Micron Technology Inc. (NASDAQ:MU)

Índice de giro líquido do ativo fixo

Foi observado que o índice apresentou flutuações ao longo do período analisado. Entre agosto de 2019 e setembro de 2021, houve estabilidade, com valores próximos a 0,83, indicando uma eficiência relativamente constante na utilização do ativo fixo para gerar volume de negócios. No entanto, a partir de 2022, ocorreu uma redução significativa em 2023, atingindo 0,41, sugerindo uma diminuição na eficiência na conversão do ativo fixo em volume de negócios. Em 2024, houve uma recuperação parcial, elevando o índice para 0,63, embora não retornando aos patamares anteriores.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)

Semelhante ao índice anterior, esse rácio apresentou estabilidade até 2021, com valores próximos a 0,82 e 0,68 respectivamente. A partir de 2022, uma queda expressiva foi observada, atingindo 0,4 em 2023, o que aponta para uma redução na eficiência do ativo fixo, incluindo locações e direitos de utilização, na geração de volume de negócios. Em 2024, houve melhora, com o índice subindo para 0,62, embora ainda abaixo dos níveis anteriores.

Índice de giro total dos ativos

Este índice mostra uma tendência de declínio ao longo do período. De 0,48 em 2019, caiu para 0,4 em 2020, recuperou-se ligeiramente em 2021 (0,47), estabilizando-se em torno de 0,46 em 2022. Contudo, uma redução acentuada ocorreu em 2023, atingindo 0,24, indicando uma significativa diminuição na eficiência global no uso dos ativos totais para gerar volume de negócios. Em 2024, houve uma melhora parcial, elevando o índice para 0,36, ainda abaixo dos níveis anteriores.

Índice de giro do patrimônio líquido

Este índice também apresentou uma tendência de declínio, iniciando em 0,65 em 2019 e caindo para 0,55 em 2020. Houve uma recuperação moderada em 2021 para 0,63 e uma estabilização em 2022. A partir de 2022, o índice diminuiu para 0,62 e posteriormente caiu para 0,35 em 2023, refletindo uma redução na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar volume de negócios. Em 2024, o índice voltou a subir para 0,56, sugerindo alguma melhora na eficiência de utilização do patrimônio.

De modo geral, os indicadores indicam uma tendência de declínio na eficiência na utilização dos ativos e do patrimônio ao longo do período, especialmente a partir de 2022. Entretanto, as melhorias observadas em 2024 sugerem uma recuperação parcial na gestão dos ativos e do patrimônio líquido, potencialmente resultando em maior eficiência operacional em relação ao ano anterior.

Receita

Observa-se que a receita apresentou variações ao longo do período analisado. Houve um aumento significativo até 2022, atingindo o pico de 30.758 milhões de dólares em 2022, após uma valorização contínua de 2019 para 2021. No entanto, em 2023, ocorreu uma queda substancial na receita, chegando a 15.540 milhões de dólares, representando uma redução expressiva. Posteriormente, em 2024, a receita demonstrou recuperação, atingindo 25.111 milhões de dólares, embora ainda não tenha retornado ao nível máximo observado em 2022.

Imobilizado

O ativo imobilizado demonstrou crescimento constante ao longo de todo o período, passando de 28.240 milhões de dólares em 2019 para 39.749 milhões de dólares em 2024. Essa tendência indica uma expansão nos investimentos em ativos físicos, refletindo possivelmente estratégias de expansão ou atualizações de infraestrutura ao longo dos anos.

Índice de giro líquido do ativo fixo

Este indicador mostrou variações relevantes, começando em 0,83 em 2019, com alguns períodos de oscilação. Notadamente, houve uma redução significativa até 2023, onde atingiu seu ponto mais baixo em 0,41. Em 2024, o índice retomou um valor mais elevado de 0,63. Essa tendência sugere uma diminuição na eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita durante o período de 2021 a 2023, seguida de uma melhora parcial em 2024.

Receita

Ao longo do período analisado, a receita apresentou uma tendência de crescimento entre 2019 e 2022, atingindo um máximo de aproximadamente US$ 30,76 bilhões em 2022. Após esse pico, observou-se uma redução significativa em 2023, com o valor caindo para US$ 15,54 bilhões. Em 2024, a receita recuperou-se parcialmente, atingindo cerca de US$ 25,11 bilhões. Essa variação pode indicar mudanças na demanda de mercado, ajustes estratégicos ou condições econômicas que impactaram a geração de receita.

