Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
Cytokinetics Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
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| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
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Resumo analítico dos padrões observáveis ao longo do período, com foco em tendências de lucratividade, evolução do ativo total e retorno sobre ativos, sem referência à empresa ou à estrutura da tabela.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Observa-se elevada volatilidade com predomínio de resultados negativos ao longo da maior parte do período. Os valores aparecem no intervalo de déficits significativos nos anos iniciais, com eventos pontuais de ganhos. Em 2009 houve retorno positivo, seguido de nova sequência de déficits entre 2010 e 2015. Em 2016 ocorre novo ganho, porém a partir de 2017 as perdas se intensificam de modo expressivo, culminando em valores fortemente negativos até 2022. Em termos de magnitude, a trajetória aponta deterioração da rentabilidade líquida a partir de 2017, com déficits acumulados consideráveis nos anos mais recentes.
- Ativos totais
- A série mostra trajetória de crescimento com oscilações pontuais. Os ativos começam em patamar relativamente baixo, com variações ao longo dos anos e quedas em alguns períodos. A partir de 2016, observa-se aceleração do crescimento, levando a níveis muito superiores nos anos seguintes, sendo especialmente expressivo em 2020–2022, quando o saldo de ativos atinge patamares amplamente superiores aos observados no início do período. Em termos de leitura, o aumento acelerado de ativos sugere expansão do tamanho da base patrimonial, possivelmente associada a investimentos ou ajustes de estrutura de capital.
- ROA, %
- O retorno sobre ativos permanece fortemente negativo na maior parte do período, com apenas dois anos de destaque positivo: 2009 (aproximadamente 20,0%) e 2016 (aproximadamente 9,7%). Em outros anos, os percentuais variam amplamente entre aproximadamente -90% e -11%, com pior desempenho registrado em 2011 (-90,69%). Após 2016, há recuo substancial da positividade, retornando a patamares negativos significativos até 2022. Em suma, a relação entre lucratividade e ativos indica baixa eficiência na geração de lucro a partir do recurso total empregado, com períodos de leve melhoria pontual seguidos de deterioração.
Observa-se que o crescimento do ativo total ao longo do tempo não é acompanhado por uma recuperação consistente da lucratividade líquida nem por uma melhoria sustentável do ROA. A partir de 2016, há uma escalada no nível de ativos, porém o lucro líquido recai para déficits elevados e o ROA permanece negativamente alinhado, sinalizando que o incremento de ativos não está gerando retorno proporcional no período analisado. Tal combinação sugere necessidade de analisar estratégias de financiamento, eficiência operacional e a condução de investimentos para sustentar o crescimento sem comprometer a rentabilidade.
Comparação com concorrentes
Cytokinetics Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Cytokinetics Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Cytokinetics Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Cytokinetics Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Cytokinetics Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Cytokinetics Inc. | Cuidados de saúde | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).