 0.60 | 0.10 | 0.59 | 0.86 |
| 31 de dez. de 2014 | 8.62 | 1.19 | 0.53 | 0.15 | 0.52 | 0.80 | 0.27 | 0.44 | 0.51 | 0.18 | 0.71 | 0.75 |
| 31 de dez. de 2013 | 3.28 | 1.45 | 0.55 | 0.16 | 0.30 | 0.58 | 0.25 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.62 | 0.36 |
| 31 de dez. de 2012 | 4.66 | 1.39 | 0.54 | 0.28 | 0.37 | 0.88 | 0.25 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.46 | 0.68 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
AbbVie Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| AbbVie Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 20.19 | 1.04 |
| 31 de dez. de 2023 | 5.73 | 0.97 |
| 31 de dez. de 2022 | 3.67 | 0.80 |
| 31 de dez. de 2021 | 4.98 | 0.93 |
| 31 de dez. de 2020 | 6.58 | 1.12 |
| 31 de dez. de 2019 | — | 1.09 |
| 31 de dez. de 2018 | — | 0.93 |
| 31 de dez. de 2017 | 7.33 | 0.87 |
| 31 de dez. de 2016 | 7.95 | 0.79 |
| 31 de dez. de 2015 | 8.03 | 0.68 |
| 31 de dez. de 2014 | 8.62 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2013 | 3.28 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2012 | 4.66 | 0.51 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
AbbVie Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| AbbVie Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 20.19 | 0.87 |
| 31 de dez. de 2023 | 5.73 | 0.82 |
| 31 de dez. de 2022 | 3.67 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2021 | 4.98 | 0.80 |
| 31 de dez. de 2020 | 6.58 | 0.92 |
| 31 de dez. de 2019 | — | 0.90 |
| 31 de dez. de 2018 | — | 0.80 |
| 31 de dez. de 2017 | 7.33 | 0.82 |
| 31 de dez. de 2016 | 7.95 | 0.77 |
| 31 de dez. de 2015 | 8.03 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2014 | 8.62 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2013 | 3.28 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2012 | 4.66 | 0.54 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31).