Ativo imobilizado

O ativo imobilizado mostrou uma tendência contínua de aumento ao longo dos anos, crescendo de US$ 28,24 bilhões em 2019 para US$ 40,394 bilhões em 2024. Essa expansão sugere investimentos constantes na manutenção, renovação ou ampliação do patrimônio físico da empresa, refletindo estratégias de crescimento ou de atualização de ativos.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo

O índice apresentou oscilações significativas ao longo do período. Em 2019, o rácio era de 0,83, caindo para 0,68 em 2020, indicando uma redução na eficiência ou na produção relativa do ativo fixo. Em 2021, voltou a subir para 0,82, demonstrando uma recuperação na relação de volume de negócios gerada por cada unidade de ativo fixo. Entretanto, em 2022, houve uma redução mais acentuada para 0,78, seguida por uma drástica queda para 0,40 em 2023, antes de uma posterior recuperação parcial para 0,62 em 2024. Essas flutuações indicam variações na eficiência operacional relacionada ao ativo fixo, possivelmente influenciadas por condições de mercado, mudanças na gestão de ativos ou investimentos em novos ativos que ainda não geraram retorno total.

Receita

Ao longo do período analisado, a receita apresentou oscilações significativas, chegando a um pico em 2 de setembro de 2021, com um valor de 27.705 milhões de dólares. Após esse pico, ocorreu uma redução substancial na receita em 31 de agosto de 2023, atingindo aproximadamente 15.540 milhões de dólares, possivelmente refletindo desafios de mercado ou mudanças na estratégia de vendas. No entanto, houve uma recuperação expressiva em 29 de agosto de 2024, com a receita chegando a 25.111 milhões de dólares, próxima ao nível de 2021, indicando uma possível retomada da performance financeira da empresa.

Ativos totais

Os ativos totais demonstraram crescimento contínuo ao longo do período, passando de 48.887 milhões de dólares em 29 de agosto de 2019 para 69.416 milhões de dólares em 29 de agosto de 2024. Essa expansão sugere um aumento na capacidade operacional e possibly na aquisição de ativos de longo prazo, refletindo uma estratégia de intensificação dos investimentos ou expansão de suas operações.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro dos ativos, que mede a eficiência da utilização dos ativos para gerar receita, exibia uma tendência de declínio de 0,48 em 2019 para 0,4 em 2020, indicando uma redução na eficiência operacional. Em 2021, o índice recuperou-se para 0,47, sugerindo uma fase de maior eficiência. No entanto, em 2022, houve uma leve queda para 0,46, seguida de uma redução acentuada para 0,24 em 2023, refletindo uma diminuição significativa na eficiência de utilização dos ativos. Em 2024, houve uma melhora subsequente, para 0,36, porém ainda abaixo dos níveis anteriores, indicando uma possível recuperação parcial na eficiência operacional após períodos de declínio.

Receita

Observa-se uma trajetória de crescimento na receita até o ano de 2022, atingindo um pico de US$ 30.758 milhões. Contudo, há uma queda significativa no ano de 2023, com a receita reduzida a US$ 15.540 milhões, o que representa uma diminuição expressiva em relação ao período anterior. Na estimativa para 2024, a receita demonstra uma recuperação, alcançando US$ 25.111 milhões, aproximando-se novamente do nível do ano de 2021.

Total do patrimônio líquido da Micron

Ao longo do período, o patrimônio líquido apresenta uma tendência de crescimento contínuo, passando de US$ 35.881 milhões em 2019 para US$ 45.131 milhões em 2024. Apesar de pequenas variações, a evolução é predominantemente ascendente, indicando potencial fortalecimento da estrutura de capital da empresa ao longo do tempo.

Índice de giro do patrimônio líquido

O índice de giro do patrimônio líquido sofreu flutuações consideráveis. Iniciou em 0,65 em 2019, apresentando uma redução para 0,55 em 2020 e um nível modesto de 0,63 em 2021. Em 2022, mantém-se relativamente estável em 0,62. Já em 2023, há uma queda abrupta para 0,35, refletindo uma diminuição na eficiência na utilização do patrimônio para gerar receita. Em 2024, o índice se recupera parcialmente para 0,56, indicando uma melhora na eficiência operacional ou na gestão do capital próprio.