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Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Teradyne Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 16.79% = 12.59% × 1.33
31 de dez. de 2023 17.77% = 12.87% × 1.38
1 de out. de 2023 20.64% = 14.95% × 1.38
2 de jul. de 2023 22.97% = 16.48% × 1.39
2 de abr. de 2023 26.01% = 18.83% × 1.38
31 de dez. de 2022 29.19% = 20.44% × 1.43
2 de out. de 2022 34.04% = 23.11% × 1.47
3 de jul. de 2022 36.56% = 24.09% × 1.52
3 de abr. de 2022 39.24% = 26.90% × 1.46
31 de dez. de 2021 39.59% = 26.63% × 1.49
3 de out. de 2021 38.89% = 26.23% × 1.48
4 de jul. de 2021 38.22% = 23.82% × 1.60
4 de abr. de 2021 34.99% = 21.87% × 1.60
31 de dez. de 2020 35.53% = 21.47% × 1.65
27 de set. de 2020 35.76% = 20.74% × 1.72
28 de jun. de 2020 35.88% = 19.27% × 1.86
29 de mar. de 2020 34.47% = 18.95% × 1.82
31 de dez. de 2019 31.58% = 16.77% × 1.88
29 de set. de 2019 — = — × 1.82
30 de jun. de 2019 — = — × 1.81
31 de mar. de 2019 — = — × 1.78

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-02), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 1º trimestre de 2024 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Teradyne Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 16.79% = 16.15% × 0.78 × 1.33
31 de dez. de 2023 17.77% = 16.77% × 0.77 × 1.38
1 de out. de 2023 20.64% = 18.41% × 0.81 × 1.38
2 de jul. de 2023 22.97% = 19.55% × 0.84 × 1.39
2 de abr. de 2023 26.01% = 21.12% × 0.89 × 1.38
31 de dez. de 2022 29.19% = 22.68% × 0.90 × 1.43
2 de out. de 2022 34.04% = 23.19% × 1.00 × 1.47
3 de jul. de 2022 36.56% = 24.49% × 0.98 × 1.52
3 de abr. de 2022 39.24% = 26.41% × 1.02 × 1.46
31 de dez. de 2021 39.59% = 27.40% × 0.97 × 1.49
3 de out. de 2021 38.89% = 27.59% × 0.95 × 1.48
4 de jul. de 2021 38.22% = 27.65% × 0.86 × 1.60
4 de abr. de 2021 34.99% = 25.43% × 0.86 × 1.60
31 de dez. de 2020 35.53% = 25.12% × 0.85 × 1.65
27 de set. de 2020 35.76% = 23.63% × 0.88 × 1.72
28 de jun. de 2020 35.88% = 22.52% × 0.86 × 1.86
29 de mar. de 2020 34.47% = 21.34% × 0.89 × 1.82
31 de dez. de 2019 31.58% = 20.37% × 0.82 × 1.88
29 de set. de 2019 — = — × — × 1.82
30 de jun. de 2019 — = — × — × 1.81
31 de mar. de 2019 — = — × — × 1.78

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-02), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2024 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Teradyne Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de mar. de 2024 16.79% = 0.86 × 0.99 × 18.99% × 0.78 × 1.33
31 de dez. de 2023 17.77% = 0.85 × 0.99 × 19.78% × 0.77 × 1.38
1 de out. de 2023 20.64% = 0.87 × 0.99 × 21.37% × 0.81 × 1.38
2 de jul. de 2023 22.97% = 0.84 × 0.99 × 23.31% × 0.84 × 1.39
2 de abr. de 2023 26.01% = 0.84 × 1.00 × 25.22% × 0.89 × 1.38
31 de dez. de 2022 29.19% = 0.85 × 1.00 × 26.75% × 0.90 × 1.43
2 de out. de 2022 34.04% = 0.85 × 0.99 × 27.37% × 1.00 × 1.47
3 de jul. de 2022 36.56% = 0.86 × 0.99 × 28.56% × 0.98 × 1.52
3 de abr. de 2022 39.24% = 0.87 × 0.99 × 30.74% × 1.02 × 1.46
31 de dez. de 2021 39.59% = 0.87 × 0.98 × 31.83% × 0.97 × 1.49
3 de out. de 2021 38.89% = 0.87 × 0.98 × 32.16% × 0.95 × 1.48
4 de jul. de 2021 38.22% = 0.87 × 0.98 × 32.47% × 0.86 × 1.60
4 de abr. de 2021 34.99% = 0.88 × 0.97 × 29.78% × 0.86 × 1.60
31 de dez. de 2020 35.53% = 0.87 × 0.97 × 29.64% × 0.85 × 1.65
27 de set. de 2020 35.76% = 0.86 × 0.97 × 28.20% × 0.88 × 1.72
28 de jun. de 2020 35.88% = 0.88 × 0.97 × 26.56% × 0.86 × 1.86
29 de mar. de 2020 34.47% = 0.85 × 0.96 × 26.02% × 0.89 × 1.82
31 de dez. de 2019 31.58% = 0.89 × 0.96 × 23.92% × 0.82 × 1.88
29 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 1.82
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 1.81
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 1.78

