Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Qualcomm Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos índices de liquidez
- Análise de segmentos reportáveis
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa (EV)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Cálculo
Qualcomm Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de nov. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de nov. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de nov. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de nov. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de nov. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de nov. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de nov. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 de nov. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de nov. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de nov. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de nov. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de nov. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de nov. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de nov. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de nov. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de nov. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de nov. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de nov. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de nov. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de nov. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-24), 10-K (Data do relatório: 2016-09-25), 10-K (Data do relatório: 2015-09-27), 10-K (Data do relatório: 2014-09-28), 10-K (Data do relatório: 2013-09-29), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-25), 10-K (Data do relatório: 2010-09-26), 10-K (Data do relatório: 2009-09-27), 10-K (Data do relatório: 2008-09-28), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-24), 10-K (Data do relatório: 2005-09-25).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Qualcomm Inc.
Trata-se de uma análise de séries temporais de indicadores financeiros, com foco em padrões de longo prazo, volatilidade relativa e relações entre valor de mercado e valor contábil por ação. O conjunto apresenta melhorias graduais ao longo de boa parte do período, com um episódio agudo em 2018 que altera dramaticamente a relação entre preço e patrimônio por ação, seguido de recuperação e novo impulso de valorização nas etapas finais.
- Preço das ações
- Observa-se uma oscilação ascendente ao longo de boa parte do período analisado, com um ganho substancial a partir de 2019 e forte aceleração entre 2020 e 2021. O preço passa de níveis ao redor de 40–60, durante 2005–2014, para picos próximos de 110–139 entre 2020 e 2021, seguido de correções moderadas em 2022 e 2023, e um novo recorde próximo de 173 em 2024. Esse comportamento sugere uma tendência de valorização de longo prazo com episódios de volatilidade, refletindo possivelmente mudanças no ambiente de demanda, perspectivas de crescimento e condições de mercado. Em termos de amplitude, o movimento de 2019 a 2021 representa o período de maior escalada, enquanto as leituras de 2022–2023 indicam um retrabalho de preço após picos recentes, antes de um novo patamar elevado em 2024.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS mostra uma trajetória de crescimento robusto de 2005 a 2014, passando de 6,76 para 23,56. A partir de 2015-2017, o BVPS permanece em patamares altos, entre 20,9 e 21,52, sugerindo continuidade de criação de valor contábil por ação. Em 2018 ocorre uma queda abrupta para 0,77, seguida de recuperação gradual nos anos seguintes, com BVPS subindo para 4,30 (2019), 5,37 (2020), 8,88 (2021), 16,07 (2022), 19,39 (2023) e 23,65 (2024). A leitura aponta para um choque contábil em 2018 que reduziu drasticamente o patrimônio por ação, mas há sinal de reversão e recuperação significativa nos anos subsequentes, acompanhando uma dinâmica de geração de valor por ação em alta novamente na última parte do período.
- P/BV (Rácio financeiro)
- O rácio P/BV apresenta tendência de queda de 2005 a 2017, caindo de 5,97 para 2,56, o que indica uma compressão entre preço de mercado e BVPS ao longo desse intervalo. Em 2018, ocorre um salto extremo para 82,57, refletindo o colapso relativo do BVPS (queda abrupta em 2018) em relação ao preço de mercado, que permaneceu relativamente estável, elevando o rácio de forma abrupta. A partir de 2019, o P/BV recobra para patamares elevados (19,69; 24,00; 15,59; 7,00), desacelerando nos anos seguintes mas mantendo níveis entre aproximadamente 5,7 e 7,31 em 2023–2024. Em resumo, o período é marcado por uma distorção pontual em 2018, seguida de recuperação gradual, com o rácio mantendo-se acima dos níveis de 2005–2017, embora bastante volátil conforme o BVPS recupera e o preço oscila.
