Stock Analysis on Net
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Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP)

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Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Keurig Dr Pepper Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2022 8.57% = 4.23% × 2.03
31 de mar. de 2022 9.43% = 4.70% × 2.01
31 de dez. de 2021 8.59% = 4.24% × 2.03
30 de set. de 2021 7.09% = 3.44% × 2.06
30 de jun. de 2021 6.78% = 3.27% × 2.08
31 de mar. de 2021 6.21% = 2.96% × 2.09
31 de dez. de 2020 5.56% = 2.66% × 2.09
30 de set. de 2020 5.59% = 2.64% × 2.12
30 de jun. de 2020 5.08% = 2.37% × 2.14
31 de mar. de 2020 5.21% = 2.42% × 2.16
31 de dez. de 2019 5.39% = 2.53% × 2.13
30 de set. de 2019 — = — × 2.16
30 de jun. de 2019 — = — × 2.17
31 de mar. de 2019 — = — × 2.17

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 2º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Keurig Dr Pepper Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2022 8.57% = 16.39% × 0.26 × 2.03
31 de mar. de 2022 9.43% = 18.71% × 0.25 × 2.01
31 de dez. de 2021 8.59% = 16.92% × 0.25 × 2.03
30 de set. de 2021 7.09% = 13.95% × 0.25 × 2.06
30 de jun. de 2021 6.78% = 13.49% × 0.24 × 2.08
31 de mar. de 2021 6.21% = 12.55% × 0.24 × 2.09
31 de dez. de 2020 5.56% = 11.40% × 0.23 × 2.09
30 de set. de 2020 5.59% = 11.40% × 0.23 × 2.12
30 de jun. de 2020 5.08% = 10.32% × 0.23 × 2.14
31 de mar. de 2020 5.21% = 10.51% × 0.23 × 2.16
31 de dez. de 2019 5.39% = 11.28% × 0.22 × 2.13
30 de set. de 2019 — = — × — × 2.16
30 de jun. de 2019 — = — × — × 2.17
31 de mar. de 2019 — = — × — × 2.17

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 2º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Keurig Dr Pepper Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2022 8.57% = 0.79 × 0.82 × 25.34% × 0.26 × 2.03
31 de mar. de 2022 9.43% = 0.76 × 0.85 × 28.88% × 0.25 × 2.01
31 de dez. de 2021 8.59% = 0.77 × 0.85 × 26.01% × 0.25 × 2.03
30 de set. de 2021 7.09% = 0.77 × 0.81 × 22.36% × 0.25 × 2.06
30 de jun. de 2021 6.78% = 0.76 × 0.79 × 22.26% × 0.24 × 2.08
31 de mar. de 2021 6.21% = 0.77 × 0.77 × 21.31% × 0.24 × 2.09
31 de dez. de 2020 5.56% = 0.76 × 0.74 × 20.29% × 0.23 × 2.09
30 de set. de 2020 5.59% = 0.75 × 0.74 × 20.65% × 0.23 × 2.12
30 de jun. de 2020 5.08% = 0.74 × 0.72 × 19.49% × 0.23 × 2.14
31 de mar. de 2020 5.21% = 0.74 × 0.71 × 19.79% × 0.23 × 2.16
31 de dez. de 2019 5.39% = 0.74 × 0.72 × 21.12% × 0.22 × 2.13
30 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 2.16
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 2.17
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 2.17

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2022 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Keurig Dr Pepper Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de jun. de 2022 4.23% = 16.39% × 0.26
31 de mar. de 2022 4.70% = 18.71% × 0.25
31 de dez. de 2021 4.24% = 16.92% × 0.25
30 de set. de 2021 3.44% = 13.95% × 0.25
30 de jun. de 2021 3.27% = 13.49% × 0.24
31 de mar. de 2021 2.96% = 12.55% × 0.24
31 de dez. de 2020 2.66% = 11.40% × 0.23
30 de set. de 2020 2.64% = 11.40% × 0.23
30 de jun. de 2020 2.37% = 10.32% × 0.23
31 de mar. de 2020 2.42% = 10.51% × 0.23
31 de dez. de 2019 2.53% = 11.28% × 0.22
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 2º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Keurig Dr Pepper Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de jun. de 2022 4.23% = 0.79 × 0.82 × 25.34% × 0.26
31 de mar. de 2022 4.70% = 0.76 × 0.85 × 28.88% × 0.25
31 de dez. de 2021 4.24% = 0.77 × 0.85 × 26.01% × 0.25
30 de set. de 2021 3.44% = 0.77 × 0.81 × 22.36% × 0.25
30 de jun. de 2021 3.27% = 0.76 × 0.79 × 22.26% × 0.24
31 de mar. de 2021 2.96% = 0.77 × 0.77 × 21.31% × 0.24
31 de dez. de 2020 2.66% = 0.76 × 0.74 × 20.29% × 0.23
30 de set. de 2020 2.64% = 0.75 × 0.74 × 20.65% × 0.23
30 de jun. de 2020 2.37% = 0.74 × 0.72 × 19.49% × 0.23
31 de mar. de 2020 2.42% = 0.74 × 0.71 × 19.79% × 0.23
31 de dez. de 2019 2.53% = 0.74 × 0.72 × 21.12% × 0.22
30 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 2º trimestre de 2022 é a diminuição da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Keurig Dr Pepper Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de jun. de 2022 16.39% = 0.79 × 0.82 × 25.34%
31 de mar. de 2022 18.71% = 0.76 × 0.85 × 28.88%
31 de dez. de 2021 16.92% = 0.77 × 0.85 × 26.01%
30 de set. de 2021 13.95% = 0.77 × 0.81 × 22.36%
30 de jun. de 2021 13.49% = 0.76 × 0.79 × 22.26%
31 de mar. de 2021 12.55% = 0.77 × 0.77 × 21.31%
31 de dez. de 2020 11.40% = 0.76 × 0.74 × 20.29%
30 de set. de 2020 11.40% = 0.75 × 0.74 × 20.65%
30 de jun. de 2020 10.32% = 0.74 × 0.72 × 19.49%
31 de mar. de 2020 10.51% = 0.74 × 0.71 × 19.79%
31 de dez. de 2019 11.28% = 0.74 × 0.72 × 21.12%
30 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 2º trimestre de 2022 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.