Stock Analysis on Net
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PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)

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Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.

Desagregação de ROE em dois componentes

PayPal Holdings Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Rácio de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 11.93% = 3.07% × 3.88
31 de dez. de 2021 19.19% = 5.50% × 3.49
31 de dez. de 2020 20.99% = 5.97% × 3.52
31 de dez. de 2019 14.56% = 4.79% × 3.04
31 de dez. de 2018 13.37% = 4.75% × 2.82

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) ao longo de 2022 é a diminuição da rendibilidade medida pelo rácio de rendibilidade dos ativos (ROA).

Desagregação de ROE em três componentes

PayPal Holdings Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Rácio de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Rácio de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 11.93% = 8.79% × 0.35 × 3.88
31 de dez. de 2021 19.19% = 16.43% × 0.33 × 3.49
31 de dez. de 2020 20.99% = 19.59% × 0.30 × 3.52
31 de dez. de 2019 14.56% = 13.84% × 0.35 × 3.04
31 de dez. de 2018 13.37% = 13.31% × 0.36 × 2.82

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.

Desagregação de ROE em cinco componentes

PayPal Holdings Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Rácio de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 11.93% = 0.72 × 0.92 × 13.34% × 0.35 × 3.88
31 de dez. de 2021 19.19% = 1.02 × 0.95 × 17.07% × 0.33 × 3.49
31 de dez. de 2020 20.99% = 0.83 × 0.96 × 24.58% × 0.30 × 3.52
31 de dez. de 2019 14.56% = 0.82 × 0.96 × 17.52% × 0.35 × 3.04
31 de dez. de 2018 13.37% = 0.87 × 0.97 × 15.88% × 0.36 × 2.82

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do retorno sobre o rácio do capital próprio (ROE) ao longo de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo rácio da carga fiscal.

Desagregação de ROA em dois componentes

PayPal Holdings Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Rácio de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 3.07% = 8.79% × 0.35
31 de dez. de 2021 5.50% = 16.43% × 0.33
31 de dez. de 2020 5.97% = 19.59% × 0.30
31 de dez. de 2019 4.79% = 13.84% × 0.35
31 de dez. de 2018 4.75% = 13.31% × 0.36

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição da rendibilidade medida pelo rácio da margem de lucro líquido.

Desagregação de ROA em quatro componentes

PayPal Holdings Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 3.07% = 0.72 × 0.92 × 13.34% × 0.35
31 de dez. de 2021 5.50% = 1.02 × 0.95 × 17.07% × 0.33
31 de dez. de 2020 5.97% = 0.83 × 0.96 × 24.58% × 0.30
31 de dez. de 2019 4.79% = 0.82 × 0.96 × 17.52% × 0.35
31 de dez. de 2018 4.75% = 0.87 × 0.97 × 15.88% × 0.36

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a diminuição do rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) ao longo do ano de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo rácio da carga fiscal.

Desagregação do rácio da margem de lucro líquido

PayPal Holdings Inc., decomposição da taxa de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Rácio de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2022 8.79% = 0.72 × 0.92 × 13.34%
31 de dez. de 2021 16.43% = 1.02 × 0.95 × 17.07%
31 de dez. de 2020 19.59% = 0.83 × 0.96 × 24.58%
31 de dez. de 2019 13.84% = 0.82 × 0.96 × 17.52%
31 de dez. de 2018 13.31% = 0.87 × 0.97 × 15.88%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

A principal razão para a queda na taxa de margem de lucro líquido ao longo de 2022 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.