Comparação com concorrentes
Qualcomm Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Qualcomm Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de nov. de 2024 | |||||||||||
| 1 de nov. de 2023 | |||||||||||
| 2 de nov. de 2022 | |||||||||||
| 3 de nov. de 2021 | |||||||||||
| 4 de nov. de 2020 | |||||||||||
| 6 de nov. de 2019 | |||||||||||
| 7 de nov. de 2018 | |||||||||||
| 1 de nov. de 2017 | |||||||||||
| 2 de nov. de 2016 | |||||||||||
| 4 de nov. de 2015 | |||||||||||
| 5 de nov. de 2014 | |||||||||||
| 6 de nov. de 2013 | |||||||||||
| 7 de nov. de 2012 | |||||||||||
| 2 de nov. de 2011 | |||||||||||
| 3 de nov. de 2010 | |||||||||||
| 5 de nov. de 2009 | |||||||||||
| 6 de nov. de 2008 | |||||||||||
| 8 de nov. de 2007 | |||||||||||
| 2 de nov. de 2006 | |||||||||||
| 2 de nov. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-24), 10-K (Data do relatório: 2016-09-25), 10-K (Data do relatório: 2015-09-27), 10-K (Data do relatório: 2014-09-28), 10-K (Data do relatório: 2013-09-29), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-25), 10-K (Data do relatório: 2010-09-26), 10-K (Data do relatório: 2009-09-27), 10-K (Data do relatório: 2008-09-28), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-24), 10-K (Data do relatório: 2005-09-25).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Qualcomm Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Qualcomm Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 6 de nov. de 2024 | ||
| 1 de nov. de 2023 | ||
| 2 de nov. de 2022 | ||
| 3 de nov. de 2021 | ||
| 4 de nov. de 2020 | ||
| 6 de nov. de 2019 | ||
| 7 de nov. de 2018 | ||
| 1 de nov. de 2017 | ||
| 2 de nov. de 2016 | ||
| 4 de nov. de 2015 | ||
| 5 de nov. de 2014 | ||
| 6 de nov. de 2013 | ||
| 7 de nov. de 2012 | ||
| 2 de nov. de 2011 | ||
| 3 de nov. de 2010 | ||
| 5 de nov. de 2009 | ||
| 6 de nov. de 2008 | ||
| 8 de nov. de 2007 | ||
| 2 de nov. de 2006 | ||
| 2 de nov. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-24), 10-K (Data do relatório: 2016-09-25), 10-K (Data do relatório: 2015-09-27), 10-K (Data do relatório: 2014-09-28), 10-K (Data do relatório: 2013-09-29), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-25), 10-K (Data do relatório: 2010-09-26), 10-K (Data do relatório: 2009-09-27), 10-K (Data do relatório: 2008-09-28), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-24), 10-K (Data do relatório: 2005-09-25).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Qualcomm Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Qualcomm Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 6 de nov. de 2024 | ||
| 1 de nov. de 2023 | ||
| 2 de nov. de 2022 | ||
| 3 de nov. de 2021 | ||
| 4 de nov. de 2020 | ||
| 6 de nov. de 2019 | ||
| 7 de nov. de 2018 | ||
| 1 de nov. de 2017 | ||
| 2 de nov. de 2016 | ||
| 4 de nov. de 2015 | ||
| 5 de nov. de 2014 | ||
| 6 de nov. de 2013 | ||
| 7 de nov. de 2012 | ||
| 2 de nov. de 2011 | ||
| 3 de nov. de 2010 | ||
| 5 de nov. de 2009 | ||
| 6 de nov. de 2008 | ||
| 8 de nov. de 2007 | ||
| 2 de nov. de 2006 | ||
| 2 de nov. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27), 10-K (Data do relatório: 2019-09-29), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-24), 10-K (Data do relatório: 2016-09-25), 10-K (Data do relatório: 2015-09-27), 10-K (Data do relatório: 2014-09-28), 10-K (Data do relatório: 2013-09-29), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-25), 10-K (Data do relatório: 2010-09-26), 10-K (Data do relatório: 2009-09-27), 10-K (Data do relatório: 2008-09-28), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-24), 10-K (Data do relatório: 2005-09-25).