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Aceitamos:
Cálculo
P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receita líquida1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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10 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
3 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
5 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
6 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
7 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
7 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
8 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
11 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de PayPal Holdings Inc.
Este resumo analítico descreve padrões observáveis a partir dos indicadores ao longo de oito períodos, com foco em trajetórias, motivações e possíveis implicações decorrentes das mudanças entre os períodos.
- Preço das ações - EUA $
- Observa-se uma tendência de valorização acentuada entre 2016 e 2021, com o preço atingindo 269,44 no período de 2021. A partir de 2022 ocorre uma reversão significativa, com quedas para 124,30 em 2022 e 80,80 em 2023, sinalizando volatilidade elevada e possível ajuste de valor após o pico. A trajetória de alta anterior sugere ganhos substanciais de participação ou apetite de risco no período, enquanto a reversão recente aponta correção de valuation, possivelmente associada a mudanças de cenários de mercado ou percepção de risco. Em conjunto com as demais métricas, destaca-se que a elevação do preço não é estritamente acompanhada por variações proporcionais em termos de atividade por ação, já que Vendas por ação cresce de forma contínua, enquanto o P/S apresenta volatilidade acentuada com pico em 2021 e recuo acentuado em 2022-2023.
- Vendas por ação - EUA $
- Observa-se uma progressão contínua ao longo de todos os períodos, com o valor de 7,56 aumentando para 24,32. Trata-se de crescimento quase linear, com melhoria constante de aproximadamente 3,2 vezes ao longo do período. Não há registro de quedas entre períodos; o crescimento é mais pronunciado nos últimos dois períodos, sugerindo expansão de geração de valor por ação. Sem informações sobre margens ou custos, não se pode inferir o impacto completo na lucratividade, mas o padrão indica melhoria de eficiência operacional relativa ou maior monetização por ação.
- P/S - Rácio financeiro
- O rácio apresenta trajetória de alta até 2021, com incremento de 4,43 para 14,71, sugerindo expansão expressiva dos múltiplos de mercado relativos às vendas por ação. Em 2022 e 2023 ocorre forte reversão, caindo para 5,71 e 3,32, respectivamente, o que indica compressão de múltiplos e possível ajuste de expectativas de crescimento. O comportamento do P/S mostra maior volatilidade ao longo do período, com pico em 2021 seguido de recuos substanciais, o que pode refletir mudanças de confiança dos investidores, recalibração de valuation ou expectativas de crescimento menos robustas no período mais recente.
Comparação com concorrentes
PayPal Holdings Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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10 de fev. de 2023 | |||||||||||||||||
3 de fev. de 2022 | |||||||||||||||||
5 de fev. de 2021 | |||||||||||||||||
6 de fev. de 2020 | |||||||||||||||||
7 de fev. de 2019 | |||||||||||||||||
7 de fev. de 2018 | |||||||||||||||||
8 de fev. de 2017 | |||||||||||||||||
11 de fev. de 2016 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
PayPal Holdings Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
PayPal Holdings Inc. | Serviços de & de software | |
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10 de fev. de 2023 | ||
3 de fev. de 2022 | ||
5 de fev. de 2021 | ||
6 de fev. de 2020 | ||
7 de fev. de 2019 | ||
7 de fev. de 2018 | ||
8 de fev. de 2017 | ||
11 de fev. de 2016 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
PayPal Holdings Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
PayPal Holdings Inc. | Tecnologia da informação | |
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10 de fev. de 2023 | ||
3 de fev. de 2022 | ||
5 de fev. de 2021 | ||
6 de fev. de 2020 | ||
7 de fev. de 2019 | ||
7 de fev. de 2018 | ||
8 de fev. de 2017 | ||
11 de fev. de 2016 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).