Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 3 de novembro de 2023.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Cytokinetics Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
Prejuízo líquido
(129,422)
(128,637)
(131,289)
(137,380)
(142,310)
(19,820)
(89,445)
(30,570)
(76,086)
(61,554)
(47,104)
(43,930)
(3,175)
(40,780)
(39,405)
(30,640)
(29,573)
(32,113)
(29,366)
(26,468)
(22,017)
(27,523)
(30,281)
Despesas de juros não monetárias sobre passivos relacionados a contratos de compra de direitos de participação em receitas
6,886)
6,349)
6,313)
9,241)
8,994)
7,031)
6,592)
4,297)
2,985)
2,900)
2,822)
5,673)
5,481)
5,932)
5,706)
5,533)
5,321)
5,064)
4,819)
4,741)
4,559)
4,338)
4,129)
Despesa de compensação baseada em ações
18,716)
18,668)
15,194)
13,498)
13,175)
12,195)
8,985)
6,711)
7,767)
7,093)
5,261)
4,877)
4,692)
4,527)
3,524)
2,875)
2,783)
2,819)
2,282)
2,281)
2,572)
2,505)
2,403)
Despesas de locação não monetárias
937)
936)
935)
1,083)
680)
595)
227)
1,954)
2,281)
2,002)
1,124)
1,095)
1,068)
1,042)
1,016)
921)
898)
877)
856)
—)
—)
—)
—)
Imparidade de ativos com direito de uso
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,844)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Depreciação de bens e equipamentos
1,854)
1,855)
1,848)
1,658)
1,408)
1,407)
1,341)
734)
462)
543)
537)
471)
536)
416)
408)
391)
336)
280)
286)
(320)
268)
618)
673)
Perda (ganho) em investimentos, líquida
—)
1)
34)
—)
107)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(573)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Juros a receber e amortização de investimentos
(3,736)
(3,861)
(3,037)
(4,218)
(2,038)
542)
1,004)
1,454)
1,424)
1,083)
933)
(792)
(429)
(266)
293)
(1,004)
(375)
(675)
(533)
(440)
(737)
(596)
96)
Despesas com juros não monetárias relacionadas à dívida
7,079)
6,983)
6,888)
1,088)
1,967)
1,342)
1,300)
1,875)
1,825)
1,749)
1,676)
1,691)
1,648)
1,577)
1,724)
112)
291)
333)
183)
508)
(176)
411)
177)
Perda na extinção da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,693)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda por indução de dívida convertível
—)
—)
—)
—)
22,246)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contas a receber
(1,514)
21)
(859)
2,147)
(321)
4,083)
50,763)
(51,175)
2,057)
1,813)
(94)
545)
(2,711)
450)
2,459)
1,413)
2,417)
(4,828)
(1,934)
6,925)
(8,920)
(199)
1,075)
Ativos contratuais
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
575)
1,897)
2,082)
(8,383)
4,499)
5,826)
3,212)
Pré-pagos e outros ativos
342)
(5,652)
(1,627)
1,528)
(909)
(6,611)
(1,422)
3,863)
(5,663)
(8,258)
2,677)
(5,456)
454)
(1,109)
949)
(2,117)
(1,479)
717)
(983)
(209)
(162)
782)
1,406)
Contas a pagar
1,235)
(4,323)
(8,106)
13,048)
3,406)
(8,850)
(3,080)
3,857)
(422)
1,667)
(4,047)
1,312)
3,818)
(607)
(4,633)
4,748)
(1,782)
2,647)
(1,217)
1,740)
688)
(1,087)
(2,831)
Passivos acumulados e outros
4,155)
(11,426)
(7,755)
(351)
8,638)
6,079)
(3,522)
1,239)
10,787)
6,154)
(3,120)
1,472)
4,191)
2,518)
(1,064)
(265)
1,320)
(757)
(2,466)
46)
(512)
(2,664)
1,067)
Responsabilidades contratuais
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(8,132)
(1,416)
(9,202)
Passivo de arrendamento operacional
(78)
(74)
(120)
671)
1,114)
522)
(579)
10,006)
11,996)
11,654)
9,816)
(1,235)
(1,206)
(1,139)
(1,112)
(1,022)
(1,000)
(938)
(916)
—)
—)
—)
—)
Outros passivos não circulantes
(2,659)
(2,645)
(705)
(203)
(197)
(1,990)
(1,668)
(1,826)
1,817)
3,658)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Receita diferida
—)
—)
—)
—)
—)
(87,000)
—)
—)
—)
—)
—)
87,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7,252)
(4,165)
(7,841)
(1,731)
Variações de ativos e passivos operacionais
1,481)
(24,099)
(19,172)
16,840)
11,731)
(93,767)
40,492)
(34,036)
20,572)
16,688)
5,232)
83,638)
4,546)
113)
(3,401)
2,757)
51)
(1,262)
(5,434)
7,371)
(16,704)
(6,599)
(7,004)
Ajustes para conciliar a perda líquida com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
33,217)
6,832)
9,003)
39,190)
58,270)
(70,655)
62,634)
(14,167)
37,316)
32,058)
17,585)
96,080)
17,542)
13,341)
9,270)
11,585)
9,305)
7,436)
2,459)
14,141)
(10,218)
677)
474)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
(96,205)
(121,805)
(122,286)
