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O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 8 de novembro de 2022.

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido 
Dados trimestrais

O’Reilly Automotive Inc., estrutura do balanço patrimonial consolidado: passivo e patrimônio líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018 31 de dez. de 2017 30 de set. de 2017 30 de jun. de 2017 31 de mar. de 2017
Contas a pagar 45.55 43.58 42.03 40.07 39.09 38.36 36.44 36.09 32.66 33.56 33.83 33.64 34.77 34.47 34.18 42.31 42.87 42.68 42.04 42.13 42.17 42.09 41.48
Provisões de autosseguro 1.16 1.14 1.17 1.10 1.04 0.99 0.98 0.94 0.73 0.77 0.75 0.74 0.72 0.76 0.77 0.96 0.96 0.95 0.98 0.95 0.97 0.96 0.98
Folha de pagamento acumulada 0.89 0.89 0.80 0.92 0.76 1.08 1.11 0.77 1.02 0.91 0.93 0.94 1.00 0.86 0.94 1.08 1.14 1.05 1.10 1.02 1.08 0.96 1.05
Benefícios e retenções acumulados 1.37 1.23 1.19 2.00 2.44 1.85 1.65 2.09 1.62 1.20 0.65 0.92 0.84 0.74 0.65 1.12 1.05 0.94 0.81 0.92 0.88 0.80 0.68
Imposto de renda a pagar 0.52 0.02 1.09 0.00 1.34 0.25 1.31 0.14 0.04 0.78 0.12 0.00 0.97 0.09 0.92 0.14 0.00 0.18 0.87 0.00 0.08 0.43 1.24
Parcela corrente do passivo de arrendamento operacional 2.95 2.83 2.85 2.88 2.86 2.79 2.78 2.78 2.55 2.72 2.85 2.95 2.98 2.98 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outros passivos circulantes 3.46 3.46 3.35 3.16 3.27 2.98 3.00 2.56 2.73 2.87 2.50 2.52 2.88 2.85 2.60 3.18 3.45 3.38 3.09 3.16 3.33 3.30 3.23
Parcela atual da dívida de longo prazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.53 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Passivo circulante 55.90% 53.14% 52.47% 50.13% 50.81% 48.30% 49.81% 45.38% 45.34% 42.82% 41.63% 41.70% 44.16% 42.74% 43.00% 48.79% 49.46% 49.17% 48.89% 48.17% 48.51% 48.55% 48.67%
Dívida de longo prazo, menos parcela corrente 35.71 38.70 32.55 32.66 32.45 32.01 32.27 35.56 32.97 35.19 40.25 36.30 35.71 37.09 34.40 42.82 40.21 41.89 41.65 39.33 38.78 35.45 27.45
Passivo de arrendamento operacional, menos parcela circulante 14.78 13.95 14.44 14.52 14.67 14.62 14.87 14.82 13.12 14.09 14.96 15.45 15.83 15.99 16.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imposto de renda diferido 1.78 1.69 1.54 1.50 1.47 1.48 1.40 1.34 1.39 1.33 0.66 1.24 1.13 1.11 1.09 1.32 1.30 1.22 1.17 1.13 1.76 1.33 1.29
Outros passivos 1.67 1.70 1.79 1.76 1.80 1.76 1.72 1.69 1.50 1.55 1.52 1.60 1.56 1.65 1.62 2.64 2.71 2.77 2.76 2.74 2.73 2.83 2.85
Passivo não circulante 53.95% 56.03% 50.32% 50.44% 50.39% 49.88% 50.25% 53.41% 48.99% 52.16% 57.39% 54.59% 54.24% 55.84% 53.30% 46.78% 44.22% 45.87% 45.58% 43.21% 43.27% 39.62% 31.59%
Total do passivo 109.85% 109.18% 102.79% 100.57% 101.19% 98.18% 100.06% 98.79% 94.33% 94.98% 99.02% 96.29% 98.40% 98.58% 96.30% 95.57% 93.69% 95.04% 94.47% 91.38% 91.79% 88.17% 80.25%
Ações ordinárias, valor nominal de US$ 0,01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Capital adicional realizado 10.56 10.66 11.13 11.14 11.00 10.84 10.75 11.04 10.43 11.00 11.44 11.95 12.14 12.34 12.60 15.81 16.03 16.07 16.27 16.71 16.95 17.65 18.48
Lucros retidos (déficit) -20.39 -19.81 -13.91 -11.65 -12.13 -9.00 -10.76 -9.82 -4.62 -5.79 -10.24 -8.30 -10.55 -10.93 -8.91 -11.39 -9.73 -11.12 -10.75 -8.09 -8.75 -5.83 1.25
Outras receitas (perdas) abrangentes acumuladas -0.03 -0.03 -0.01 -0.06 -0.07 -0.02 -0.05 -0.02 -0.14 -0.19 -0.23 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Patrimônio líquido (déficit) -9.85% -9.18% -2.79% -0.57% -1.19% 1.82% -0.06% 1.21% 5.67% 5.02% 0.98% 3.71% 1.60% 1.42% 3.70% 4.43% 6.31% 4.96% 5.53% 8.62% 8.21% 11.83% 19.75%
Total do passivo e patrimônio líquido (déficit) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2017-03-31).

