Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
PayPal Holdings Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
A análise da estrutura de dívida ao longo do período demonstra uma trajetória de aumento geral do endividamento. Inicialmente, em 2018, a dívida de curto prazo representava a maior parte do passivo total.
- Dívida de Curto Prazo
- Observa-se um valor significativo em 2018, porém sem dados subsequentes, indicando uma possível reestruturação ou quitação dessa parcela da dívida nos anos seguintes.
- Parcela Atual da Dívida de Longo Prazo
- Apresenta dados a partir de 2021, com valores de 999,418 milhões de dólares, indicando a existência de obrigações de longo prazo que se tornaram exigíveis no curto prazo.
- Dívida de Longo Prazo (Excluindo Parcela Corrente)
- Registra um aumento consistente ao longo do período, partindo de 4965 milhões de dólares em 2019, atingindo 10417 milhões de dólares em 2022. Este crescimento sugere uma estratégia de financiamento baseada em dívida de longo prazo.
A dívida total (quantia escriturada) acompanha a tendência de crescimento da dívida de longo prazo. Em 2018, o valor era de 1998 milhões de dólares, e em 2022 atingiu 10835 milhões de dólares. A ausência de dados para a dívida de curto prazo após 2018, combinada com o aumento da dívida de longo prazo, sugere uma mudança na composição do passivo, com maior dependência de financiamento de longo prazo.
- Dívida Total
- O aumento contínuo da dívida total ao longo dos anos analisados indica uma expansão do passivo, o que pode estar relacionado a investimentos em crescimento, aquisições ou outras necessidades de capital. A análise da capacidade de pagamento e dos fluxos de caixa é crucial para avaliar a sustentabilidade desse nível de endividamento.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Dívida de curto prazo | —) |
| Notas de taxa fixa | 9,500) |
| Linhas de crédito | 491) |
| Endividamento total (valor justo) | 9,991) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.92 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva média ponderada das notas de taxa fixa: 3.22%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 2.52% | 1,250) | 32) | |
| 2.78% | 1,250) | 35) | |
| 2.96% | 1,500) | 44) | |
| 1.55% | 418) | 6) | |
| 1.78% | 1,000) | 18) | |
| 2.39% | 1,000) | 24) | |
| 3.33% | 1,000) | 33) | |
| 4.06% | 500) | 20) | |
| 4.53% | 1,000) | 45) | |
| 5.14% | 1,000) | 51) | |
| 5.34% | 500) | 27) | |
| Valor total | 10,418) | 336) | |
| 3.22% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 336 ÷ 10,418 = 3.22%