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-02), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2024 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Teradyne Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de mar. de 2024 12.59% = 16.15% × 0.78
31 de dez. de 2023 12.87% = 16.77% × 0.77
1 de out. de 2023 14.95% = 18.41% × 0.81
2 de jul. de 2023 16.48% = 19.55% × 0.84
2 de abr. de 2023 18.83% = 21.12% × 0.89
31 de dez. de 2022 20.44% = 22.68% × 0.90
2 de out. de 2022 23.11% = 23.19% × 1.00
3 de jul. de 2022 24.09% = 24.49% × 0.98
3 de abr. de 2022 26.90% = 26.41% × 1.02
31 de dez. de 2021 26.63% = 27.40% × 0.97
3 de out. de 2021 26.23% = 27.59% × 0.95
4 de jul. de 2021 23.82% = 27.65% × 0.86
4 de abr. de 2021 21.87% = 25.43% × 0.86
31 de dez. de 2020 21.47% = 25.12% × 0.85
27 de set. de 2020 20.74% = 23.63% × 0.88
28 de jun. de 2020 19.27% = 22.52% × 0.86
29 de mar. de 2020 18.95% = 21.34% × 0.89
31 de dez. de 2019 16.77% = 20.37% × 0.82
29 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-02), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Teradyne Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de mar. de 2024 12.59% = 0.86 × 0.99 × 18.99% × 0.78
31 de dez. de 2023 12.87% = 0.85 × 0.99 × 19.78% × 0.77
1 de out. de 2023 14.95% = 0.87 × 0.99 × 21.37% × 0.81
2 de jul. de 2023 16.48% = 0.84 × 0.99 × 23.31% × 0.84
2 de abr. de 2023 18.83% = 0.84 × 1.00 × 25.22% × 0.89
31 de dez. de 2022 20.44% = 0.85 × 1.00 × 26.75% × 0.90
2 de out. de 2022 23.11% = 0.85 × 0.99 × 27.37% × 1.00
3 de jul. de 2022 24.09% = 0.86 × 0.99 × 28.56% × 0.98
3 de abr. de 2022 26.90% = 0.87 × 0.99 × 30.74% × 1.02
31 de dez. de 2021 26.63% = 0.87 × 0.98 × 31.83% × 0.97
3 de out. de 2021 26.23% = 0.87 × 0.98 × 32.16% × 0.95
4 de jul. de 2021 23.82% = 0.87 × 0.98 × 32.47% × 0.86
4 de abr. de 2021 21.87% = 0.88 × 0.97 × 29.78% × 0.86
31 de dez. de 2020 21.47% = 0.87 × 0.97 × 29.64% × 0.85
27 de set. de 2020 20.74% = 0.86 × 0.97 × 28.20% × 0.88
28 de jun. de 2020 19.27% = 0.88 × 0.97 × 26.56% × 0.86
29 de mar. de 2020 18.95% = 0.85 × 0.96 × 26.02% × 0.89
31 de dez. de 2019 16.77% = 0.89 × 0.96 × 23.92% × 0.82
29 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-02), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 1º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Teradyne Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de mar. de 2024 16.15% = 0.86 × 0.99 × 18.99%
31 de dez. de 2023 16.77% = 0.85 × 0.99 × 19.78%
1 de out. de 2023 18.41% = 0.87 × 0.99 × 21.37%
2 de jul. de 2023 19.55% = 0.84 × 0.99 × 23.31%
2 de abr. de 2023 21.12% = 0.84 × 1.00 × 25.22%
31 de dez. de 2022 22.68% = 0.85 × 1.00 × 26.75%
2 de out. de 2022 23.19% = 0.85 × 0.99 × 27.37%
3 de jul. de 2022 24.49% = 0.86 × 0.99 × 28.56%
3 de abr. de 2022 26.41% = 0.87 × 0.99 × 30.74%
31 de dez. de 2021 27.40% = 0.87 × 0.98 × 31.83%
3 de out. de 2021 27.59% = 0.87 × 0.98 × 32.16%
4 de jul. de 2021 27.65% = 0.87 × 0.98 × 32.47%
4 de abr. de 2021 25.43% = 0.88 × 0.97 × 29.78%
31 de dez. de 2020 25.12% = 0.87 × 0.97 × 29.64%
27 de set. de 2020 23.63% = 0.86 × 0.97 × 28.20%
28 de jun. de 2020 22.52% = 0.88 × 0.97 × 26.56%
29 de mar. de 2020 21.34% = 0.85 × 0.96 × 26.02%
31 de dez. de 2019 20.37% = 0.89 × 0.96 × 23.92%
29 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-02), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.