Ao analisar os dados financeiros ao longo dos períodos considerados, observa-se uma tendência de aumento na proporção do passivo total em relação ao patrimônio líquido, indicando uma maior alavancagem financeira ao longo do tempo.

Nos itens de passivo, há uma elevação consistente na participação do passivo circulante, que passa de aproximadamente 48,67% em março de 2017 para cerca de 55,9% em setembro de 2022, refletindo uma forte dependência de obrigações de curto prazo. Além disso, a dívida de longo prazo, menos a parcela corrente, demonstra estabilidade relativa, variando ao redor de 32% a 38% do total do passivo, indicando uma manutenção da estrutura de endividamento a longo prazo ao longo do período.

Adicionalmente, o passivo de arrendamento operacional permanece relativamente constante, representando cerca de 2,83% a 2,95% do total do passivo em diferentes períodos, sinalizando uma estabilidade nesse componente de obrigação. Outras categorias de passivos circulantes, como outros passivos circulantes, mantêm-se com pequenas variações, contribuindo para a composição global do passivo de forma relativamente estável.

Por outro lado, o passivo não circulante mostra uma variação mais acentuada, tendo seu percentual aumentado de aproximadamente 31,59% em março de 2017 para cerca de 56% em setembro de 2022, refletindo um crescimento na parcela de obrigações de longo prazo e passivos diferidos. Essa alteração indica uma possível estratégia de alongamento de prazos de pagamento ou maior endividamento de longo prazo.

O patrimônio líquido apresenta uma diminuição significativa ao longo do período, passando de 19,75% em março de 2017 para valores negativos próximos de -9% em setembro de 2022. Os lucros retidos também apresentam forte retração, indicando perdas acumuladas crescentes, que contribuem para a deterioração da posição de patrimônio líquido.

O capital adicional realizado mantém uma participação relativamente estável na composição do patrimônio, variando entre aproximadamente 10% e 18%, e constitui a maior porção do saldo de patrimônio líquido, enquanto os lucros retidos, inicialmente positivos, tornam-se negativos ao longo do período, indicando dificuldades na rentabilidade ou na manutenção de lucros acumulados.

Em resumo, a análise aponta uma estrutura de passivos que vem se tornando mais pesada e de maior prazo, enquanto o patrimônio líquido diminui, refletindo um quadro de deterioração da posição financeira patrimonial, possivelmente devido a perdas acumuladas. Esses padrões evidenciam a necessidade de atenção às estratégias de gestão financeira e de lucros, bem como às políticas de endividamento, para reverter a tendência de deterioração patrimonial.