Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Cytokinetics Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | — | = | 609,618) | ÷ | (107,900) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.59 | = | 142,838) | ÷ | 243,863) |
| 31 de dez. de 2020 | 1.20 | = | 135,713) | ÷ | 113,383) |
| 31 de dez. de 2019 | — | = | 129,257) | ÷ | (10,937) |
| 31 de dez. de 2018 | 1.64 | = | 42,413) | ÷ | 25,934) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.29 | = | 31,777) | ÷ | 109,842) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.32 | = | 29,881) | ÷ | 94,361) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.21 | = | 14,639) | ÷ | 68,590) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.00 | = | —) | ÷ | 92,064) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.00 | = | —) | ÷ | 54,442) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.00 | = | —) | ÷ | 70,085) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.00 | = | 152) | ÷ | 48,178) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.01 | = | 985) | ÷ | 70,516) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.03 | = | 2,601) | ÷ | 101,428) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.09 | = | 4,640) | ÷ | 49,766) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.09 | = | 8,689) | ÷ | 99,916) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.10 | = | 10,835) | ÷ | 106,313) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.13 | = | 9,362) | ÷ | 73,561) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar as demonstrações financeiras ao longo do período considerado, observa-se que a dívida total apresenta uma tendência de aumento expressiva a partir de 2010, atingindo um pico significativo em 2022, com um valor de aproximadamente US$ 609,6 milhões.
Até 2009, a dívida permaneceu relativamente baixa e estável, com valores inferiores a US$ 3 milhões, indicando uma gestão de endividamento conservadora ou baixos níveis de financiamento de terceiros durante esse período. A partir de 2010, essa variável apresenta crescimento acelerado, sugerindo possible aquisição de financiamentos, emissão de dívidas ou expansão de projetos com necessidade de captação de recursos.
O patrimônio líquido, inicialmente elevado (US$ 73,6 milhões em 2005), mostrou uma trajetória de alta até 2008, atingindo aproximadamente US$ 99,9 milhões, seguido por uma queda acentuada até 2011, onde esteve próximo de US$ 48 mil. Após 2011, o patrimônio voltou a crescer de forma significativa, atingindo cerca de US$ 243,9 milhões em 2022, mesmo com períodos de variações pontuais negativas, incluindo uma depreciação marcante em 2017, que resultou em um patrimônio líquido negativo de aproximadamente US$ 107,9 milhões.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido revela que, até 2010, a relação foi bastante controlada, situando-se em valores abaixo de 0,15, refletindo uma política financeira mais conservadora. Contudo, em 2011 e 2012, o índice aumentou consideravelmente, atingindo valores superiores a 0,30, indicando uma maior alavancagem financeira. A partir de 2013, houve uma redução desse índice, embora os números permaneçam elevados, o que demonstra uma fase de maior endividamento comparado ao patrimônio naqueles anos.
Em resumo, ao longo dos anos, há uma clara transição de uma estrutura financeira mais conservadora para uma alavancagem crescente, especialmente a partir de 2010, com crescimento acelerado na dívida e flutuações relevantes no patrimônio líquido. Essa evolução sugere mudanças estratégicas na captação de recursos e gestão financeira, potencialmente direcionadas à realização de investimentos ou aquisições que impactaram significativamente a estrutura patrimonial da organização nos últimos anos.
Comparação com concorrentes
Cytokinetics Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Cytokinetics Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | — | 3.67 | 10.64 | 1.27 | 0.39 | 1.52 | 1.19 | 0.52 | 0.67 | 0.37 | 0.12 | 0.78 | 0.03 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.59 | 4.98 | 4.97 | 1.24 | 0.49 | 1.88 | 1.27 | 0.46 | 0.87 | 0.50 | 0.14 | 0.85 | 0.06 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.20 | 6.58 | 3.51 | 1.34 | 0.53 | 2.94 | 1.73 | 0.56 | 1.26 | 0.63 | 0.24 | 0.63 | 0.07 |
| 31 de dez. de 2019 | — | — | 3.09 | 0.91 | 0.72 | 5.88 | 1.09 | 0.47 | 1.02 | 0.83 | 0.06 | 0.60 | 0.09 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.64 | — | 2.71 | 0.52 | 0.35 | 1.30 | 1.28 | 0.51 | 0.94 | 0.66 | 0.08 | 0.69 | 0.13 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.29 | 7.33 | 1.40 | 0.68 | 0.40 | 1.18 | 1.64 | 0.57 | 0.71 | 0.60 | 0.11 | 0.83 | 0.29 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.32 | 7.95 | 1.16 | 0.41 | 0.53 | 0.74 | 1.39 | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 0.11 | 0.77 | 0.71 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.21 | 8.03 | 1.12 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 1.20 | 0.28 | 0.59 | 0.60 | 0.10 | 0.59 | 0.86 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.00 | 8.62 | 1.19 | 0.53 | 0.15 | 0.52 | 0.80 | 0.27 | 0.44 | 0.51 | 0.18 | 0.71 | 0.75 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.00 | 3.28 | 1.45 | 0.55 | 0.16 | 0.30 | 0.58 | 0.25 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.62 | 0.36 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.00 | 4.66 | 1.39 | 0.54 | 0.28 | 0.37 | 0.88 | 0.25 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.46 | 0.68 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.00 | — | 1.13 | 0.34 | 0.31 | 0.52 | 1.13 | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.90 | 0.47 | 0.58 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.01 | — | 0.56 | 0.35 | 0.21 | 0.56 | 0.59 | 0.30 | 0.33 | 0.50 | 0.31 | 0.14 | 1.07 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.03 | — | 0.47 | 0.43 | 0.25 | 0.70 | 0.18 | 0.29 | 0.30 | 0.54 | 0.27 | 0.14 | 0.14 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.09 | — | 0.50 | 0.55 | 0.27 | 1.55 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.00 | 0.14 | 1.20 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.09 | — | 0.63 | 0.59 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.22 | 0.32 | 0.20 | 0.43 | 0.15 | 0.07 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.10 | — | 0.48 | 0.74 | 0.37 | 0.34 | 0.77 | 0.17 | 0.39 | 0.11 | 0.92 | 0.19 | 0.24 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.13 | — | 0.19 | 0.77 | 0.21 | 0.60 | 0.10 | 0.07 | 0.45 | 0.27 | 1.75 | 0.21 | 0.75 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Cytokinetics Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Cytokinetics Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | — | 0.80 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.59 | 0.93 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.20 | 1.12 |
| 31 de dez. de 2019 | — | 1.09 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.64 | 0.93 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.29 | 0.87 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.32 | 0.79 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.21 | 0.68 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.00 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.00 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.00 | 0.51 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.00 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.01 | 0.40 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.03 | 0.39 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.09 | 0.37 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.09 | 0.30 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.10 | 0.25 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.13 | 0.29 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Cytokinetics Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Cytokinetics Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | — | 0.72 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.59 | 0.80 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.20 | 0.92 |
| 31 de dez. de 2019 | — | 0.90 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.64 | 0.80 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.29 | 0.82 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.32 | 0.77 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.21 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.00 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.00 | 0.50 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.00 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.00 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.01 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.03 | 0.42 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.09 | 0.42 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.09 | 0.36 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.10 | 0.32 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.13 | 0.30 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).