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Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 3 de novembro de 2023.

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Cytokinetics Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhares

Microsoft Excel
3 meses encerrados 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019 31 de dez. de 2018 30 de set. de 2018 30 de jun. de 2018 31 de mar. de 2018
Prejuízo líquido
Despesas de juros não monetárias sobre passivos relacionados a contratos de compra de direitos de participação em receitas
Despesa de compensação baseada em ações
Despesas de locação não monetárias
Imparidade de ativos com direito de uso
Depreciação de bens e equipamentos
Perda (ganho) em investimentos, líquida
Juros a receber e amortização de investimentos
Despesas com juros não monetárias relacionadas à dívida
Perda na extinção da dívida
Perda por indução de dívida convertível
Contas a receber
Ativos contratuais
Pré-pagos e outros ativos
Contas a pagar
Passivos acumulados e outros
Responsabilidades contratuais
Passivo de arrendamento operacional
Outros passivos não circulantes
Receita diferida
Variações de ativos e passivos operacionais
Ajustes para conciliar a perda líquida com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Compras de investimentos
Vencimentos dos investimentos
Venda de investimentos
Compras de bens e equipamentos
Venda de bens imobilizados
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Reembolso de passivos de locação financeira
Reembolso do empréstimo a prazo
Custos de extinção de dívidas
Reembolso de dívidas convertíveis
Produto da emissão de dívida conversível, líquido
Produto de ofertas públicas de ações ordinárias, líquido de descontos, comissões e custo de oferta
Produto da colocação privada, líquido
Receitas de 2022 Transações RPI, líquidas
Produto da emissão de ações ordinárias relacionado à oferta no mercado, líquido dos custos de emissão
Recursos provenientes da emissão de ações ordinárias no âmbito de planos de incentivo e compra de ações
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio
Liquidação de sinistros nos termos da alínea b) da secção 16
Liquidação em dinheiro de opções de compra limitadas associadas às Notas de 2026
Produto líquido da dívida de longo prazo, líquido do desconto da dívida e dos custos de emissão
Compra de opções de compra limitadas associadas a notas conversíveis
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em) Cytokinetics Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Cytokinetics Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Cytokinetics Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.