Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Cytokinetics Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receitas1 | |
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| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Resumo analítico das séries históricas de desempenho financeiro, com foco nos padrões observáveis ao longo do período considerado, sem referência direta à entidade proprietária.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Observa-se elevada volatilidade ao longo das séries. Os déficits persistentes ocorrem nos primeiros anos (2005 a 2008) e novamente entre 2010 e 2015. Houve dois períodos de retorno à lucratividade: em 2009, com lucro líquido próximo de 24,5 milhões de dólares (em milhares), e em 2016, com lucro líquido próximo de 16,5 milhões. A partir de 2017, a trajetória volta a registrar perdas significativas, que se intensificam nesses anos subsequentes, culminando em resultado negativo expressivo em 2022 (-388,955 milhões, aproximadamente). Em resumo, o período mostra alternância entre breves janelas de lucratividade e uma tendência de deterioração contínua das perdas, especialmente a partir de 2017.
- Receitas
- As receitas exibem alta volatilidade ao longo do período, com períodos de patamar relativamente baixo entre 2005 e 2008, seguidos por picos significativos em 2009 (aproximadamente 81,5 milhões) e em 2016 (aproximadamente 106,4 milhões). Entre esses picos, houve quedas expressivas em vários anos (por exemplo, 2010 próximo de 2,6 milhões; 2011 e 2012 em níveis baixos; 2013-2015 em faixa de 28 a 46 milhões). A partir de 2016, as receitas mantêm-se em patamar mais elevado relativo aos anos anteriores, com 2020-2022 apresentando valores entre aproximadamente 26,9 milhões e 94,6 milhões, o que indica recuperação parcial, mas ainda sujeita a variações significativas. No conjunto, o comportamento ressalta fim de ciclos de baixa receita alternados com períodos de crescimento pontual, sem consistência de trajetória de crescimento sustentável ao longo do tempo.
- Índice de margem de lucro líquido
- O indicador permanece amplamente negativo ao longo do período, com apenas dois anos apresentando margem líquida positiva: 2009 (aprox. 30,1%) e 2016 (aprox. 15,5%). Nos demais exercícios, as margens são negativas e exibem variações acentuadas, incluindo valores extremamente desfavoráveis (por exemplo, -1.912,57% em 2010) e faixas entre aproximadamente -31,2% e -955,94% em anos-chave. A combinação de receitas elevadas em alguns exercícios com perdas relevantes indica que os custos e despesas operacionais, bem como itens não operacionais ou encargos não recorrentes, exercem forte efeito sobre a lucratividade, resultando em margens negativas persistentes, apesar de oscilações pontuais. Em 2022, a margem líquida atinge patamar extremamente negativo (-411,21%), refletindo perdas consideráveis em relação à receita do período.
Observação adicional: a correlação entre picos de receita e períodos de lucratividade sugere certa relação entre aumento de receita e resultados líquidos positivos, porém a consistência dessa relação é fraca ao longo do tempo, sinalizando que custos, despesas e possíveis itens extraordinários possuem peso relevante na estrutura de resultados. A evolução indica maior volatilidade recente, com deterioração acentuada das perdas até 2022, o que pode implicar necessidade de revisão de composição de custos, estratégias de geração de receita e gestão de despesas para restaurar a lucratividade de forma sustentável.
Comparação com concorrentes
Cytokinetics Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Cytokinetics Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Cytokinetics Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Cytokinetics Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Cytokinetics Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Cytokinetics Inc. | Cuidados de saúde | |
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