(98,190)
(84,040)
(90,475)
(26,811)
(44,737)
(38,770)
(29,496)
(29,519)
52,150)
14,367)
(27,439)
(30,135)
(19,055)
(20,268)
(24,677)
(26,907)
(12,327)
(32,235)
(26,846)
(29,807)
Compras de investimentos
(117,725)
(201,592)
(89,779)
(125,179)
(467,177)
(69,910)
(193,127)
(31,592)
(321,589)
(105,661)
(66,200)
(269,278)
(138,681)
(17,274)
(10,592)
(136,085)
(41,637)
(58,866)
(41,295)
(51,796)
(56,220)
(107,984)
(24,224)
Vencimentos dos investimentos
190,984)
284,437)
250,701)
157,633)
181,136)
136,035)
129,790)
96,681)
128,572)
133,334)
64,250)
99,154)
40,250)
52,775)
55,122)
32,125)
56,325)
52,953)
61,196)
78,500)
59,255)
63,856)
44,621)
Venda de investimentos
—)
—)
4,977)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,300)
3,061)
—)
—)
—)
—)
—)
3,196)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de bens e equipamentos
(220)
(717)
(402)
(3,205)
(6,331)
(857)
(942)
(17,754)
(15,700)
(8,792)
(6,626)
(6,555)
(2,592)
(864)
(1,041)
(1,306)
(1,006)
(50)
(257)
(210)
(358)
(60)
(261)
Venda de bens imobilizados
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
14)
—)
—)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
73,039)
82,128)
165,497)
29,249)
(292,372)
65,268)
(64,279)
47,335)
(208,717)
18,881)
(5,276)
(173,618)
(101,023)
34,637)
43,489)
(105,266)
13,682)
(2,767)
19,644)
26,508)
2,677)
(44,188)
20,136)
Reembolso de passivos de locação financeira
(217)
(212)
(207)
(105)
(424)
(267)
(148)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolso do empréstimo a prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(47,651)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Custos de extinção de dívidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,409)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolso de dívidas convertíveis
—)
—)
—)
—)
(140,330)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de dívida conversível, líquido
—)
—)
—)
—)
523,586)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
133,860)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de ofertas públicas de ações ordinárias, líquido de descontos, comissões e custo de oferta
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
296,905)
—)
—)
—)
188,883)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da colocação privada, líquido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
15,144)
—)
—)
—)
—)
36,225)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Receitas de 2022 Transações RPI, líquidas
50,000)
—)
—)
—)
—)
—)
149,581)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de ações ordinárias relacionado à oferta no mercado, líquido dos custos de emissão
1,312)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
11,400)
19,697)
5,117)
—)
—)
—)
—)
Recursos provenientes da emissão de ações ordinárias no âmbito de planos de incentivo e compra de ações
3,124)
5,687)
3,547)
3,598)
6,187)
3,683)
4,075)
4,362)
3,990)
3,175)
(3,596)
3,641)
1,226)
4,160)
(2,162)
646)
459)
989)
(701)
451)
2,783)
524)
(524)
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio
—)
—)
(10,517)
—)
—)
—)
(9,602)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Liquidação de sinistros nos termos da alínea b) da secção 16
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,151)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Liquidação em dinheiro de opções de compra limitadas associadas às Notas de 2026
—)
—)
—)
26,392)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto líquido da dívida de longo prazo, líquido do desconto da dívida e dos custos de emissão
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,710)
—)
—)
7,444)
2,454)
—)
Compra de opções de compra limitadas associadas a notas conversíveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13,386)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
54,219)
5,475)
(7,177)
29,885)
389,019)
3,416)
93,846)
19,506)
300,895)
3,175)
(3,596)
3,641)
226,334)
4,160)
(11)
121,120)
11,859)
22,396)
4,416)
451)
10,227)
2,978)
(524)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em) Cytokinetics Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Cytokinetics Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Cytokinetics Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
